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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年01月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007115 金元順安桉盛債券C 1.1253 1.2650 1.0304 1.1701 0.0949 9.21% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0295 1.0295 0.9769 0.9769 0.0526 5.38% 2022-01-19 凈值查詢 盤中估值
3 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.2551 2.2551 2.1654 2.1654 0.0897 4.14% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7710 0.7710 0.7410 0.7410 0.0300 4.05% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7720 0.7720 0.7430 0.7430 0.0290 3.90% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5557 1.5557 1.4993 1.4993 0.0564 3.76% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5515 1.5515 1.4953 1.4953 0.0562 3.76% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1210 0.1210 0.1170 0.1170 0.0040 3.42% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1210 0.1210 0.1170 0.1170 0.0040 3.42% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.3029 1.3029 1.2609 1.2609 0.0420 3.33% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.2931 1.2931 1.2515 1.2515 0.0416 3.32% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.7650 0.7650 0.7408 0.7408 0.0242 3.27% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.7572 0.7572 0.7334 0.7334 0.0238 3.25% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.4200 1.4200 1.3770 1.3770 0.0430 3.12% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.8693 0.8693 0.8455 0.8455 0.0238 2.81% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.8607 0.8607 0.8372 0.8372 0.0235 2.81% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 241001 華寶海外中國成長混合 1.6960 1.6960 1.6520 1.6520 0.0440 2.66% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007631 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1353 0.1353 0.1318 0.1318 0.0035 2.66% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007630 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1366 0.1366 0.1331 0.1331 0.0035 2.63% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0162 1.0362 0.9903 1.0103 0.0259 2.62% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9863 1.0063 0.9612 0.9812 0.0251 2.61% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0519 1.0519 1.0252 1.0252 0.0267 2.60% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.4900 1.4900 1.4530 1.4530 0.0370 2.55% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9208 0.9208 0.8979 0.8979 0.0229 2.55% 2022-01-19 凈值查詢 盤中估值
25 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.4810 1.4810 1.4450 1.4450 0.0360 2.49% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1550 0.1579 0.1513 0.1542 0.0037 2.45% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1597 0.1626 0.1559 0.1588 0.0038 2.44% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9392 0.9392 0.9174 0.9174 0.0218 2.38% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004998 長信全球債券人民幣 1.0714 1.0714 1.0468 1.0468 0.0246 2.35% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1447 0.1447 0.1414 0.1414 0.0033 2.33% 2022-01-19 凈值查詢 盤中估值
31 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2410 1.4430 1.2130 1.4150 0.0280 2.31% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2000 1.3950 1.1730 1.3680 0.0270 2.30% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5813 0.9158 0.5684 0.9029 0.0129 2.27% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004999 長信全球債券美元 0.1684 0.1684 0.1648 0.1648 0.0036 2.18% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1951 0.2253 0.1910 0.2212 0.0041 2.15% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1951 0.2253 0.1910 0.2212 0.0041 2.15% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0914 0.1364 0.0895 0.1345 0.0019 2.12% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0650 1.0650 1.0440 1.0440 0.0210 2.01% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0650 0.7010 1.0440 0.6920 0.0210 2.01% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7240 0.7240 0.7100 0.7100 0.0140 1.97% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006658 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9066 0.9066 0.8898 0.8898 0.0168 1.89% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006659 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8991 0.8991 0.8824 0.8824 0.0167 1.89% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005663 嘉實金融精選股票C 1.4261 1.4261 1.4013 1.4013 0.0248 1.77% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005662 嘉實金融精選股票A 1.4541 1.4541 1.4288 1.4288 0.0253 1.77% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0542 1.0542 1.0359 1.0359 0.0183 1.77% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0446 1.0446 1.0265 1.0265 0.0181 1.76% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8660 0.8660 0.8513 0.8513 0.0147 1.73% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8819 0.8819 0.8670 0.8670 0.0149 1.72% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005844 東方人工智能主題混合A 1.3385 1.3385 1.3162 1.3162 0.0223 1.69% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.5371 1.5371 1.5118 1.5118 0.0253 1.67% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.5007 1.5007 1.4760 1.4760 0.0247 1.67% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.7330 2.7430 2.6890 2.6990 0.0440 1.64% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519601 海富通中國海外混合 1.8441 2.1141 1.8143 2.0843 0.0298 1.64% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001583 安信新常態(tài)股票A 1.6084 1.9400 1.5825 1.9141 0.0259 1.64% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6033 1.6033 1.5775 1.5775 0.0258 1.64% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7560 0.7560 0.7440 0.7440 0.0120 1.61% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9793 0.9793 0.9638 0.9638 0.0155 1.61% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1942 1.1942 1.1759 1.1759 0.0183 1.56% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4897 1.4897 1.4670 1.4670 0.0227 1.55% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1949 1.1949 1.1767 1.1767 0.0182 1.55% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4831 1.4831 1.4606 1.4606 0.0225 1.54% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.0844 1.1444 1.0683 1.1283 0.0161 1.51% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160719 嘉實黃金 0.8820 0.8820 0.8690 0.8690 0.0130 1.50% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8920 0.8920 0.8790 0.8790 0.0130 1.48% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.6519 1.7019 1.6278 1.6778 0.0241 1.48% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 2.2691 2.2691 2.2361 2.2361 0.0330 1.48% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.9468 0.9468 0.9330 0.9330 0.0138 1.48% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 2.2614 2.2614 2.2285 2.2285 0.0329 1.48% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9370 0.9370 0.9234 0.9234 0.0136 1.47% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002880 華夏大中華信用債C 0.9720 1.0800 0.9580 1.0660 0.0140 1.46% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002877 華夏大中華信用債A 0.9810 1.1080 0.9670 1.0940 0.0140 1.45% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000772 景順長城中國回報混合A 2.0730 2.0730 2.0440 2.0440 0.0290 1.42% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8805 0.8805 0.8683 0.8683 0.0122 1.41% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320013 諾安全球黃金 1.0100 1.0950 0.9960 1.0810 0.0140 1.41% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5800 3.4080 0.5720 3.4000 0.0080 1.40% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8664 0.8664 0.8544 0.8544 0.0120 1.40% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.5300 1.5300 1.5090 1.5090 0.0210 1.39% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006195 國金量化多因子股票A 1.6592 1.6592 1.6364 1.6364 0.0228 1.39% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.5480 1.8680 1.5270 1.8470 0.0210 1.38% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.5480 1.8680 1.5270 1.8470 0.0210 1.38% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002989 融通通乾研究精選混合 1.6397 4.9688 1.6176 4.9475 0.0221 1.37% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.5500 2.5600 2.5210 2.5260 0.0340 1.35% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.8040 1.8040 1.7800 1.7800 0.0240 1.35% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.6731 1.6731 1.6508 1.6508 0.0223 1.35% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.6930 1.6930 1.6704 1.6704 0.0226 1.35% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011648 博時港股通紅利精選混合C 0.8694 0.8694 0.8578 0.8578 0.0116 1.35% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011647 博時港股通紅利精選混合A 0.8739 0.8739 0.8623 0.8623 0.0116 1.35% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.5710 4.5210 2.5420 4.4870 0.0340 1.34% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0698 1.0698 1.0558 1.0558 0.0140 1.33% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.7530 1.7530 1.7300 1.7300 0.0230 1.33% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0574 1.0574 1.0436 1.0436 0.0138 1.32% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.8454 0.8454 0.8344 0.8344 0.0110 1.32% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1542 0.1730 0.1522 0.1710 0.0020 1.31% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1542 0.1730 0.1522 0.1710 0.0020 1.31% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4307 1.4307 1.4128 1.4128 0.0179 1.27% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.4218 1.4218 1.4041 1.4041 0.0177 1.26% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.2102 1.3002 1.1954 1.2854 0.0148 1.24% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.6624 1.6624 1.6421 1.6421 0.0203 1.24% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.2195 1.5416 1.2047 1.5268 0.0148 1.23% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1505 1.1505 1.1369 1.1369 0.0136 1.20% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5980 1.6630 1.5790 1.6440 0.0190 1.20% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 1.2745 1.3045 1.2595 1.2895 0.0150 1.19% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 1.2641 1.2941 1.2492 1.2792 0.0149 1.19% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8723 0.8723 0.8621 0.8621 0.0102 1.18% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240005 華寶多策略增長A 0.5541 5.0367 0.5477 5.0220 0.0064 1.17% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5122 0.5176 0.5063 0.5117 0.0059 1.17% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 1.1635 2.1964 1.1502 2.1726 0.0133 1.16% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.3050 1.6750 1.2900 1.6600 0.0150 1.16% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5110 0.5110 0.5052 0.5052 0.0058 1.15% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.4281 1.4281 1.4122 1.4122 0.0159 1.13% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.6130 1.6130 1.5950 1.5950 0.0180 1.13% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.6090 1.6090 1.5910 1.5910 0.0180 1.13% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.6689 2.6689 2.6390 2.6390 0.0299 1.13% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005443 國金量化多策略A 1.1582 1.1582 1.1454 1.1454 0.0128 1.12% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006748 富國中證價值ETF聯(lián)接A 1.9651 1.9651 1.9438 1.9438 0.0213 1.10% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0149 1.0149 1.0040 1.0040 0.0109 1.09% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007191 富國中證價值ETF聯(lián)接C 1.9418 1.9418 1.9208 1.9208 0.0210 1.09% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.0098 1.0098 0.9989 0.9989 0.0109 1.09% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.5415 1.5415 1.5255 1.5255 0.0160 1.05% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.5526 1.5526 1.5364 1.5364 0.0162 1.05% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519185 萬家精選混合A 1.1630 2.4093 1.1510 2.3973 0.0120 1.04% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4339 1.4339 1.4192 1.4192 0.0147 1.04% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4450 1.4450 1.4303 1.4303 0.0147 1.03% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000803 工銀研究精選股票 3.7140 3.7140 3.6760 3.6760 0.0380 1.03% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.9760 6.1120 1.9560 6.0650 0.0200 1.02% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240004 華寶動力組合混合A 2.8783 5.3883 2.8496 5.3596 0.0287 1.01% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0803 0.0803 0.0795 0.0795 0.0008 1.01% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.7538 1.7538 1.7364 1.7364 0.0174 1.00% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0805 0.0814 0.0797 0.0805 0.0008 1.00% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.7645 1.7645 1.7470 1.7470 0.0175 1.00% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005770 信澳中證滬港深高股息精選 0.9905 0.9905 0.9807 0.9807 0.0098 1.00% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.2567 1.2567 1.2444 1.2444 0.0123 0.99% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2628 1.8665 1.2505 1.8484 0.0123 0.98% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7110 3.7550 2.6850 3.7290 0.0260 0.97% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6630 2.6630 2.6380 2.6380 0.0250 0.95% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090019 大成景恒混合A 2.2320 2.9880 2.2110 2.9600 0.0210 0.95% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003387 工銀全球美元債C 1.0005 1.0005 0.9912 0.9912 0.0093 0.94% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0160 1.0160 1.0065 1.0065 0.0095 0.94% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5612 1.5612 1.5470 1.5470 0.0142 0.92% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.3634 2.3634 2.3419 2.3419 0.0215 0.92% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.3591 2.3591 2.3377 2.3377 0.0214 0.92% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8600 1.8600 1.8430 1.8430 0.0170 0.92% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 2.0918 2.0918 2.0729 2.0729 0.0189 0.91% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5690 1.5690 1.5548 1.5548 0.0142 0.91% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.9080 2.5090 1.8910 2.4920 0.0170 0.90% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002194 北信瑞豐穩(wěn)定增強(qiáng) 1.3460 1.3460 1.3340 1.3340 0.0120 0.90% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 1.9060 1.9060 1.8890 1.8890 0.0170 0.90% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 1.1121 1.3481 1.1023 1.3383 0.0098 0.89% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006038 大成景恒混合C 2.2650 2.2650 2.2450 2.2450 0.0200 0.89% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1558 1.1972 1.1456 1.1870 0.0102 0.89% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.1043 1.1043 1.0947 1.0947 0.0096 0.88% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 1.1809 1.1809 1.1706 1.1706 0.0103 0.88% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 1.1669 1.1669 1.1567 1.1567 0.0102 0.88% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1561 1.5187 1.1462 1.5088 0.0099 0.86% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8163 1.4440 0.8094 1.4397 0.0069 0.85% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.9209 0.9209 0.9132 0.9132 0.0077 0.84% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.8161 0.8161 0.8093 0.8093 0.0068 0.84% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000520 上銀新興價值成長混合 1.4340 2.6820 1.4220 2.6700 0.0120 0.84% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.7567 2.7567 2.7341 2.7341 0.0226 0.83% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.7630 2.7630 2.7403 2.7403 0.0227 0.83% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501018 南方原油A 0.9885 0.9885 0.9804 0.9804 0.0081 0.83% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1000 1.8010 1.0910 1.7950 0.0090 0.82% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.3818 1.3818 1.3706 1.3706 0.0112 0.82% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006476 南方原油C 0.9808 0.9808 0.9728 0.9728 0.0080 0.82% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0892 1.1931 1.0805 1.1836 0.0087 0.81% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.81% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8740 1.2920 1.8590 1.2820 0.0150 0.81% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4386 1.4386 1.4270 1.4270 0.0116 0.81% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3826 1.4126 1.3715 1.4015 0.0111 0.81% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1151 1.2100 1.1061 1.2002 0.0090 0.81% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接C 1.3583 1.3883 1.3474 1.3774 0.0109 0.81% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4587 4.4338 1.4470 4.4221 0.0117 0.81% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.4019 1.4019 1.3907 1.3907 0.0112 0.81% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.8927 2.2249 1.8776 2.2098 0.0151 0.80% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 1.9397 1.9397 1.9245 1.9245 0.0152 0.79% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007751 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A 1.1291 1.1707 1.1203 1.1619 0.0088 0.79% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007760 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C 1.1252 1.1642 1.1164 1.1554 0.0088 0.79% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012420 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合C 1.6851 1.6851 1.6720 1.6720 0.0131 0.78% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 530012 建信積極配置混合 3.8690 3.9370 3.8390 3.9070 0.0300 0.78% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 2.1170 2.1170 2.1009 2.1009 0.0161 0.77% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9472 0.9472 0.9400 0.9400 0.0072 0.77% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004497 前海開源多元策略混合C 2.3044 2.3044 2.2871 2.2871 0.0173 0.76% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004496 前海開源多元策略混合A 2.3423 2.3423 2.3246 2.3246 0.0177 0.76% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1597 0.1597 0.1585 0.1585 0.0012 0.76% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9765 0.9765 0.9691 0.9691 0.0074 0.76% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8136 0.8136 0.8076 0.8076 0.0060 0.74% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.7670 2.1010 1.7540 2.0880 0.0130 0.74% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.8202 0.8202 0.8142 0.8142 0.0060 0.74% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4605 1.6605 1.4499 1.6499 0.0106 0.73% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4508 1.6508 1.4403 1.6403 0.0105 0.73% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.0276 1.0276 1.0202 1.0202 0.0074 0.73% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.1947 1.1947 1.1861 1.1861 0.0086 0.73% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9013 1.9013 1.8878 1.8878 0.0135 0.72% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 1.1128 1.1128 1.1048 1.1048 0.0080 0.72% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 516860 博時金融科技ETF 1.1142 1.1142 1.1062 1.1062 0.0080 0.72% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1952 1.1952 1.1868 1.1868 0.0084 0.71% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.8625 1.8625 1.8494 1.8494 0.0131 0.71% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 1.0324 1.0324 1.0251 1.0251 0.0073 0.71% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.9903 0.9903 0.9833 0.9833 0.0070 0.71% 2022-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值