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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年06月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1382 0.1382 0.1291 0.1291 0.0091 7.05% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9044 0.9044 0.8450 0.8450 0.0594 7.03% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9210 0.9210 0.8605 0.8605 0.0605 7.03% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1357 0.1357 0.1268 0.1268 0.0089 7.02% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0390 1.0390 0.9820 0.9820 0.0570 5.80% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1140 1.4730 2.0130 1.4030 0.1010 5.02% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1110 2.1110 2.0100 2.0100 0.1010 5.02% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1219 0.1219 0.1161 0.1161 0.0058 5.00% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8121 0.8121 0.7740 0.7740 0.0381 4.92% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9660 1.9660 1.8740 1.8740 0.0920 4.91% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 2.0094 2.0094 1.9156 1.9156 0.0938 4.90% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 2.0109 1.4201 1.9170 1.3576 0.0939 4.90% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.1874 2.4874 2.0881 2.3881 0.0993 4.76% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.1700 2.4700 2.0716 2.3716 0.0984 4.75% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.9210 1.9210 1.8380 1.8380 0.0830 4.52% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9210 1.9210 1.8380 1.8380 0.0830 4.52% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1000 2.1000 2.0100 2.0100 0.0900 4.48% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 118001 易方達亞洲精選股票 1.0890 1.0890 1.0440 1.0440 0.0450 4.31% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2650 1.3150 1.2140 1.2640 0.0510 4.20% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9781 0.9781 0.9396 0.9396 0.0385 4.10% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519601 海富通中國海外混合 1.4841 1.7541 1.4276 1.6976 0.0565 3.96% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0179 1.4659 0.9793 1.4273 0.0386 3.94% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7930 0.9430 0.7630 0.9130 0.0300 3.93% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.9720 1.9720 1.8984 1.8984 0.0736 3.88% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519191 萬家新利靈活配置混合 1.5673 1.9299 1.5089 1.8715 0.0584 3.87% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015566 萬家精選混合C 1.5131 1.5131 1.4569 1.4569 0.0562 3.86% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.2120 1.3490 1.1670 1.3040 0.0450 3.86% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519185 萬家精選混合A 1.5138 2.7601 1.4575 2.7038 0.0563 3.86% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1416 1.1416 1.0996 1.0996 0.0420 3.82% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1429 1.1429 1.1009 1.1009 0.0420 3.82% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8947 0.8947 0.8620 0.8620 0.0327 3.79% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8913 0.8913 0.8588 0.8588 0.0325 3.78% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.5733 0.5733 0.5526 0.5526 0.0207 3.75% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.7800 0.7800 0.7518 0.7518 0.0282 3.75% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.8505 1.8505 1.7837 1.7837 0.0668 3.75% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.8983 1.8983 1.8297 1.8297 0.0686 3.75% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.5709 0.5709 0.5503 0.5503 0.0206 3.74% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1720 0.1720 0.1658 0.1658 0.0062 3.74% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 860008 光大陽光生活18個月混合A 0.9569 1.5708 0.9224 1.5363 0.0345 3.74% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.1463 1.1463 1.1050 1.1050 0.0413 3.74% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.7736 0.7736 0.7457 0.7457 0.0279 3.74% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.1566 1.1566 1.1150 1.1150 0.0416 3.73% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.7600 1.7600 1.6970 1.6970 0.0630 3.71% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.6080 1.6080 1.5510 1.5510 0.0570 3.68% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1460 1.1460 1.1053 1.1053 0.0407 3.68% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.8554 1.8554 1.7901 1.7901 0.0653 3.65% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.3890 1.3890 1.3401 1.3401 0.0489 3.65% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.9221 1.9221 1.8544 1.8544 0.0677 3.65% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.3931 1.3931 1.3440 1.3440 0.0491 3.65% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005328 前海開源價值策略股票 1.2213 1.2213 1.1788 1.1788 0.0425 3.61% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.7730 3.4630 2.6782 3.3682 0.0948 3.54% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.0417 1.0417 1.0065 1.0065 0.0352 3.50% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 6.4199 8.2099 6.2036 7.9936 0.2163 3.49% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.0005 1.0005 0.9668 0.9668 0.0337 3.49% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.9869 0.9869 0.9537 0.9537 0.0332 3.48% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.4420 3.6220 3.3270 3.5070 0.1150 3.46% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001678 英大國企改革A 1.5441 2.1941 1.4934 2.1434 0.0507 3.39% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.2157 1.2157 1.1762 1.1762 0.0395 3.36% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.3400 1.3400 1.2970 1.2970 0.0430 3.32% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3500 1.3500 1.3070 1.3070 0.0430 3.29% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002387 工銀滬港深股票A 1.1188 1.1868 1.0833 1.1513 0.0355 3.28% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007512 工銀滬港深股票C 1.1063 1.1063 1.0713 1.0713 0.0350 3.27% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2.5370 2.5370 2.4570 2.4570 0.0800 3.26% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2860 0.2860 0.2770 0.2770 0.0090 3.25% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3067 1.3067 1.2657 1.2657 0.0410 3.24% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.1754 1.1754 1.1391 1.1391 0.0363 3.19% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.1607 1.1607 1.1249 1.1249 0.0358 3.18% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6533 0.6533 0.6332 0.6332 0.0201 3.17% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.6660 2.6660 2.5840 2.5840 0.0820 3.17% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.6730 2.6730 2.5910 2.5910 0.0820 3.16% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.6780 2.6780 2.5960 2.5960 0.0820 3.16% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9032 0.9032 0.8759 0.8759 0.0273 3.12% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7600 0.7620 0.7370 0.7390 0.0230 3.12% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8145 0.8145 0.7899 0.7899 0.0246 3.11% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630011 華商主題精選混合 2.6510 3.5510 2.5710 3.4710 0.0800 3.11% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8245 0.8245 0.7997 0.7997 0.0248 3.10% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.9552 0.9552 0.9266 0.9266 0.0286 3.09% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.0437 1.0437 1.0126 1.0126 0.0311 3.07% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0109 1.0109 0.0310 3.07% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.1737 1.1737 1.1388 1.1388 0.0349 3.06% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.1758 1.1758 1.1409 1.1409 0.0349 3.06% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.1743 1.1743 1.1394 1.1394 0.0349 3.06% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.4307 2.8157 2.3591 2.7441 0.0716 3.04% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9040 2.3250 1.8480 2.2690 0.0560 3.03% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.3669 2.7519 2.2973 2.6823 0.0696 3.03% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.4623 1.4623 1.4194 1.4194 0.0429 3.02% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.9898 0.9898 0.9608 0.9608 0.0290 3.02% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.3627 1.3627 1.3228 1.3228 0.0399 3.02% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.4551 1.4551 1.4125 1.4125 0.0426 3.02% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.9240 0.9240 0.8971 0.8971 0.0269 3.00% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001437 易方達瑞享混合I 2.8280 2.8280 2.7460 2.7460 0.0820 2.99% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.9062 0.9062 0.8799 0.8799 0.0263 2.99% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007132 長城港股通價值精選混合A 1.0450 1.0650 1.0147 1.0347 0.0303 2.99% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.9049 0.9049 0.8787 0.8787 0.0262 2.98% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.9043 0.9043 0.8781 0.8781 0.0262 2.98% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233007 大摩卓越成長混合 3.5098 3.8818 3.4090 3.7810 0.1008 2.96% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.7297 0.7297 0.7087 0.7087 0.0210 2.96% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.4690 2.4690 2.3981 2.3981 0.0709 2.96% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.4477 2.4477 2.3775 2.3775 0.0702 2.95% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001438 易方達瑞享混合E 2.3050 2.3050 2.2390 2.2390 0.0660 2.95% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.6111 2.6111 2.5366 2.5366 0.0745 2.94% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.5367 2.5367 2.4644 2.4644 0.0723 2.93% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.7495 0.7495 0.7282 0.7282 0.0213 2.93% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.7443 0.7443 0.7232 0.7232 0.0211 2.92% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0210 1.1810 0.9920 1.1520 0.0290 2.92% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.4056 1.4606 1.3659 1.4209 0.0397 2.91% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002333 匯豐晉信滬港深C 1.3613 1.4163 1.3228 1.3778 0.0385 2.91% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005228 匯添富港股通專注成長 0.8169 0.8169 0.7938 0.7938 0.0231 2.91% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.4620 1.4620 1.4208 1.4208 0.0412 2.90% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.4618 1.4618 1.4206 1.4206 0.0412 2.90% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4920 1.4920 1.4500 1.4500 0.0420 2.90% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005293 諾德新旺 1.3239 1.3239 1.2873 1.2873 0.0366 2.84% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.4310 1.4310 1.3916 1.3916 0.0394 2.83% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.7900 3.7900 3.6860 3.6860 0.1040 2.82% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.2277 1.2277 1.1943 1.1943 0.0334 2.80% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.8210 3.8210 3.7170 3.7170 0.1040 2.80% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8859 1.8859 1.8351 1.8351 0.0508 2.77% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.7632 2.2632 1.7156 2.2156 0.0476 2.77% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9391 0.9391 0.9138 0.9138 0.0253 2.77% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.3330 1.8330 1.2972 1.7972 0.0358 2.76% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005827 易方達藍籌精選混合 2.2716 2.2716 2.2106 2.2106 0.0610 2.76% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.8403 1.8403 1.7911 1.7911 0.0492 2.75% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.7707 1.7707 1.7235 1.7235 0.0472 2.74% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002380 工銀香港中小盤美元 0.2454 0.2454 0.2389 0.2389 0.0065 2.72% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.2880 1.4080 1.2540 1.3740 0.0340 2.71% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.6350 1.6350 1.5920 1.5920 0.0430 2.70% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3310 1.3310 1.2960 1.2960 0.0350 2.70% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.1819 3.2519 3.0989 3.1689 0.0830 2.68% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.2145 3.2845 3.1306 3.2006 0.0839 2.68% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1262 1.1262 1.0970 1.0970 0.0292 2.66% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0800 1.0800 1.0520 1.0520 0.0280 2.66% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8698 0.8698 0.8473 0.8473 0.0225 2.66% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1980 1.5680 1.1670 1.5370 0.0310 2.66% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008892 安信價值成長混合C 1.7839 1.7839 1.7379 1.7379 0.0460 2.65% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5925 0.5925 0.5772 0.5772 0.0153 2.65% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8743 0.8743 0.8517 0.8517 0.0226 2.65% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008891 安信價值成長混合A 1.7997 1.7997 1.7533 1.7533 0.0464 2.65% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.5690 2.8070 2.5030 2.7410 0.0660 2.64% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2480 1.4150 1.2160 1.3830 0.0320 2.63% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9866 1.6068 0.9615 1.5817 0.0251 2.61% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 0.9031 0.9031 0.8801 0.8801 0.0230 2.61% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.5210 2.7530 2.4570 2.6890 0.0640 2.60% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0726 1.0726 1.0454 1.0454 0.0272 2.60% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0618 1.0618 1.0350 1.0350 0.0268 2.59% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1478 3.1478 3.0683 3.0683 0.0795 2.59% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1997 3.1997 3.1189 3.1189 0.0808 2.59% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.4696 2.4696 2.4076 2.4076 0.0620 2.58% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006736 國投瑞銀先進制造混合 4.1866 4.1866 4.0813 4.0813 0.1053 2.58% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2403 1.2403 1.2091 1.2091 0.0312 2.58% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0760 1.0760 1.0490 1.0490 0.0270 2.57% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.0760 3.0760 2.9990 2.9990 0.0770 2.57% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005341 長安裕泰混合A 2.4873 2.4873 2.4257 2.4257 0.0616 2.54% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005342 長安裕泰混合C 2.4976 2.4976 2.4357 2.4357 0.0619 2.54% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001998 工銀新焦點混合C 2.1785 2.1785 2.1246 2.1246 0.0539 2.54% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001715 工銀新焦點混合A 2.2557 2.2557 2.1999 2.1999 0.0558 2.54% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007548 易方達ESG責(zé)任投資股票 1.6079 1.6079 1.5682 1.5682 0.0397 2.53% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.8791 1.8791 1.8327 1.8327 0.0464 2.53% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.2961 1.2961 1.2641 1.2641 0.0320 2.53% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.8639 1.8639 1.8179 1.8179 0.0460 2.53% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.3026 1.3026 1.2704 1.2704 0.0322 2.53% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006671 廣發(fā)消費升級股票 1.4698 1.4698 1.4337 1.4337 0.0361 2.52% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1864 1.1864 1.1574 1.1574 0.0290 2.51% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161132 易方達科順定開混合 1.9024 1.9024 1.8559 1.8559 0.0465 2.51% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.4340 1.8230 1.3990 1.7880 0.0350 2.50% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1988 1.1988 1.1696 1.1696 0.0292 2.50% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005049 長安鑫旺價值混合A 2.7658 2.7658 2.6986 2.6986 0.0672 2.49% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005050 長安鑫旺價值混合C 2.7709 2.7709 2.7036 2.7036 0.0673 2.49% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.4020 1.4020 1.3680 1.3680 0.0340 2.49% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 4.3998 4.4248 4.2935 4.3185 0.1063 2.48% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9910 0.9910 0.9670 0.9670 0.0240 2.48% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.4130 1.7620 1.3790 1.7280 0.0340 2.47% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160620 鵬華資源A 1.8290 1.2990 1.7850 1.2700 0.0440 2.46% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9605 3.0068 0.9375 2.9838 0.0230 2.45% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006372 長安鑫盈混合C 1.9105 1.9105 1.8649 1.8649 0.0456 2.45% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006371 長安鑫盈混合A 1.9420 1.9420 1.8956 1.8956 0.0464 2.45% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 860038 光大陽光智造混合B 0.8738 1.9630 0.8530 1.9422 0.0208 2.44% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 241001 華寶海外中國成長混合 1.7220 1.7220 1.6810 1.6810 0.0410 2.44% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1551 1.1551 1.1276 1.1276 0.0275 2.44% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 860018 光大陽光智造混合A 1.8259 1.8259 1.7825 1.7825 0.0434 2.43% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 860039 光大陽光智造混合C 0.8676 1.9549 0.8470 1.9343 0.0206 2.43% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0637 1.2197 1.0386 1.1946 0.0251 2.42% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1619 0.1571 0.1581 0.0038 2.42% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012808 鵬華資源C 1.1470 1.1470 1.1200 1.1200 0.0270 2.41% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.2270 3.3660 3.1510 3.2900 0.0760 2.41% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1535 1.1535 1.1263 1.1263 0.0272 2.41% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007369 浙商滬港深精選混合C 1.0498 1.1998 1.0251 1.1751 0.0247 2.41% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.2050 3.2050 3.1300 3.1300 0.0750 2.40% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.0073 1.0073 0.9838 0.9838 0.0235 2.39% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.7430 2.9580 2.6790 2.8940 0.0640 2.39% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.7370 2.9520 2.6730 2.8880 0.0640 2.39% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050015 博時大中華亞太精選 1.0720 1.1540 1.0470 1.1290 0.0250 2.39% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.0252 1.0252 1.0014 1.0014 0.0238 2.38% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001261 國聯(lián)新機遇混合A 1.4170 1.4170 1.3840 1.3840 0.0330 2.38% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.5040 2.9430 2.4460 2.8850 0.0580 2.37% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.9530 1.9530 1.9080 1.9080 0.0450 2.36% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 570006 諾德中小盤混合 1.1280 2.0580 1.1020 2.0320 0.0260 2.36% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 2.1320 2.3440 2.0830 2.2950 0.0490 2.35% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005743 長安裕隆混合A 2.8494 2.8494 2.7841 2.7841 0.0653 2.35% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005744 長安裕隆混合C 2.8030 2.8030 2.7389 2.7389 0.0641 2.34% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7605 0.7605 0.7431 0.7431 0.0174 2.34% 2022-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值