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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年08月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1550 0.1550 0.1490 0.1490 0.0060 4.03% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1550 0.1550 0.1490 0.1490 0.0060 4.03% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.4200 1.5430 1.3720 1.4910 0.0480 3.50% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.0790 1.0790 1.0460 1.0460 0.0330 3.15% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0790 1.0790 1.0460 1.0460 0.0330 3.15% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 420005 天弘周期策略混合A 1.9250 2.2960 1.8760 2.2470 0.0490 2.61% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4139 0.4757 0.4038 0.4656 0.0101 2.50% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1713 1.1713 1.1434 1.1434 0.0279 2.44% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1856 1.1856 1.1574 1.1574 0.0282 2.44% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 160631 鵬華銀行A 0.9310 1.0360 0.9090 1.0140 0.0220 2.42% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0925 1.1977 1.0669 1.1721 0.0256 2.40% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1209 1.2615 1.0947 1.2320 0.0262 2.39% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8734 0.9998 0.8530 0.9794 0.0204 2.39% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.9724 0.9724 0.0231 2.38% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9961 0.9961 0.9730 0.9730 0.0231 2.37% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1300 1.2160 1.1040 1.1900 0.0260 2.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.2975 1.2975 1.2676 1.2676 0.0299 2.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.2906 1.2906 1.2609 1.2609 0.0297 2.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1080 1.6728 1.0825 1.6473 0.0255 2.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1735 1.1735 1.1465 1.1465 0.0270 2.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1591 1.1591 1.1325 1.1325 0.0266 2.35% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0235 0.0000 1.0000 0.0000 0.0235 2.35% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1008 1.1008 1.0756 1.0756 0.0252 2.34% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0029 1.0029 0.9801 0.9801 0.0228 2.33% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0048 1.0048 0.9820 0.9820 0.0228 2.32% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.8890 3.3280 2.8260 3.2650 0.0630 2.23% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9300 1.0560 0.9100 1.0360 0.0200 2.20% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.3386 1.3386 1.3099 1.3099 0.0287 2.19% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.3550 1.3550 1.3259 1.3259 0.0291 2.19% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 006753 天弘港股通精選C 1.2889 1.2889 1.2614 1.2614 0.0275 2.18% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 006752 天弘港股通精選A 1.2938 1.2938 1.2662 1.2662 0.0276 2.18% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.2420 0.2420 0.2369 0.2369 0.0051 2.15% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.2070 1.2070 1.1822 1.1822 0.0248 2.10% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2240 0.2240 0.2194 0.2194 0.0046 2.10% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.2007 1.2007 1.1761 1.1761 0.0246 2.09% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2216 0.2216 0.2171 0.2171 0.0045 2.07% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 0.9061 0.9061 0.8882 0.8882 0.0179 2.02% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.3897 1.3897 1.3625 1.3625 0.0272 2.00% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對(duì)沖 12.1850 12.1850 11.9491 11.9491 0.2359 1.97% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對(duì)沖 11.7788 11.7788 11.5525 11.5525 0.2263 1.96% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2042 0.2042 0.2003 0.2003 0.0039 1.95% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 007369 浙商滬港深精選混合C 1.3722 1.3722 1.3461 1.3461 0.0261 1.94% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.2600 1.4100 1.2360 1.3860 0.0240 1.94% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 007368 浙商滬港深精選混合A 1.3816 1.3816 1.3553 1.3553 0.0263 1.94% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1057 0.1057 0.1037 0.1037 0.0020 1.93% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 968074 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC美元累計(jì) 12.7300 12.7300 12.4899 12.4899 0.2401 1.92% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 968031 中銀香港全天候香港股票A7 12.2400 12.2400 12.0100 12.0100 0.2300 1.92% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 968072 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC人民幣對(duì)沖累計(jì) 12.7600 12.7600 12.5200 12.5200 0.2400 1.92% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 968011 摩根太平洋證券美元 18.7500 18.7500 18.4000 18.4000 0.3500 1.90% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.4353 1.4353 1.4085 1.4085 0.0268 1.90% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4257 1.4257 1.3991 1.3991 0.0266 1.90% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 163208 諾安油氣能源 0.4820 0.4820 0.4730 0.4730 0.0090 1.90% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 005246 國(guó)泰可轉(zhuǎn)債債券 1.3913 1.3913 1.3655 1.3655 0.0258 1.89% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.6896 2.1193 1.6584 2.0898 0.0312 1.88% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.5200 1.6050 1.4920 1.5770 0.0280 1.88% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0076 1.0076 0.0188 1.87% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8180 0.8580 0.8030 0.8430 0.0150 1.87% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.0382 1.0382 1.0191 1.0191 0.0191 1.87% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 968073 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC人民幣累計(jì) 12.5700 12.5700 12.3400 12.3400 0.2300 1.86% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1048 0.1048 0.1029 0.1029 0.0019 1.85% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.1460 2.5670 2.1070 2.5280 0.0390 1.85% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 2.2700 2.2700 2.2290 2.2290 0.0410 1.84% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 968010 摩根太平洋證券人民幣 19.9800 19.9800 19.6200 19.6200 0.3600 1.83% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3900 0.3900 0.3830 0.3830 0.0070 1.83% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 005707 富國(guó)港股通量化精選股票A 1.0434 1.0434 1.0248 1.0248 0.0186 1.82% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.5466 1.5466 1.5193 1.5193 0.0273 1.80% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.5634 1.5634 1.5357 1.5357 0.0277 1.80% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0399 0.0399 0.0392 0.0392 0.0007 1.79% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9222 0.9222 0.9061 0.9061 0.0161 1.78% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3288 0.3288 0.3231 0.3231 0.0057 1.76% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9681 0.9681 0.9514 0.9514 0.0167 1.76% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8240 0.9528 0.8098 0.9386 0.0142 1.75% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.3440 1.3440 1.3210 1.3210 0.0230 1.74% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.9510 0.8857 0.9357 0.0153 1.73% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8173 0.8173 0.8035 0.8035 0.0138 1.72% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9590 0.9590 0.9430 0.9430 0.0160 1.70% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8131 0.8131 0.7995 0.7995 0.0136 1.70% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4253 1.4253 1.4016 1.4016 0.0237 1.69% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4182 1.4182 1.3947 1.3947 0.0235 1.69% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002561 東吳安鑫量化混合A 1.2274 1.3463 1.2070 1.3259 0.0204 1.69% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.2965 1.2965 1.2751 1.2751 0.0214 1.68% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.3047 1.3047 1.2831 1.2831 0.0216 1.68% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.1589 1.1589 1.1398 1.1398 0.0191 1.68% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.2740 1.2740 1.2530 1.2530 0.0210 1.68% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7379 0.7379 0.7258 0.7258 0.0121 1.67% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7318 0.7318 0.7198 0.7198 0.0120 1.67% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9770 0.0000 0.9610 0.0000 0.0160 1.66% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.9550 1.9550 1.9230 1.9230 0.0320 1.66% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 007900 大成遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 1.3812 1.3812 1.3588 1.3588 0.0224 1.65% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2111 1.2111 1.1914 1.1914 0.0197 1.65% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 007899 大成遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 1.3853 1.3853 1.3628 1.3628 0.0225 1.65% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2027 1.2027 1.1832 1.1832 0.0195 1.65% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1698 0.1698 0.1671 0.1671 0.0027 1.62% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1698 0.1698 0.1671 0.1671 0.0027 1.62% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0155 1.0155 0.9994 0.9994 0.0161 1.61% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0057 1.0057 0.9898 0.9898 0.0159 1.61% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.5900 1.5900 1.5650 1.5650 0.0250 1.60% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.5592 1.5592 1.5348 1.5348 0.0244 1.59% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.1600 1.4240 1.1420 1.4060 0.0180 1.58% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9490 0.9490 0.0150 1.58% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1003 1.1003 1.0832 1.0832 0.0171 1.58% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0960 1.2410 1.0790 1.2240 0.0170 1.58% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.9853 1.9853 1.9544 1.9544 0.0309 1.58% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5314 1.5314 1.5079 1.5079 0.0235 1.56% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.3165 1.3165 1.2964 1.2964 0.0201 1.55% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0280 2.0580 1.9970 2.0270 0.0310 1.55% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)C 1.0998 1.1748 1.0832 1.1582 0.0166 1.53% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)A 1.1806 1.3506 1.1628 1.3328 0.0178 1.53% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 006106 景順長(zhǎng)城量化港股通股票A 0.9862 0.9862 0.9714 0.9714 0.0148 1.52% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1471 0.2132 0.1449 0.2110 0.0022 1.52% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 006921 南方智誠(chéng)混合 1.6817 1.6817 1.6565 1.6565 0.0252 1.52% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.3410 1.3410 1.3210 1.3210 0.0200 1.51% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.2336 1.2336 1.2153 1.2153 0.0183 1.51% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4180 3.4620 2.3820 3.4260 0.0360 1.51% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 2.2820 2.3520 2.2480 2.3180 0.0340 1.51% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 000934 國(guó)富大中華精選混合 2.2950 2.2950 2.2610 2.2610 0.0340 1.50% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.2316 1.2316 1.2134 1.2134 0.0182 1.50% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3570 1.3570 1.3370 1.3370 0.0200 1.50% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2777 0.2777 0.2736 0.2736 0.0041 1.50% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.1580 1.1580 1.1410 1.1410 0.0170 1.49% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.7689 1.7689 1.7431 1.7431 0.0258 1.48% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5080 1.7330 1.4860 1.7110 0.0220 1.48% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 968064 惠理高息股票人民幣 11.2555 11.2555 11.0918 11.0918 0.1637 1.48% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7312 1.7312 1.7063 1.7063 0.0249 1.46% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2783 0.2783 0.2743 0.2743 0.0040 1.46% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 006355 華寶香港大盤(pán)C 1.1337 1.1337 1.1175 1.1175 0.0162 1.45% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9204 1.9204 1.8930 1.8930 0.0274 1.45% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6851 1.6851 1.6610 1.6610 0.0241 1.45% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 501301 華寶香港大盤(pán)A 1.1412 1.1412 1.1250 1.1250 0.0162 1.44% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.1405 1.1405 1.1243 1.1243 0.0162 1.44% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2400 1.7700 1.2225 1.7525 0.0175 1.43% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.2820 1.2820 1.2640 1.2640 0.0180 1.42% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 0.9682 0.9682 0.9546 0.9546 0.0136 1.42% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9897 0.9897 0.9758 0.9758 0.0139 1.42% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 0.9724 0.9724 0.9588 0.9588 0.0136 1.42% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2021 0.2031 0.1993 0.2003 0.0028 1.40% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 007800 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0772 1.0772 1.0623 1.0623 0.0149 1.40% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.3771 1.7467 1.3581 1.7277 0.0190 1.40% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6500 0.6500 0.6410 0.6410 0.0090 1.40% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.3770 1.3770 1.3580 1.3580 0.0190 1.40% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3738 1.3738 1.3550 1.3550 0.0188 1.39% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 968038 匯豐亞太股票BC類港元 9.1474 9.1474 9.0231 9.0231 0.1243 1.38% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.9060 1.9060 1.8800 1.8800 0.0260 1.38% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 968034 匯豐亞太股票BC類美元 9.2612 9.2612 9.1348 9.1348 0.1264 1.38% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 8.7666 9.2720 8.6469 9.1523 0.1197 1.38% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2713 1.2713 1.2540 1.2540 0.0173 1.38% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 8.6561 9.1591 8.5387 9.0417 0.1174 1.37% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.4010 1.4010 1.3820 1.3820 0.0190 1.37% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.3534 2.3534 2.3217 2.3217 0.0317 1.37% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1060 1.3890 1.0910 1.3740 0.0150 1.37% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 968065 惠理高息股票人民幣派息 11.1548 11.1942 11.0056 11.0450 0.1492 1.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 002387 工銀滬港深股票A 1.3442 1.4122 1.3261 1.3941 0.0181 1.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 2.0703 2.1553 2.0426 2.1276 0.0277 1.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 9.0605 9.5813 8.9389 9.4597 0.1216 1.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 2.0493 1.9446 2.0219 1.9194 0.0274 1.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 007512 工銀滬港深股票C 1.3438 1.3438 1.3258 1.3258 0.0180 1.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.1293 1.1293 1.1142 1.1142 0.0151 1.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 9.6800 9.6800 9.5500 9.5500 0.1300 1.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9691 0.9691 0.9561 0.9561 0.0130 1.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 004223 金信多策略精選混合A 1.2335 1.7598 1.2169 1.7432 0.0166 1.36% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 9.5528 9.5528 9.4251 9.4251 0.1277 1.35% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 968067 惠理高息股票累積人民幣對(duì)沖 11.3939 11.3939 11.2424 11.2424 0.1515 1.35% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9467 0.9467 0.0128 1.35% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.2036 1.2036 1.1876 1.1876 0.0160 1.35% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1855 1.1855 1.1697 1.1697 0.0158 1.35% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 1.3174 1.3174 1.2999 1.2999 0.0175 1.35% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 9.0500 9.6474 8.9300 9.5274 0.1200 1.34% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0028 2.0028 1.9763 1.9763 0.0265 1.34% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4071 1.4071 1.3887 1.3887 0.0184 1.33% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.8596 2.4996 1.8354 2.4754 0.0242 1.32% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.7660 0.7660 0.7560 0.7560 0.0100 1.32% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.1387 1.1387 1.1239 1.1239 0.0148 1.32% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1240 1.1240 1.1094 1.1094 0.0146 1.32% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6051 1.6051 1.5842 1.5842 0.0209 1.32% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.1404 1.1404 1.1256 1.1256 0.0148 1.31% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 9.2900 9.2900 9.1700 9.1700 0.1200 1.31% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 9.3500 9.3500 9.2300 9.2300 0.1200 1.30% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4717 2.4717 2.4401 2.4401 0.0316 1.30% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9582 1.1103 0.9459 1.0980 0.0123 1.30% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9975 0.9975 0.9847 0.9847 0.0128 1.30% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0019 1.0019 0.9890 0.9890 0.0129 1.30% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.4050 1.4050 1.3870 1.3870 0.0180 1.30% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2510 1.2510 1.2350 1.2350 0.0160 1.30% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1664 1.1664 1.1516 1.1516 0.0148 1.29% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 8.6400 9.2969 8.5300 9.1869 0.1100 1.29% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.4653 1.4653 1.4466 1.4466 0.0187 1.29% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1495 0.1495 0.1476 0.1476 0.0019 1.29% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.3972 1.3972 1.3794 1.3794 0.0178 1.29% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1495 0.1495 0.1476 0.1476 0.0019 1.29% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4090 1.4090 1.3910 1.3910 0.0180 1.29% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 13.4200 13.4200 13.2500 13.2500 0.1700 1.28% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0270 1.4630 1.0140 1.4500 0.0130 1.28% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 968066 惠理高息股票派息人民幣對(duì)沖 11.3874 11.4370 11.2430 11.2926 0.1444 1.28% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 968047 摩根亞洲股息美元派息 8.6900 9.2645 8.5800 9.1545 0.1100 1.28% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1563 1.1563 1.1417 1.1417 0.0146 1.28% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 006781 匯豐晉信港股通精選股票 1.1429 1.1429 1.1285 1.1285 0.0144 1.28% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1160 1.8440 1.1020 1.8300 0.0140 1.27% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 005801 工銀印度基金美元 0.1294 0.1294 0.1278 0.1278 0.0016 1.25% 2020-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值