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信澳紅利回報(bào)混合(信達(dá)紅利) - 基金主頁(yè)(代碼:610005)

今天最新凈值 0.8060 0.0110 1.3800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7959 -0.0001 -0.0149%
  • 累計(jì)凈值：1.3380
  • 成立日期：2010-07-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.948億份
  • 最近份額：2.8499億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運(yùn)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 15.31% 4.27% 11.63% 17.84% -1.59% -15.16% -28.48% 18.47%
同類(lèi)排名 409/4544 217/4653 158/4645 98/4590 3035/4239 2760/3676 2551/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0582元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.1106元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.1072元
2020-07-09 2020-07-09 2020-07-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0474元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0091元
信澳紅利回報(bào)混合基金動(dòng)態(tài)
信澳紅利回報(bào)混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 9.73% -0.92%
001328 登康口腔 0.0000 9.72% 4.01%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.58% -0.11%
603193 潤(rùn)本股份 0.0000 9.24% -0.50%
000858 五 糧 液 0.0000 9.09% -0.15%
000568 瀘州老窖 0.0000 8.78% -0.50%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 5.13% -1.05%
300973 立高食品 0.0000 4.74% -1.78%
600060 海信視像 0.0000 4.73% -0.33%
002946 新乳業(yè) 0.0000 2.90% -0.37%
信澳紅利回報(bào)混合(610005)基金檔案
基金代碼 610005 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 信澳紅利回報(bào)混合 基金全稱(chēng) 信達(dá)澳銀紅利回報(bào)股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2010-06-07 成立日期 2010-07-28 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 鄒運(yùn) 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 信達(dá)澳銀基金
最近資產(chǎn) 1.44億元 最近份額 2.8499億 成立份額 5.948億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%