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中銀景福回報(bào)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015089)

今天最新凈值 1.3811 -0.0014 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3811
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6847億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng)
中銀景?；貓?bào)混合C基金015089重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 18.9100 1.98% -1.62% -0.0321%
000915 華特達(dá)因 17.6800 1.06% -0.43% -0.0046%
603606 東方電纜 10.2500 1.06% -2.70% -0.0286%
688041 海光信息 3.4200 1.03% -0.39% -0.0040%
002222 福晶科技 13.6700 0.99% -2.33% -0.0231%
601058 賽輪輪胎 32.0200 0.98% -0.93% -0.0091%
000933 神火股份 24.1300 0.96% -1.40% -0.0134%
601600 中國鋁業(yè) 46.4700 0.74% -0.75% -0.0056%
688256 寒武紀(jì)-U 0.5200 0.69% -0.46% -0.0032%
000975 山金國際 14.7800 0.60% 1.28% 0.0077%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.09% -0.116% 23.82%
中銀景?；貓?bào)混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.22% -0.25%
2025-05-22 -0.10% -0.17%
2025-05-21 0.12% 0.22%
2025-05-20 0.09% 0.16%
2025-05-19 -0.03% -0.10%
2025-05-16 -0.07% -0.07%
2025-05-15 -0.22% -0.17%
2025-05-14 0.09% 0.21%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀景福回報(bào)混合C基金015089實(shí)時(shí)估值圖
中銀景?；貓?bào)混合C基金015089實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%