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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年02月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005392 長信價值藍籌兩年定開A 1.0093 1.2493 0.9567 1.1967 0.0526 5.50% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 009911 長信價值藍籌兩年定開C 1.0005 1.0605 0.9484 1.0084 0.0521 5.49% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5455 0.5455 0.5263 0.5263 0.0192 3.65% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.5406 0.5406 0.5216 0.5216 0.0190 3.64% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0857 0.0857 0.0828 0.0828 0.0029 3.50% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7700 0.7700 0.7440 0.7440 0.0260 3.49% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7720 0.7720 0.7460 0.7460 0.0260 3.49% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1210 0.1210 0.1170 0.1170 0.0040 3.42% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1210 0.1210 0.1170 0.1170 0.0040 3.42% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012578 富國紅利混合A 1.0188 1.0188 0.9865 0.9865 0.0323 3.27% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012579 富國紅利混合C 1.0179 1.0179 0.9859 0.9859 0.0320 3.25% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 014187 華夏量化優(yōu)選股票A 0.9581 0.9581 0.9310 0.9310 0.0271 2.91% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 014188 華夏量化優(yōu)選股票C 0.9570 0.9570 0.9302 0.9302 0.0268 2.88% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002924 華商瑞鑫定開債 1.7210 1.7210 1.6750 1.6750 0.0460 2.75% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.5698 1.5698 1.5283 1.5283 0.0415 2.72% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.5662 1.5662 1.5249 1.5249 0.0413 2.71% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9554 0.9554 0.0255 2.67% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9547 0.9547 0.0254 2.66% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2465 0.2465 0.2403 0.2403 0.0062 2.58% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163208 諾安油氣能源 0.8370 0.8370 0.8160 0.8160 0.0210 2.57% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2459 0.2459 0.2398 0.2398 0.0061 2.54% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 167301 方正富邦中證保險A 0.8250 1.3790 0.8050 1.3460 0.0200 2.48% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003092 華商豐利增強定開債A 1.5990 1.7390 1.5610 1.7010 0.0380 2.43% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003093 華商豐利增強定開債C 1.5630 1.7010 1.5260 1.6640 0.0370 2.42% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160216 國泰大宗商品 0.3850 0.3850 0.3760 0.3760 0.0090 2.39% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.4792 1.4792 1.4470 1.4470 0.0322 2.23% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519191 萬家新利靈活配置混合 1.2170 1.5796 1.1905 1.5531 0.0265 2.23% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519185 萬家精選混合A 1.2152 2.4615 1.1892 2.4355 0.0260 2.19% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.6947 0.6947 0.6805 0.6805 0.0142 2.09% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.7000 0.7000 0.6857 0.6857 0.0143 2.09% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4910 0.4910 0.4810 0.4810 0.0100 2.08% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0112 1.0112 0.0208 2.06% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.0233 1.0233 1.0027 1.0027 0.0206 2.05% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007207 華夏常陽三年定開混合 0.9857 1.2441 0.9659 1.2243 0.0198 2.05% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.2182 1.2182 1.1949 1.1949 0.0233 1.95% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501018 南方原油A 1.0490 1.0490 1.0290 1.0290 0.0200 1.94% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006476 南方原油C 1.0398 1.0398 1.0200 1.0200 0.0198 1.94% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005663 嘉實金融精選股票C 1.4778 1.4778 1.4498 1.4498 0.0280 1.93% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005662 嘉實金融精選股票A 1.5073 1.5073 1.4787 1.4787 0.0286 1.93% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.9178 1.9178 1.8818 1.8818 0.0360 1.91% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009648 中歐睿達6個月持有混合C 1.5460 1.5460 1.5170 1.5170 0.0290 1.91% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000894 中歐睿達6個月持有混合A 1.5590 1.5590 1.5300 1.5300 0.0290 1.90% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003321 易方達原油C類人民幣 1.0037 1.0037 0.9858 0.9858 0.0179 1.82% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161129 易方達原油A類人民幣 1.0363 1.0363 1.0179 1.0179 0.0184 1.81% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5412 1.5412 1.5149 1.5149 0.0263 1.74% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5484 1.5484 1.5219 1.5219 0.0265 1.74% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6470 0.6470 0.6360 0.6360 0.0110 1.73% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003322 易方達原油A類美元匯 0.1627 0.1627 0.1600 0.1600 0.0027 1.69% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003323 易方達原油C類美元匯 0.1576 0.1576 0.1550 0.1550 0.0026 1.68% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5800 3.4080 0.5710 3.3990 0.0090 1.58% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.2520 1.2920 1.2330 1.2730 0.0190 1.54% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000772 景順長城中國回報混合A 2.0710 2.0710 2.0400 2.0400 0.0310 1.52% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0924 1.0924 1.0767 1.0767 0.0157 1.46% 2022-02-11 凈值查詢 盤中估值
54 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1106 1.1106 1.0953 1.0953 0.0153 1.40% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005589 長信企業(yè)精選定開混合 1.0108 1.5708 0.9976 1.5576 0.0132 1.32% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.4750 1.4750 1.4560 1.4560 0.0190 1.30% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.3080 1.9200 1.2920 1.9040 0.0160 1.24% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.4660 1.4660 1.4480 1.4480 0.0180 1.24% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8999 0.8999 0.8890 0.8890 0.0109 1.23% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.3320 1.9470 1.3160 1.9310 0.0160 1.22% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6750 1.1670 1.6550 1.1530 0.0200 1.21% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 2.3086 2.3086 2.2819 2.2819 0.0267 1.17% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5640 1.5640 1.5460 1.5460 0.0180 1.16% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.7117 2.0117 1.6923 1.9923 0.0194 1.15% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6730 1.6730 1.6540 1.6540 0.0190 1.15% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.7238 2.0238 1.7042 2.0042 0.0196 1.15% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4964 1.9964 1.4797 1.9797 0.0167 1.13% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1996 1.7296 1.1864 1.7164 0.0132 1.11% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003955 國泰民豐回報定開混合 2.4917 2.4917 2.4649 2.4649 0.0268 1.09% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7590 0.7590 0.7510 0.7510 0.0080 1.07% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2083 1.2083 1.1958 1.1958 0.0125 1.05% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.5370 1.5370 1.5212 1.5212 0.0158 1.04% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.5590 1.5590 1.5430 1.5430 0.0160 1.04% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 0.9981 0.9981 0.9878 0.9878 0.0103 1.04% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9253 0.9253 0.9158 0.9158 0.0095 1.04% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9103 0.9103 0.9009 0.9009 0.0094 1.04% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.5746 1.5746 1.5584 1.5584 0.0162 1.04% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007216 浙商中華預期高股息C 1.3913 1.3913 1.3771 1.3771 0.0142 1.03% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160719 嘉實黃金 0.8850 0.8850 0.8760 0.8760 0.0090 1.03% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006659 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9539 0.9539 0.9442 0.9442 0.0097 1.03% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7530 3.7970 2.7250 3.7690 0.0280 1.03% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007178 浙商中華預期高股息A 1.4021 1.4021 1.3878 1.3878 0.0143 1.03% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006658 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9621 0.9621 0.9523 0.9523 0.0098 1.03% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3662 1.3662 1.3524 1.3524 0.0138 1.02% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3916 1.3916 1.3775 1.3775 0.0141 1.02% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3881 1.3881 1.3741 1.3741 0.0140 1.02% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011804 景順長城寧景6個月持有混合C 0.9973 0.9973 0.9872 0.9872 0.0101 1.02% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.5852 1.5852 1.5692 1.5692 0.0160 1.02% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5859 1.1374 1.5699 1.1268 0.0160 1.02% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050020 博時抗通脹增強回報 0.4010 0.4010 0.3970 0.3970 0.0040 1.01% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3287 1.3287 1.3156 1.3156 0.0131 1.00% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3491 1.3491 1.3358 1.3358 0.0133 1.00% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3522 1.5218 1.3388 1.5067 0.0134 1.00% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.9935 0.9935 0.9838 0.9838 0.0097 0.99% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012042 鵬華銀行C 1.0230 1.0230 1.0130 1.0130 0.0100 0.99% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9813 0.9813 0.0097 0.99% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1261 1.1261 1.1151 1.1151 0.0110 0.99% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0172 1.1712 1.0073 1.1613 0.0099 0.98% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3440 1.4300 1.3310 1.4170 0.0130 0.98% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1285 1.1285 1.1175 1.1175 0.0110 0.98% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 516210 華安中證銀行ETF 1.0517 1.0517 1.0415 1.0415 0.0102 0.98% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2627 1.3904 1.2505 1.3782 0.0122 0.98% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3430 1.3430 1.3300 1.3300 0.0130 0.98% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012308 國泰價值遠見混合A 0.9559 0.9559 0.9466 0.9466 0.0093 0.98% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2165 1.2165 1.2047 1.2047 0.0118 0.98% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.2624 1.2624 1.2502 1.2502 0.0122 0.98% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.4015 1.4015 1.3879 1.3879 0.0136 0.98% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2221 1.3383 1.2102 1.3264 0.0119 0.98% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4586 1.4586 1.4446 1.4446 0.0140 0.97% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1420 1.1420 1.1310 1.1310 0.0110 0.97% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.7030 2.7030 2.6770 2.6770 0.0260 0.97% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1440 1.8960 1.1330 1.8850 0.0110 0.97% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2337 1.2337 1.2219 1.2219 0.0118 0.97% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160631 鵬華銀行A 1.0480 1.1750 1.0380 1.1650 0.0100 0.96% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.96% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2257 1.2257 1.2140 1.2140 0.0117 0.96% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2523 1.8171 1.2404 1.8052 0.0119 0.96% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2405 1.2405 1.2287 1.2287 0.0118 0.96% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012309 國泰價值遠見混合C 0.9535 0.9535 0.9444 0.9444 0.0091 0.96% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.0178 2.0178 1.9990 1.9990 0.0188 0.94% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1118 1.2064 1.1014 1.1951 0.0104 0.94% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0856 1.1892 1.0755 1.1781 0.0101 0.94% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2731 1.2731 1.2614 1.2614 0.0117 0.93% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0925 1.1425 1.0824 1.1324 0.0101 0.93% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005686 財通資管瑞享12個月定開混合A 1.2994 1.3384 1.2875 1.3265 0.0119 0.92% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9862 0.9862 0.9772 0.9772 0.0090 0.92% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9717 0.9717 0.9629 0.9629 0.0088 0.91% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9972 0.9972 0.9882 0.9882 0.0090 0.91% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3700 1.3700 1.3578 1.3578 0.0122 0.90% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2603 1.2603 1.2491 1.2491 0.0112 0.90% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005291 華富星玉衡混合A 1.1462 1.1462 1.1360 1.1360 0.0102 0.90% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005292 華富星玉衡混合C 1.1187 1.1187 1.1089 1.1089 0.0098 0.88% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開混合 1.1321 1.1821 1.1222 1.1722 0.0099 0.88% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.4190 1.4190 1.4069 1.4069 0.0121 0.86% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4284 1.4284 1.4162 1.4162 0.0122 0.86% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0015 1.0015 0.9930 0.9930 0.0085 0.86% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 1.2303 1.2481 1.2199 1.2377 0.0104 0.85% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161132 易方達科順定開混合 1.9387 1.9387 1.9224 1.9224 0.0163 0.85% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 1.1835 1.1945 1.1737 1.1847 0.0098 0.84% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1289 1.1289 1.1196 1.1196 0.0093 0.83% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1158 1.1158 1.1066 1.1066 0.0092 0.83% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 1.4700 1.4700 1.4580 1.4580 0.0120 0.82% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 1.0082 1.0082 1.0001 1.0001 0.0081 0.81% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012052 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A 1.0017 1.0017 0.9937 0.9937 0.0080 0.81% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.6330 1.6980 1.6200 1.6850 0.0130 0.80% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001382 易方達國企改革混合 2.3230 2.3230 2.3050 2.3050 0.0180 0.78% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.4320 1.4320 1.4209 1.4209 0.0111 0.78% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1567 0.1675 0.1555 0.1663 0.0012 0.77% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013490 同泰金融精選股票A 1.0106 1.0106 1.0030 1.0030 0.0076 0.76% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001553 天弘中證證券保險C 0.9606 0.9606 0.9534 0.9534 0.0072 0.76% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.3910 2.4210 2.3730 2.4030 0.0180 0.76% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 013491 同泰金融精選股票C 1.0095 1.0095 1.0020 1.0020 0.0075 0.75% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001552 天弘中證證券保險A 0.9751 0.9751 0.9678 0.9678 0.0073 0.75% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8260 1.8890 0.8200 1.8850 0.0060 0.73% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.0966 1.0966 1.0886 1.0886 0.0080 0.73% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.0861 1.0861 1.0782 1.0782 0.0079 0.73% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9979 1.0699 0.9910 1.0630 0.0069 0.70% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008056 南方上證50增強A 1.2359 1.2359 1.2276 1.2276 0.0083 0.68% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008057 南方上證50增強C 1.2270 1.2270 1.2188 1.2188 0.0082 0.67% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0443 1.0443 1.0376 1.0376 0.0067 0.65% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 014953 信澳至誠精選混合C 0.7920 0.7920 0.7869 0.7869 0.0051 0.65% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6910 1.9160 1.6800 1.9050 0.0110 0.65% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9798 0.9798 0.9735 0.9735 0.0063 0.65% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 1.1080 1.1080 1.1010 1.1010 0.0070 0.64% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.2323 1.2323 1.2245 1.2245 0.0078 0.64% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.8800 1.8800 1.8680 1.8680 0.0120 0.64% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7703 1.7703 1.7592 1.7592 0.0111 0.63% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 610005 信澳紅利回報混合 1.2810 1.8130 1.2730 1.8050 0.0080 0.63% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1600 2.1130 1.1530 2.1060 0.0070 0.61% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 1.1177 1.1177 1.1109 1.1109 0.0068 0.61% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014018 匯添富中證滬港深500ETF聯(lián)接A 1.0072 1.0072 1.0011 1.0011 0.0061 0.61% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.2001 1.2001 1.1928 1.1928 0.0073 0.61% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005679 財通資管鑫盛6個月定開 1.3491 1.3491 1.3411 1.3411 0.0080 0.60% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.8799 0.8799 0.8747 0.8747 0.0052 0.59% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.3900 2.3900 2.3760 2.3760 0.0140 0.59% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.8889 0.8889 0.8837 0.8837 0.0052 0.59% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1830 2.8991 1.1761 2.8922 0.0069 0.59% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1869 1.2248 1.1799 1.2178 0.0070 0.59% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1822 1.2672 1.1754 1.2604 0.0068 0.58% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 1.0862 1.2022 1.0799 1.1959 0.0063 0.58% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 1.1862 2.2369 1.1794 2.2247 0.0068 0.58% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.3949 1.9134 1.3869 1.9054 0.0080 0.58% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.2351 1.2351 1.2281 1.2281 0.0070 0.57% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.9841 0.9841 0.9785 0.9785 0.0056 0.57% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.0040 1.0040 0.9983 0.9983 0.0057 0.57% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9737 0.9737 0.9682 0.9682 0.0055 0.57% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005766 平安合瑞定開債 1.0401 1.2025 1.0343 1.1967 0.0058 0.56% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0092 1.0292 1.0036 1.0236 0.0056 0.56% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0401 1.0601 1.0343 1.0543 0.0058 0.56% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.0033 1.0033 0.9978 0.9978 0.0055 0.55% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.4784 1.9594 1.4704 1.9514 0.0080 0.54% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.2493 1.2493 1.2427 1.2427 0.0066 0.53% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 620006 金元順安消費主題混合 1.7330 1.7330 1.7240 1.7240 0.0090 0.52% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.2443 1.2443 1.2379 1.2379 0.0064 0.52% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.4048 1.4048 1.3975 1.3975 0.0073 0.52% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0669 1.0669 1.0614 1.0614 0.0055 0.52% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0769 1.0769 1.0713 1.0713 0.0056 0.52% 2022-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值