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華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C基金盤中實時估值(010031)

今天最新凈值 2.4401 0.0961 4.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.4401
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3050億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張弘 謝峰
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C基金010031重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688266 澤璟制藥-U 0.0000 8.85% 0.56% 0.0496%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 8.67% -0.25% -0.0217%
002653 海思科 0.0000 8.11% -1.09% -0.0884%
688578 艾力斯 0.0000 6.63% -0.07% -0.0046%
688506 百利天恒 0.0000 5.93% -0.02% -0.0012%
688235 百濟神州-U 0.0000 5.04% -2.43% -0.1225%
688428 諾誠健華-U 0.0000 4.18% -1.65% -0.0690%
000423 東阿阿膠 0.0000 4.01% -0.86% -0.0345%
688382 益方生物-U 0.0000 4.01% 0.51% 0.0205%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 3.44% -0.99% -0.0341%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
58.87% -0.3059% 94.07%
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 2.01% 1.99%
2025-05-20 4.10% 2.18%
2025-05-19 0.32% 0.16%
2025-05-16 1.12% 0.54%
2025-05-15 0.76% 0.70%
2025-05-14 -0.36% -0.16%
2025-05-13 1.19% 0.98%
2025-05-12 -3.69% -3.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C基金010031實時估值圖
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C基金010031實時估值圖
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機會靈活配置混合 1.7866 0.8249%