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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年08月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9489 0.9489 0.9264 0.9264 0.0225 2.43% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9501 0.9501 0.9276 0.9276 0.0225 2.43% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6812 1.6812 1.6512 1.6512 0.0300 1.82% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9052 0.9052 0.8912 0.8912 0.0140 1.57% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9022 0.9022 0.8883 0.8883 0.0139 1.56% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1235 0.1245 0.1218 0.1228 0.0017 1.40% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8810 0.9630 0.8700 0.9520 0.0110 1.26% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4541 1.4541 1.4426 1.4426 0.0115 0.80% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4718 1.4718 1.4602 1.4602 0.0116 0.79% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0944 1.0944 1.0879 1.0879 0.0065 0.60% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0967 1.0967 1.0902 1.0902 0.0065 0.60% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1520 0.1520 0.1511 0.1511 0.0009 0.60% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2342 0.2342 0.2329 0.2329 0.0013 0.56% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2342 0.2342 0.2329 0.2329 0.0013 0.56% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3508 0.3508 0.3491 0.3491 0.0017 0.49% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3539 0.3708 0.3522 0.3691 0.0017 0.48% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003387 工銀全球美元債C 1.0564 1.0564 1.0515 1.0515 0.0049 0.47% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9465 0.9465 0.9423 0.9423 0.0042 0.45% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9283 0.9283 0.9242 0.9242 0.0041 0.44% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2016 1.2016 1.1963 1.1963 0.0053 0.44% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8690 0.8690 0.8652 0.8652 0.0038 0.44% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6703 1.6703 1.6631 1.6631 0.0072 0.43% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5601 1.5885 1.5536 1.5820 0.0065 0.42% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9087 0.9087 0.9050 0.9050 0.0037 0.41% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1747 0.1747 0.1740 0.1740 0.0007 0.40% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1438 1.1438 1.1393 1.1393 0.0045 0.39% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1456 1.1456 1.1411 1.1411 0.0045 0.39% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9118 0.9118 0.0036 0.39% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.3220 1.3220 1.3170 1.3170 0.0050 0.38% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.5020 2.5020 2.4930 2.4930 0.0090 0.36% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.5240 2.6340 2.5150 2.6250 0.0090 0.36% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1250 1.5690 1.1210 1.5650 0.0040 0.36% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000844 南方絕對(duì)收益 1.3465 1.3765 1.3418 1.3718 0.0047 0.35% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020977 銀華長(zhǎng)榮混合C 1.0107 1.0107 1.0073 1.0073 0.0034 0.34% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6552 1.6552 1.6498 1.6498 0.0054 0.33% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6783 1.6783 1.6728 1.6728 0.0055 0.33% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 2.1540 2.6140 2.1470 2.6070 0.0070 0.33% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.2050 1.2050 1.2010 1.2010 0.0040 0.33% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.1446 1.1446 1.1409 1.1409 0.0037 0.32% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 2.7444 2.7444 2.7357 2.7357 0.0087 0.32% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1199 1.1199 1.1163 1.1163 0.0036 0.32% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014096 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 2.7000 2.7000 2.6914 2.6914 0.0086 0.32% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8996 0.8996 0.8968 0.8968 0.0028 0.31% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9505 0.9505 0.9477 0.9477 0.0028 0.30% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.7901 2.0544 1.7848 2.0491 0.0053 0.30% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 516210 華安中證銀行ETF 1.1214 1.1214 1.1181 1.1181 0.0033 0.30% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020435 金信智能中國(guó)2025混合C 1.7709 1.7709 1.7656 1.7656 0.0053 0.30% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8953 0.8953 0.8926 0.8926 0.0027 0.30% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160631 鵬華銀行A 1.1256 1.2530 1.1224 1.2498 0.0032 0.29% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008978 銀華長(zhǎng)豐混合發(fā)起式 1.4562 1.4562 1.4520 1.4520 0.0042 0.29% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019641 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C 0.9444 0.9444 0.9417 0.9417 0.0027 0.29% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2989 1.2989 1.2952 1.2952 0.0037 0.29% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 021129 東財(cái)銀行E 1.0813 1.0813 1.0783 1.0783 0.0030 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4158 1.4158 1.4119 1.4119 0.0039 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.4719 1.4719 1.4678 1.4678 0.0041 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.3564 1.4841 1.3526 1.4803 0.0038 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.3483 1.3483 1.3446 1.3446 0.0037 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4779 1.6632 1.4738 1.6586 0.0041 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3147 1.4309 1.3110 1.4272 0.0037 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4448 1.4448 1.4408 1.4408 0.0040 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3316 1.3316 1.3279 1.3279 0.0037 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.4679 1.4679 1.4638 1.4638 0.0041 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4854 1.4854 1.4813 1.4813 0.0041 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4857 1.4857 1.4816 1.4816 0.0041 0.28% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4439 1.4439 1.4400 1.4400 0.0039 0.27% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3294 1.8942 1.3258 1.8906 0.0036 0.27% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3130 1.3130 1.3094 1.3094 0.0036 0.27% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0899 1.0899 1.0870 1.0870 0.0029 0.27% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2034 1.2034 1.2002 1.2002 0.0032 0.27% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.3527 1.3527 1.3490 1.3490 0.0037 0.27% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1978 1.1978 1.1946 1.1946 0.0032 0.27% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007140 富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1879 0.1879 0.1874 0.1874 0.0005 0.27% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012042 鵬華銀行C 1.0947 1.0947 1.0917 1.0917 0.0030 0.27% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3102 1.3102 1.3067 1.3067 0.0035 0.27% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0951 1.2491 1.0922 1.2462 0.0029 0.27% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007771 同泰開(kāi)泰混合C 0.5028 0.5028 0.5015 0.5015 0.0013 0.26% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001903 光大欣鑫混合A 1.5620 2.0690 1.5580 2.0650 0.0040 0.26% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0364 2.0364 2.0314 2.0314 0.0050 0.25% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007770 同泰開(kāi)泰混合A 0.5133 0.5133 0.5120 0.5120 0.0013 0.25% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1615 0.1615 0.1613 0.1613 0.0002 0.12% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020353 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合E 1.1205 1.1205 1.1193 1.1193 0.0012 0.11% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008835 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1194 1.1194 0.0012 0.11% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.5526 1.5526 1.5509 1.5509 0.0017 0.11% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1068 1.1068 1.1057 1.1057 0.0011 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 159830 天弘上海金ETF 5.3677 1.4282 5.3626 1.4269 0.0051 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9249 0.9249 0.0009 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 159834 金ETF 5.7626 1.4069 5.7571 1.4055 0.0055 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9204 0.9204 0.9195 0.9195 0.0009 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0512 1.0512 1.0501 1.0501 0.0011 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008836 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合C 1.1006 1.1006 1.0995 1.0995 0.0011 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.2005 0.2395 0.2003 0.2393 0.0002 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002898 富國(guó)兩年期理財(cái)債券A 1.0130 1.2650 1.0120 1.2640 0.0010 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008830 海富通安益對(duì)沖混合C 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002807 融通通安債券 1.0200 1.3210 1.0190 1.3200 0.0010 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 159831 嘉實(shí)上海金ETF 5.5890 1.4058 5.5836 1.4044 0.0054 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.2005 0.2395 0.2003 0.2393 0.0002 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0261 1.0261 1.0251 1.0251 0.0010 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0530 1.1080 1.0520 1.1070 0.0010 0.10% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008831 海富通安益對(duì)沖混合A 1.0494 1.0494 1.0485 1.0485 0.0009 0.09% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9741 1.0461 0.9732 1.0452 0.0009 0.09% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008851 景順長(zhǎng)城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開(kāi)放混合A 1.0543 1.0543 1.0533 1.0533 0.0010 0.09% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3120 1.3120 1.3108 1.3108 0.0012 0.09% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1370 1.3820 1.1360 1.3810 0.0010 0.09% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.1630 1.4360 1.1620 1.4350 0.0010 0.09% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164824 工銀印度基金人民幣 1.6051 1.6051 1.6036 1.6036 0.0015 0.09% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3234 1.3234 1.3222 1.3222 0.0012 0.09% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008140 匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合C 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9527 0.9527 0.9518 0.9518 0.0009 0.09% 2024-08-20 凈值查詢 盤中估值
200 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C 1.1543 1.1543 1.1533 1.1533 0.0010 0.09% 2024-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值