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安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C(穩(wěn)健聚申一年持有混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(010661)

今天最新凈值 1.2031 -0.0030 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3665
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5874億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C基金010661重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 5.77% -0.91% -0.0525%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 4.20% 0.56% 0.0235%
002142 寧波銀行 0.0000 2.87% -0.26% -0.0075%
000983 山西焦煤 0.0000 2.52% -1.11% -0.0280%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.48% -0.59% -0.0146%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 2.47% 1.31% 0.0324%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 2.28% -1.24% -0.0283%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 2.26% -0.58% -0.0131%
03323 中國(guó)建材 0.0000 2.18% -1.96% -0.0427%
600938 中國(guó)海油 0.0000 1.50% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
28.53% -0.1308% 38.60%
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.16% -0.20%
2025-05-22 -0.25% -0.21%
2025-05-21 0.57% 0.50%
2025-05-20 0.29% 0.23%
2025-05-19 -0.15% -0.14%
2025-05-16 -0.32% -0.23%
2025-05-15 -0.46% -0.40%
2025-05-14 0.56% 0.45%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C基金010661實(shí)時(shí)估值圖
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C基金010661實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%