搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信澳至誠(chéng)精選混合C(信達(dá)澳銀至誠(chéng)精選混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014953)

今天最新凈值 0.4638 0.0018 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4638
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9135億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒運(yùn) 劉維華
信澳至誠(chéng)精選混合C基金014953重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600600 青島啤酒 0.0000 9.96% -1.17% -0.1165%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.88% -0.06% -0.0059%
000651 格力電器 0.0000 8.73% 0.45% 0.0393%
603288 海天味業(yè) 0.0000 7.81% 0.14% 0.0109%
000858 五 糧 液 0.0000 6.94% -0.13% -0.0090%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 6.85% 2.05% 0.1404%
002372 偉星新材 0.0000 5.06% -0.25% -0.0127%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 4.82% 1.14% 0.0549%
688169 石頭科技 0.0000 4.52% 3.60% 0.1627%
600298 安琪酵母 0.0000 3.96% 0.03% 0.0012%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
68.53% 0.2653% 70.51%
信澳至誠(chéng)精選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.04% 0.27%
2025-05-21 0.39% 0.35%
2025-05-20 1.32% 0.85%
2025-05-19 0.29% -0.14%
2025-05-16 -0.70% -0.75%
2025-05-15 0.20% -0.11%
2025-05-14 0.79% 0.98%
2025-05-13 -0.18% -0.25%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳至誠(chéng)精選混合C基金014953實(shí)時(shí)估值圖
信澳至誠(chéng)精選混合C基金014953實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9950 1.0054%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9832 1.0054%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%