| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 北信瑞豐鼎盛中短債A | 1.1334 | 0.01% |
| 北信瑞豐鼎盛中短債C | 1.1156 | 0.01% |
| 北信瑞豐外延增長(zhǎng) | 1.4640 | -0.20% |
| 北信瑞豐鼎利A | 1.2005 | -0.22% |
| 北信瑞豐鼎利C | 1.1864 | -0.23% |
| 北信瑞豐豐利 | 1.1140 | -0.35% |
| 北信瑞豐優(yōu)選成長(zhǎng) | 0.9530 | -0.52% |
| 北信瑞豐中國(guó)智造主題 | 1.2900 | -0.62% |
| 北信瑞豐優(yōu)勢(shì)行業(yè)股票 | 0.8232 | -0.75% |
| 北信瑞豐研究精選 | 1.2145 | -0.99% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
| 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
| 中銀醫(yī)療保健混合A | 2.3239 | 1.27% |
| 中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 1.27% |
| 鵬華弘鑫A | 1.2349 | 1.14% |
| 鵬華弘鑫C | 1.2184 | 1.13% |
| 匯添富達(dá)欣混合A | 2.2800 | 0.93% |
| 匯添富達(dá)欣混合C | 2.1920 | 0.92% |
| 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 1.5870 | 0.89% |
| 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.6080 | 0.88% |
