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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年12月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7412 0.7412 0.7279 0.7279 0.0133 1.83% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7412 0.7412 0.7279 0.7279 0.0133 1.83% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9273 0.9273 0.9144 0.9144 0.0129 1.41% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2448 1.2448 1.2285 1.2285 0.0163 1.33% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2257 1.2257 1.2097 1.2097 0.0160 1.32% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2478 1.2478 1.2317 1.2317 0.0161 1.31% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1095 1.1595 1.0956 1.1456 0.0139 1.27% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1573 1.1573 1.1431 1.1431 0.0142 1.24% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2060 3.2500 2.1790 3.2230 0.0270 1.24% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 420005 天弘周期策略混合A 1.4860 1.8570 1.4680 1.8390 0.0180 1.23% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9427 0.9427 0.9315 0.9315 0.0112 1.20% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9386 0.9386 0.0113 1.20% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006752 天弘港股通精選A 1.0705 1.0705 1.0583 1.0583 0.0122 1.15% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006753 天弘港股通精選C 1.0685 1.0685 1.0564 1.0564 0.0121 1.15% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 1.0196 1.0196 1.0081 1.0081 0.0115 1.14% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 1.0177 1.0177 1.0062 1.0062 0.0115 1.14% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1521 1.1521 1.1391 1.1391 0.0130 1.14% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1491 1.1491 1.1361 1.1361 0.0130 1.14% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005806 華泰柏瑞國(guó)企整合 1.0766 1.0766 1.0645 1.0645 0.0121 1.14% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0728 1.2073 1.0608 1.1938 0.0120 1.13% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9957 0.9957 0.9847 0.9847 0.0110 1.12% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007368 浙商滬港深精選混合A 1.1201 1.1201 1.1077 1.1077 0.0124 1.12% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007369 浙商滬港深精選混合C 1.1160 1.1160 1.1037 1.1037 0.0123 1.11% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0185 1.0185 1.0073 1.0073 0.0112 1.11% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0188 1.0188 1.0076 1.0076 0.0112 1.11% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1170 1.2030 1.1050 1.1910 0.0120 1.09% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2042 0.2042 0.2020 0.2020 0.0022 1.09% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006781 匯豐晉信港股通精選股票 1.0137 1.0137 1.0029 1.0029 0.0108 1.08% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 0.9430 0.9430 0.9330 0.9330 0.0100 1.07% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.2634 1.2634 1.2500 1.2500 0.0134 1.07% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4373 1.4373 1.4221 1.4221 0.0152 1.07% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.2654 1.2654 1.2520 1.2520 0.0134 1.07% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.1833 1.1833 1.1709 1.1709 0.0124 1.06% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2746 1.2746 1.2613 1.2613 0.0133 1.05% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160631 鵬華銀行A 0.9660 1.0710 0.9560 1.0610 0.0100 1.05% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968031 中銀香港全天候香港股票A7 11.6400 11.6400 11.5200 11.5200 0.1200 1.04% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 9.7000 9.7000 9.6000 9.6000 0.1000 1.04% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001761 廣發(fā)安宏回報(bào)混合A 1.3660 1.3660 1.3520 1.3520 0.0140 1.04% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1176 1.2004 1.1061 1.1889 0.0115 1.04% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9066 1.0055 0.8973 0.9962 0.0093 1.04% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0423 1.0423 1.0317 1.0317 0.0106 1.03% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2121 1.2121 1.1998 1.1998 0.0123 1.03% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2254 1.2254 1.2129 1.2129 0.0125 1.03% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0441 1.0441 1.0335 1.0335 0.0106 1.03% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1329 1.1329 1.1215 1.1215 0.0114 1.02% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0184 0.0000 1.0081 0.0000 0.0103 1.02% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0404 1.0404 1.0299 1.0299 0.0105 1.02% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1373 1.7021 1.1258 1.6906 0.0115 1.02% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0403 1.0403 1.0299 1.0299 0.0104 1.01% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2940 1.3440 1.2810 1.3310 0.0130 1.01% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0671 1.0671 1.0565 1.0565 0.0106 1.00% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對(duì)沖 10.2903 10.2903 10.1882 10.1882 0.1021 1.00% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8315 0.8315 0.8233 0.8233 0.0082 1.00% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2443 1.2443 1.2321 1.2321 0.0122 0.99% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002542 長(zhǎng)城久鼎混合A 1.1478 1.1478 1.1365 1.1365 0.0113 0.99% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001762 廣發(fā)安宏回報(bào)混合C 1.3270 1.3270 1.3140 1.3140 0.0130 0.99% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.2334 1.2334 1.2214 1.2214 0.0120 0.98% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對(duì)沖 10.7584 10.7584 10.6543 10.6543 0.1041 0.98% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.2196 1.2196 1.2079 1.2079 0.0117 0.97% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1995 1.1995 1.1880 1.1880 0.0115 0.97% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9350 1.0340 0.9260 1.0250 0.0090 0.97% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006355 華寶香港大盤C 1.1664 1.1664 1.1553 1.1553 0.0111 0.96% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1704 0.1704 0.1688 0.1688 0.0016 0.95% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1704 0.1704 0.1688 0.1688 0.0016 0.95% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.0934 1.0934 1.0831 1.0831 0.0103 0.95% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.1307 1.1307 1.1201 1.1201 0.0106 0.95% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9583 1.0497 0.9493 1.0399 0.0090 0.95% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9580 1.1101 0.9490 1.1011 0.0090 0.95% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9668 1.0491 0.9577 1.0392 0.0091 0.95% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.7050 1.7050 1.6890 1.6890 0.0160 0.95% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501301 華寶香港大盤A 1.1711 1.1711 1.1601 1.1601 0.0110 0.95% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004404 平安股息精選滬港深C 1.0654 1.0654 1.0554 1.0554 0.0100 0.95% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004223 金信多策略精選混合A 1.1235 1.6498 1.1131 1.6394 0.0104 0.93% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.6003 1.6003 1.5855 1.5855 0.0148 0.93% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9644 0.9644 0.9556 0.9556 0.0088 0.92% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.0720 1.0720 1.0623 1.0623 0.0097 0.91% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8830 0.3690 0.8750 0.3660 0.0080 0.91% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.0597 1.0597 1.0502 1.0502 0.0095 0.90% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005707 富國(guó)港股通量化精選股票A 0.9724 0.9724 0.9637 0.9637 0.0087 0.90% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1320 1.1320 1.1220 1.1220 0.0100 0.89% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2925 1.2925 1.2811 1.2811 0.0114 0.89% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.1179 1.1179 1.1080 1.1080 0.0099 0.89% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2285 1.2285 1.2177 1.2177 0.0108 0.89% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002713 廣發(fā)轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 0.7132 0.7132 0.7070 0.7070 0.0062 0.88% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7529 0.7529 0.7463 0.7463 0.0066 0.88% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.1440 1.2080 1.1340 1.1980 0.0100 0.88% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002387 工銀滬港深股票A 1.0901 1.1581 1.0807 1.1487 0.0094 0.87% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1745 0.1755 0.1730 0.1740 0.0015 0.87% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.1620 1.4630 1.1520 1.4530 0.0100 0.87% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.7873 0.7873 0.7805 0.7805 0.0068 0.87% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007512 工銀滬港深股票C 1.0931 1.0931 1.0837 1.0837 0.0094 0.87% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4715 1.4715 1.4588 1.4588 0.0127 0.87% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006127 華寶香港中小C 1.4647 1.4647 1.4520 1.4520 0.0127 0.87% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2127 1.2127 1.2023 1.2023 0.0104 0.87% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5431 1.5431 1.5300 1.5300 0.0131 0.86% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.7869 0.7869 0.7802 0.7802 0.0067 0.86% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7140 0.8080 0.7080 0.8020 0.0060 0.85% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9810 0.9810 0.9728 0.9728 0.0082 0.84% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9772 0.9772 0.9691 0.9691 0.0081 0.84% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006106 景順長(zhǎng)城量化港股通股票A 0.9743 0.9743 0.9662 0.9662 0.0081 0.84% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.9735 0.9735 0.9654 0.9654 0.0081 0.84% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.3635 1.4455 1.3521 1.4384 0.0114 0.84% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.0045 1.0045 0.9961 0.9961 0.0084 0.84% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3180 1.3180 0.0110 0.83% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.1983 1.1983 1.1884 1.1884 0.0099 0.83% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9465 0.9465 0.9388 0.9388 0.0077 0.82% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2280 1.3100 1.2180 1.3000 0.0100 0.82% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519185 萬家精選混合A 1.0982 2.3445 1.0894 2.3357 0.0088 0.81% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.6138 1.6138 1.6009 1.6009 0.0129 0.81% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.6130 1.6130 1.6001 1.6001 0.0129 0.81% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9930 0.9930 0.9850 0.9850 0.0080 0.81% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8954 0.8954 0.8883 0.8883 0.0071 0.80% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.3790 2.2850 1.3680 2.2740 0.0110 0.80% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9007 0.9007 0.8936 0.8936 0.0071 0.79% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0581 1.1081 1.0498 1.0998 0.0083 0.79% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9466 0.9466 0.9392 0.9392 0.0074 0.79% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.2572 1.2572 1.2473 1.2473 0.0099 0.79% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 0.9554 0.9554 0.9479 0.9479 0.0075 0.79% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2725 1.3225 1.2626 1.3126 0.0099 0.78% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0282 1.0282 1.0202 1.0202 0.0080 0.78% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9036 3.6505 0.8966 3.6393 0.0070 0.78% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2929 1.5329 1.2829 1.5229 0.0100 0.78% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2447 1.2447 1.2352 1.2352 0.0095 0.77% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1760 1.2990 1.1670 1.2900 0.0090 0.77% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2509 1.2509 1.2414 1.2414 0.0095 0.77% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4936 1.4936 1.4823 1.4823 0.0113 0.76% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2122 0.2122 0.2106 0.2106 0.0016 0.76% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.3250 1.3250 1.3150 1.3150 0.0100 0.76% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8680 1.8980 1.8540 1.8840 0.0140 0.76% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4891 1.4891 1.4778 1.4778 0.0113 0.76% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9576 0.9576 0.9505 0.9505 0.0071 0.75% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9644 0.9644 0.9572 0.9572 0.0072 0.75% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0576 1.0576 1.0497 1.0497 0.0079 0.75% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9552 0.9552 0.9481 0.9481 0.0071 0.75% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9663 0.9663 0.9591 0.9591 0.0072 0.75% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0692 1.0692 1.0612 1.0612 0.0080 0.75% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0840 1.7770 1.0760 1.7720 0.0080 0.74% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 1.1860 1.1860 1.1773 1.1773 0.0087 0.74% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006477 中郵滬港深精選混合A 1.0235 1.0235 1.0160 1.0160 0.0075 0.74% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.3650 1.4600 1.3550 1.4490 0.0100 0.74% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2500 1.2500 1.2410 1.2410 0.0090 0.73% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002653 泰康滬港深精選混合 1.1933 1.3193 1.1847 1.3107 0.0086 0.73% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.9879 0.9879 0.9807 0.9807 0.0072 0.73% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.9875 0.9875 0.9803 0.9803 0.0072 0.73% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.8270 0.8270 0.8210 0.8210 0.0060 0.73% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9384 0.9384 0.9317 0.9317 0.0067 0.72% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2202 1.2202 1.2115 1.2115 0.0087 0.72% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501055 財(cái)通福佑定開混合發(fā)起 0.9676 0.9676 0.9607 0.9607 0.0069 0.72% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9459 0.9459 0.9391 0.9391 0.0068 0.72% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.3940 1.3940 1.3840 1.3840 0.0100 0.72% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 1.6870 1.6870 1.6750 1.6750 0.0120 0.72% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9264 0.9264 0.9198 0.9198 0.0066 0.72% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005399 長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0191 1.1441 1.0118 1.1368 0.0073 0.72% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001040 新華策略精選股票 1.2550 1.2550 1.2460 1.2460 0.0090 0.72% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005801 工銀印度基金美元 0.1408 0.1408 0.1398 0.1398 0.0010 0.72% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.8664 0.8664 0.8603 0.8603 0.0061 0.71% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.8949 0.8949 0.8886 0.8886 0.0063 0.71% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006537 恒生前海港股通精選混合 0.9958 0.9958 0.9888 0.9888 0.0070 0.71% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9391 0.9391 0.9325 0.9325 0.0066 0.71% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007960 方正富邦天恒混合C 1.0545 1.0545 1.0471 1.0471 0.0074 0.71% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.8979 0.8979 0.8916 0.8916 0.0063 0.71% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8413 0.9310 0.8354 0.9251 0.0059 0.71% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007959 方正富邦天恒混合A 1.0580 1.0580 1.0505 1.0505 0.0075 0.71% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7163 1.7163 1.7044 1.7044 0.0119 0.70% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.7210 2.2560 1.7090 2.2440 0.0120 0.70% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005096 國(guó)泰量化成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8789 0.8789 0.8728 0.8728 0.0061 0.70% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.6100 2.2500 1.5988 2.2388 0.0112 0.70% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9623 0.9623 0.9556 0.9556 0.0067 0.70% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9684 0.9684 0.9617 0.9617 0.0067 0.70% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8580 0.0000 0.8520 0.0000 0.0060 0.70% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000398 華富靈活配置混合A 1.0010 1.2260 0.9940 1.2190 0.0070 0.70% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.0883 1.9313 1.0808 1.9238 0.0075 0.69% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 0.9789 0.9789 0.9722 0.9722 0.0067 0.69% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 10.2600 10.2600 10.1900 10.1900 0.0700 0.69% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006395 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)C 1.3180 1.3180 1.3090 1.3090 0.0090 0.69% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0876 1.0876 1.0801 1.0801 0.0075 0.69% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.0880 1.0880 0.0075 0.69% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.0773 1.9203 1.0699 1.9129 0.0074 0.69% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005095 國(guó)泰量化成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8931 0.8931 0.8870 0.8870 0.0061 0.69% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.9924 0.9924 0.9856 0.9856 0.0068 0.69% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1926 0.1926 0.1913 0.1913 0.0013 0.68% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1926 0.1926 0.1913 0.1913 0.0013 0.68% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.6310 1.6310 1.6200 1.6200 0.0110 0.68% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2037 1.2037 1.1956 1.1956 0.0081 0.68% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0394 1.4020 1.0324 1.3950 0.0070 0.68% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2972 1.2972 1.2885 1.2885 0.0087 0.68% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.0627 1.0627 1.0555 1.0555 0.0072 0.68% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.3560 1.3560 1.3470 1.3470 0.0090 0.67% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 9.9353 10.2268 9.8689 10.1604 0.0664 0.67% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.2054 10.2054 10.1374 10.1374 0.0680 0.67% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0510 1.7550 1.0440 1.7480 0.0070 0.67% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002304 平安安心靈活配置混合A 1.0861 1.0861 1.0790 1.0790 0.0071 0.66% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0832 1.0832 1.0761 1.0761 0.0071 0.66% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9801 0.9801 0.0065 0.66% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0660 1.0660 0.0070 0.66% 2019-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值