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安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C(穩(wěn)健聚申一年持有混合C)基金凈值查詢(010661)

今天最新凈值 1.2061 0.0068 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2035 -0.0026 -0.2118%
  • 累計(jì)凈值：1.3695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5874億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一季安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C|穩(wěn)健聚申一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C(010661)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2031 1.3665 1.2061 1.3695 -0.0030 -0.25%
2025-05-21 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2061 1.3695 1.1993 1.3627 0.0068 0.57%
2025-05-20 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1993 1.3627 1.1958 1.3592 0.0035 0.29%
2025-05-19 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1958 1.3592 1.1976 1.3610 -0.0018 -0.15%
2025-05-16 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1976 1.3610 1.2015 1.3649 -0.0039 -0.32%
2025-05-15 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2015 1.3649 1.2071 1.3705 -0.0056 -0.46%
2025-05-14 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2071 1.3705 1.2004 1.3638 0.0067 0.56%
2025-05-13 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2004 1.3638 1.1988 1.3622 0.0016 0.13%
2025-05-12 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1988 1.3622 1.1908 1.3542 0.0080 0.67%
2025-05-09 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1908 1.3542 1.1915 1.3549 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1915 1.3549 1.1903 1.3537 0.0012 0.10%
2025-05-07 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1903 1.3537 1.1878 1.3512 0.0025 0.21%
2025-05-06 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1878 1.3512 1.1864 1.3498 0.0014 0.12%
2025-04-30 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1864 1.3498 1.1878 1.3512 -0.0014 -0.12%
2025-04-29 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1878 1.3512 1.1893 1.3527 -0.0015 -0.13%
2025-04-28 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1893 1.3527 1.1946 1.3580 -0.0053 -0.44%
2025-04-25 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1946 1.3580 1.1956 1.3590 -0.0010 -0.08%
2025-04-24 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1956 1.3590 1.1966 1.3600 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1966 1.3600 1.1964 1.3598 0.0002 0.02%
2025-04-22 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1964 1.3598 1.1935 1.3569 0.0029 0.24%
2025-04-21 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1935 1.3569 1.1938 1.3572 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1938 1.3572 1.1943 1.3577 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1943 1.3577 1.1908 1.3542 0.0035 0.29%
2025-04-16 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1908 1.3542 1.1912 1.3546 -0.0004 -0.03%
2025-04-15 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1912 1.3546 1.1922 1.3556 -0.0010 -0.08%
2025-04-14 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1922 1.3556 1.1847 1.3481 0.0075 0.63%
2025-04-11 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1847 1.3481 1.1859 1.3493 -0.0012 -0.10%
2025-04-10 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1859 1.3493 1.1758 1.3392 0.0101 0.86%
2025-04-09 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1758 1.3392 1.1710 1.3344 0.0048 0.41%
2025-04-08 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1710 1.3344 1.1573 1.3207 0.0137 1.18%
2025-04-07 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1573 1.3207 1.2052 1.3686 -0.0479 -3.97%
2025-04-03 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2052 1.3686 1.2083 1.3717 -0.0031 -0.26%
2025-04-02 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2083 1.3717 1.2067 1.3701 0.0016 0.13%
2025-04-01 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2067 1.3701 1.2070 1.3704 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2070 1.3704 1.2120 1.3754 -0.0050 -0.41%
2025-03-28 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2120 1.3754 1.2174 1.3808 -0.0054 -0.44%
2025-03-27 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2174 1.3808 1.2161 1.3795 0.0013 0.11%
2025-03-26 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2161 1.3795 1.2156 1.3790 0.0005 0.04%
2025-03-25 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2156 1.3790 1.2141 1.3775 0.0015 0.12%
2025-03-24 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2141 1.3775 1.2155 1.3789 -0.0014 -0.12%
2025-03-21 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2155 1.3789 1.2188 1.3822 -0.0033 -0.27%
2025-03-20 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2188 1.3822 1.2227 1.3861 -0.0039 -0.32%
2025-03-19 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2227 1.3861 1.2227 1.3861 0.0000 0.00%
2025-03-18 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2227 1.3861 1.2219 1.3853 0.0008 0.07%
2025-03-17 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2219 1.3853 1.2173 1.3807 0.0046 0.38%
2025-03-14 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2173 1.3807 1.2109 1.3743 0.0064 0.53%
2025-03-13 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2109 1.3743 1.2059 1.3693 0.0050 0.41%
2025-03-12 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2059 1.3693 1.2106 1.3740 -0.0047 -0.39%
2025-03-11 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2106 1.3740 1.2107 1.3741 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2107 1.3741 1.2113 1.3747 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2113 1.3747 1.2090 1.3724 0.0023 0.19%
2025-03-06 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2090 1.3724 1.2040 1.3674 0.0050 0.42%
2025-03-05 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2040 1.3674 1.1998 1.3632 0.0042 0.35%
2025-03-04 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1998 1.3632 1.2019 1.3653 -0.0021 -0.17%
2025-03-03 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2019 1.3653 1.2025 1.3659 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2025 1.3659 1.2085 1.3719 -0.0060 -0.50%
2025-02-27 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2085 1.3719 1.2051 1.3685 0.0034 0.28%
2025-02-26 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2051 1.3685 1.1966 1.3600 0.0085 0.71%
2025-02-25 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1966 1.3600 1.1985 1.3619 -0.0019 -0.16%
2025-02-24 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1985 1.3619 1.1961 1.3595 0.0024 0.20%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%