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匯安豐華混合C - 基金主頁(yè)(代碼:003855)

今天最新凈值 1.0321 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0321
  • 成立日期：2017-01-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1901億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-02-24 2021-02-24 2021-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-12 2020-11-12 2020-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0291元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
匯安豐華混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603688 石英股份 0.9600 7.01% -2.22%
002129 TCL中環(huán) 2.5500 5.34% -1.03%
600732 愛旭股份 2.2700 4.77% 1.48%
001269 歐晶科技 0.5000 2.76% -1.05%
300332 天壕環(huán)境 4.0600 2.71% -1.09%
002594 比亞迪 0.1800 2.57% 1.55%
002324 普利特 2.7400 2.44% 0.10%
605598 上海港灣 1.7000 2.35% -0.48%
603639 海利爾 1.5600 2.22% -0.07%
600026 中遠(yuǎn)海能 3.0000 2.01% -1.17%
匯安豐華混合C(003855)基金檔案
基金代碼 003855 基金簡(jiǎn)稱 匯安豐華混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-20~2017-01-05 成立日期 2017-01-10 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 陸豐 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 0.1901億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%