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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I基金盤中實(shí)時(shí)估值(021115)

今天最新凈值 1.3783 0.0175 1.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3783
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6961億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮 高興坤
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I基金021115重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
832982 錦波生物 0.0000 6.69% -14.55% -0.9734%
835185 貝特瑞 0.0000 6.14% -6.35% -0.3899%
839493 并行科技 0.0000 4.15% -6.90% -0.2864%
830799 艾融軟件 0.0000 4.03% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.63% -2.97% -0.1078%
834599 同力股份 0.0000 3.49% -5.26% -0.1836%
832522 納科諾爾 0.0000 3.14% -7.41% -0.2327%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 3.01% -4.01% -0.1207%
832491 奧迪威 0.0000 2.88% -5.41% -0.1558%
430139 華嶺股份 0.0000 2.79% -4.50% -0.1256%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.95% -2.5759% 89.38%
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.38% 0.35%
2025-05-20 1.29% 1.09%
2025-05-19 2.25% 2.12%
2025-05-16 0.46% 0.44%
2025-05-15 -0.37% -0.34%
2025-05-14 0.99% 0.97%
2025-05-13 -0.91% -0.84%
2025-05-12 2.74% 2.58%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I基金021115實(shí)時(shí)估值圖
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I基金021115實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%