富國生物醫(yī)藥科技混合C基金凈值查詢(011308)
今天最新凈值
1.6606
-0.0086 -0.5200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6356
-0.0250 -1.5069%
- 累計凈值：1.6606
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.3747億
- 最近資產：0.32億元
- 基金公司：
- 基金經理：曾新杰
近一季,富國生物醫(yī)藥科技混合C(011308)基金累計收益率14.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0334 |
2.04% |
| 2025-05-20 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6358 |
1.6358 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0697 |
4.45% |
| 2025-05-19 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0147 |
0.95% |
| 2025-05-16 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0231 |
1.51% |
| 2025-05-15 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-05-13 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0191 |
1.26% |
| 2025-05-12 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5103 |
1.5103 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0477 |
-3.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0102 |
0.66% |
| 2025-05-08 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-05-07 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0392 |
-2.45% |
| 2025-05-06 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-04-30 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6033 |
1.6033 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0193 |
1.22% |
| 2025-04-29 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0136 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5781 |
1.5781 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0278 |
-1.73% |
| 2025-04-24 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6059 |
1.6059 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0253 |
1.60% |
| 2025-04-23 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5806 |
1.5806 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0264 |
-1.64% |
| 2025-04-22 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0456 |
2.92% |
| 2025-04-21 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0399 |
2.62% |
| 2025-04-18 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2025-04-17 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0234 |
-1.51% |
|
|
| 2025-04-15 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0302 |
1.97% |
| 2025-04-11 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5293 |
1.5293 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0391 |
2.62% |
| 2025-04-10 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0565 |
3.94% |
| 2025-04-09 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-04-08 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0209 |
1.49% |
| 2025-04-07 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4026 |
1.4026 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.1720 |
-10.92% |
| 2025-04-03 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5746 |
1.5746 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5832 |
1.5832 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5844 |
1.5844 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0702 |
4.64% |
| 2025-03-31 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0114 |
0.76% |
| 2025-03-27 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0649 |
4.49% |
| 2025-03-26 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-03-25 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-03-21 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0375 |
-2.50% |
| 2025-03-20 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5027 |
1.5027 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-03-18 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0221 |
1.50% |
| 2025-03-17 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0252 |
1.75% |
| 2025-03-13 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0209 |
-1.42% |
| 2025-03-11 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4671 |
1.4671 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2025-03-06 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0284 |
1.96% |
| 2025-03-05 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0298 |
-2.03% |
| 2025-02-27 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0149 |
1.02% |
| 2025-02-26 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0284 |
1.99% |
| 2025-02-25 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0154 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
011308 |
富國生物醫(yī)藥科技混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0125 |
-0.86% |
