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金元順安桉盛債券C基金盤中實時估值(007115)

今天最新凈值 1.0797 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2194
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7234億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭 郭建新
金元順安桉盛債券C基金007115重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
001308 康冠科技 43.0200 1.03% -1.20% -0.0124%
688122 西部超導(dǎo) 27.1700 1.02% 0.70% 0.0071%
600435 北方導(dǎo)航 118.7600 1.01% -1.55% -0.0157%
002384 東山精密 38.9000 0.99% -2.13% -0.0211%
600576 祥源文旅 148.1100 0.89% -0.58% -0.0052%
605196 華通線纜 78.0900 0.80% -3.84% -0.0307%
300592 華凱易佰 62.4800 0.78% -2.67% -0.0208%
688025 杰普特 17.1900 0.71% -1.41% -0.0100%
688579 山大地緯 87.6300 0.70% -0.53% -0.0037%
688700 東威科技 26.2000 0.67% 8.93% 0.0598%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.6% -0.0527% 13.84%
金元順安桉盛債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.35% -0.09%
2025-05-22 -0.14% -0.05%
2025-05-21 -0.11% -0.04%
2025-05-20 0.18% 0.15%
2025-05-19 -0.13% 0.12%
2025-05-16 0.15% 0.00%
2025-05-15 -0.11% -0.31%
2025-05-14 0.03% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金元順安桉盛債券C基金007115實時估值圖
金元順安桉盛債券C基金007115實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%