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富國生物醫(yī)藥科技混合C基金盤中實時估值(011308)

今天最新凈值 1.6606 -0.0086 -0.5200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6606
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3747億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾新杰
富國生物醫(yī)藥科技混合C基金011308重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688266 澤璟制藥-U 0.0000 6.48% -2.91% -0.1886%
688506 百利天恒 0.0000 4.45% -3.35% -0.1491%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.18% -1.62% -0.0677%
002653 海思科 0.0000 3.50% -2.29% -0.0802%
688235 百濟神州-U 0.0000 3.27% -4.15% -0.1357%
603259 藥明康德 0.0000 3.10% -1.18% -0.0366%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 3.03% 3.36% 0.1018%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 2.98% -2.25% -0.0671%
06990 科倫博泰生 0.0000 2.55% -3.06% -0.0780%
688578 艾力斯 0.0000 2.13% -1.17% -0.0249%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
35.67% -0.7261% 89.21%
富國生物醫(yī)藥科技混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.43% -1.50%
2025-05-22 -0.52% 0.06%
2025-05-21 2.04% 1.47%
2025-05-20 4.45% 1.61%
2025-05-19 0.95% 0.06%
2025-05-16 1.51% 0.32%
2025-05-15 0.21% 0.38%
2025-05-14 -0.28% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國生物醫(yī)藥科技混合C基金011308實時估值圖
富國生物醫(yī)藥科技混合C基金011308實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%