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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年10月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002348 華夏鼎新債券A 0.9610 0.9700 0.9300 0.9390 0.0310 3.33% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4510 1.4510 1.4270 1.4270 0.0240 1.68% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國泰大宗商品 0.3950 0.3950 0.3890 0.3890 0.0060 1.54% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.0810 1.0810 1.0670 1.0670 0.0140 1.31% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.9757 0.9757 0.9639 0.9639 0.0118 1.22% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003886 匯安豐利混合A 1.2357 1.2357 1.2208 1.2208 0.0149 1.22% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003887 匯安豐利混合C 1.2284 1.2284 1.2138 1.2138 0.0146 1.20% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.3038 1.3038 1.2894 1.2894 0.0144 1.12% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2925 1.2925 1.2784 1.2784 0.0141 1.10% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5030 1.5030 1.4870 1.4870 0.0160 1.08% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 167301 方正富邦中證保險A 1.2540 1.2920 1.2410 1.2790 0.0130 1.05% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6920 0.6920 0.6850 0.6850 0.0070 1.02% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3960 1.3960 1.3820 1.3820 0.0140 1.01% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.5340 1.5570 1.5190 1.5420 0.0150 0.99% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0797 1.0797 1.0691 1.0691 0.0106 0.99% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6570 1.6670 1.6410 1.6510 0.0160 0.98% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0236 1.0697 1.0137 1.0593 0.0099 0.98% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1150 1.1150 1.1042 1.1042 0.0108 0.98% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1080 1.1080 1.0973 1.0973 0.0107 0.98% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9250 0.9690 0.9160 0.9600 0.0090 0.98% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.4590 1.4590 1.4450 1.4450 0.0140 0.97% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.4720 1.5220 1.4580 1.5080 0.0140 0.96% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0570 1.0970 1.0470 1.0870 0.0100 0.96% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8989 0.9428 0.8904 0.9343 0.0085 0.95% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1790 1.3610 1.1680 1.3500 0.0110 0.94% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9594 0.0000 0.9505 0.0000 0.0089 0.94% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0068 1.0068 0.9974 0.9974 0.0094 0.94% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0056 1.0056 0.9962 0.9962 0.0094 0.94% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160631 鵬華銀行A 0.9790 1.0160 0.9700 1.0070 0.0090 0.93% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003323 易方達原油C類美元匯 0.1406 0.1406 0.1393 0.1393 0.0013 0.93% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003322 易方達原油A類美元匯 0.1410 0.1410 0.1397 0.1397 0.0013 0.93% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 118001 易方達亞洲精選股票 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501018 南方原油A 0.9233 0.9233 0.9149 0.9149 0.0084 0.92% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004483 泰達宏利港股通股票C 1.1549 1.1549 1.1446 1.1446 0.0103 0.90% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004482 泰達宏利港股通股票A 1.1617 1.1617 1.1513 1.1513 0.0104 0.90% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 1.0180 1.0180 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161129 易方達原油A類人民幣 0.9284 0.9284 0.9203 0.9203 0.0081 0.88% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0330 1.0710 1.0240 1.0620 0.0090 0.88% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003321 易方達原油C類人民幣 0.9255 0.9255 0.9174 0.9174 0.0081 0.88% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.2940 1.2940 1.2830 1.2830 0.0110 0.86% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3220 1.3750 1.3110 1.3680 0.0110 0.84% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519005 海富通股票混合 0.7320 2.6810 0.7260 2.6750 0.0060 0.83% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2749 0.8713 1.2644 0.8643 0.0105 0.83% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.81% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4950 1.4950 1.4830 1.4830 0.0120 0.81% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3720 1.3720 1.3610 1.3610 0.0110 0.81% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.9810 2.9810 2.9570 2.9570 0.0240 0.81% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4450 1.4450 1.4340 1.4340 0.0110 0.77% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9955 0.9955 0.9879 0.9879 0.0076 0.77% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9875 0.9875 0.0076 0.77% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2264 0.2264 0.2247 0.2247 0.0017 0.76% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2264 0.2264 0.2247 0.2247 0.0017 0.76% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9982 1.0882 0.9908 1.0808 0.0074 0.75% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501301 華寶香港大盤A 1.1342 1.1342 1.1259 1.1259 0.0083 0.74% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5160 1.5160 1.5050 1.5050 0.0110 0.73% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.9690 2.3260 1.9550 2.3120 0.0140 0.72% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.0911 1.0911 1.0833 1.0833 0.0078 0.72% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.9580 2.3130 1.9440 2.2990 0.0140 0.72% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.5690 6.0790 5.5300 6.0400 0.0390 0.71% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.0887 1.0887 1.0810 1.0810 0.0077 0.71% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4905 1.4905 1.4800 1.4800 0.0105 0.71% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160719 嘉實黃金 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.71% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2299 1.2299 1.2214 1.2214 0.0085 0.70% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.70% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1800 1.1800 1.1720 1.1720 0.0080 0.68% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1793 0.1793 0.1781 0.1781 0.0012 0.67% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1793 0.1793 0.1781 0.1781 0.0012 0.67% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4500 0.4500 0.4470 0.4470 0.0030 0.67% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.66% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2150 1.2920 1.2070 1.2840 0.0080 0.66% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0843 1.0843 1.0772 1.0772 0.0071 0.66% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0824 1.0824 1.0754 1.0754 0.0070 0.65% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8466 0.8466 0.8411 0.8411 0.0055 0.65% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0450 1.0450 1.0384 1.0384 0.0066 0.64% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.2580 1.2580 1.2500 1.2500 0.0080 0.64% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0423 1.0423 0.0067 0.64% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4050 1.4050 1.3960 1.3960 0.0090 0.64% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0439 1.0439 1.0374 1.0374 0.0065 0.63% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000073 摩根成長動力混合A 1.4410 1.4410 1.4320 1.4320 0.0090 0.63% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1807 1.1807 1.1733 1.1733 0.0074 0.63% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2384 1.7710 1.2306 1.7632 0.0078 0.63% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2599 0.3135 0.2583 0.3119 0.0016 0.62% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.2950 0.8110 1.2870 0.8060 0.0080 0.62% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1660 0.1660 0.1650 0.1650 0.0010 0.61% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1660 0.1660 0.1650 0.1650 0.0010 0.61% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 968011 摩根太平洋證券美元 15.1000 0.0000 15.0100 0.0000 0.0900 0.60% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0447 1.1218 1.0385 1.1156 0.0062 0.60% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7110 2.0980 1.7010 2.0880 0.0100 0.59% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8570 0.8570 0.8520 0.8520 0.0050 0.59% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3890 2.9080 2.3750 2.8940 0.0140 0.59% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.3990 1.5490 1.3910 1.5410 0.0080 0.58% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 620001 金元順安寶石動力混合 1.1003 1.1603 1.0940 1.1540 0.0063 0.58% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519931 長信港股通指數(shù) 1.2190 1.2190 1.2120 1.2120 0.0070 0.58% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002653 泰康滬港深精選混合 1.3053 1.3053 1.2978 1.2978 0.0075 0.58% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.7100 0.0000 15.6200 0.0000 0.0900 0.58% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004357 南方智慧混合 1.0866 1.0866 1.0805 1.0805 0.0061 0.56% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000930 博時黃金I 2.7741 1.1578 2.7589 1.1515 0.0152 0.55% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000929 博時黃金D 2.8192 1.2542 2.8037 1.2477 0.0155 0.55% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0309 1.0309 1.0253 1.0253 0.0056 0.55% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0251 1.0251 1.0196 1.0196 0.0055 0.54% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004907 長安泓灃中短債債券A 1.0920 1.0920 1.0862 1.0862 0.0058 0.53% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9894 0.9894 0.9842 0.9842 0.0052 0.53% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9881 0.9881 0.0052 0.53% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004908 長安泓灃中短債債券C 1.0916 1.0916 1.0859 1.0859 0.0057 0.52% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377240 摩根新興動力混合A 3.0810 3.0810 3.0650 3.0650 0.0160 0.52% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 960007 摩根新興動力混合H 3.0890 3.0890 3.0730 3.0730 0.0160 0.52% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003122 鵬華興盛靈活配置混合A 1.0243 1.0243 1.0190 1.0190 0.0053 0.52% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.52% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.5224 1.5224 1.5146 1.5146 0.0078 0.52% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004898 長安泓源純債債券C 1.0966 1.0966 1.0910 1.0910 0.0056 0.51% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1930 1.2230 1.1870 1.2170 0.0060 0.51% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.3690 1.3690 1.3620 1.3620 0.0070 0.51% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9838 0.9838 0.9788 0.9788 0.0050 0.51% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.5192 1.5192 1.5115 1.5115 0.0077 0.51% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9840 0.9840 0.9790 0.9790 0.0050 0.51% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004897 長安泓源純債債券A 1.0970 1.0970 1.0914 1.0914 0.0056 0.51% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.50% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.4140 1.4840 1.4070 1.4770 0.0070 0.50% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.2150 1.2150 1.2090 1.2090 0.0060 0.50% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0179 1.0179 1.0128 1.0128 0.0051 0.50% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4170 1.4170 1.4100 1.4100 0.0070 0.50% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0110 1.0110 0.0051 0.50% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.2380 3.3490 1.2320 3.3370 0.0060 0.49% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.6530 1.6530 1.6450 1.6450 0.0080 0.49% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.8300 1.0400 0.8260 1.0360 0.0040 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8330 1.0430 0.8290 1.0390 0.0040 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.7039 1.7039 1.6958 1.6958 0.0081 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2570 1.2570 1.2510 1.2510 0.0060 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1630 1.1630 1.1574 1.1574 0.0056 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 370027 摩根智選30混合A 2.1010 2.1010 2.0910 2.0910 0.0100 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0520 1.0720 1.0470 1.0670 0.0050 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.2550 1.2550 1.2490 1.2490 0.0060 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0552 1.0552 1.0502 1.0502 0.0050 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4610 1.5700 1.4540 1.5630 0.0070 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.7390 2.8390 2.7260 2.8260 0.0130 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.2600 1.2600 1.2540 1.2540 0.0060 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.6870 1.6870 1.6790 1.6790 0.0080 0.48% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2760 1.2760 1.2700 1.2700 0.0060 0.47% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4280 0.4280 0.4260 0.4260 0.0020 0.47% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.7100 1.7400 1.7020 1.7320 0.0080 0.47% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0483 1.0483 1.0434 1.0434 0.0049 0.47% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000591 中銀健康生活混合 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.47% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 165510 信誠四國配置 0.8720 0.8720 0.8680 0.8680 0.0040 0.46% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004477 嘉實滬港深回報混合 1.1849 1.1849 1.1795 1.1795 0.0054 0.46% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161620 融通核心價值混合A 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.0884 1.0884 1.0834 1.0834 0.0050 0.46% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.3200 1.3200 1.3140 1.3140 0.0060 0.46% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.9444 0.9444 0.9401 0.9401 0.0043 0.46% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002380 工銀香港中小盤美元 0.2167 0.2167 0.2157 0.2157 0.0010 0.46% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0891 1.0891 1.0842 1.0842 0.0049 0.45% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8900 0.8900 0.8860 0.8860 0.0040 0.45% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.3605 0.0000 1.3544 0.0000 0.0061 0.45% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.3790 1.4490 1.3730 1.4430 0.0060 0.44% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1340 0.0000 1.1290 0.0000 0.0050 0.44% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004746 易方達上證50增強C 1.3414 1.3414 1.3355 1.3355 0.0059 0.44% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160923 大成海外中國機會混合 1.1420 1.1420 1.1370 1.1370 0.0050 0.44% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110003 易方達上證50增強A 1.3423 3.1923 1.3364 3.1864 0.0059 0.44% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000934 國富大中華精選混合 1.3730 1.3730 1.3670 1.3670 0.0060 0.44% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4100 1.4100 1.4040 1.4040 0.0060 0.43% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.6330 1.6330 1.6260 1.6260 0.0070 0.43% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.0409 1.0409 1.0364 1.0364 0.0045 0.43% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.5566 4.8561 1.5500 4.8384 0.0066 0.43% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4270 1.4270 1.4210 1.4210 0.0060 0.42% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002387 工銀滬港深股票A 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.4420 0.0000 1.4360 0.0000 0.0060 0.42% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 340007 興全社會責(zé)任混合 3.6290 3.8190 3.6140 3.8040 0.0150 0.42% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.4202 3.5389 0.4185 3.5346 0.0017 0.41% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003855 匯安豐華混合C 1.1051 1.1051 1.1006 1.1006 0.0045 0.41% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3608 5.4128 1.3553 5.4073 0.0055 0.41% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0738 1.0738 1.0694 1.0694 0.0044 0.41% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.9870 0.8630 0.9830 0.8590 0.0040 0.41% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003854 匯安豐華混合A 1.6695 1.6695 1.6627 1.6627 0.0068 0.41% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050020 博時抗通脹增強回報 0.5040 0.5040 0.5020 0.5020 0.0020 0.40% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001140 工銀總回報靈活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2767 0.2767 0.2756 0.2756 0.0011 0.40% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2767 0.2767 0.2756 0.2756 0.0011 0.40% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.2269 1.2269 1.2221 1.2221 0.0048 0.39% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.0730 3.0730 3.0610 3.0610 0.0120 0.39% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8220 1.8220 1.8150 1.8150 0.0070 0.39% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 968006 行健宏揚中國股票 1.4576 1.4576 1.4520 1.4520 0.0056 0.39% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519918 華夏興和混合A 1.6030 3.9160 1.5970 3.9110 0.0060 0.38% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.6020 1.6020 1.5960 1.5960 0.0060 0.38% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0520 1.6000 1.0480 1.5940 0.0040 0.38% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400011 東方核心動力混合A 1.4922 1.4922 1.4866 1.4866 0.0056 0.38% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0530 1.7100 1.0490 1.7060 0.0040 0.38% 2017-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值