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海富通安益對(duì)沖混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(008830)

今天最新凈值 1.0636 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0636
  • 成立日期：2020-01-22
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3395億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 朱斌全
海富通安益對(duì)沖混合C基金008830重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601211 國(guó)泰海通 0.0000 1.46% 0.28% 0.0041%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.23% -0.06% -0.0007%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.16% 0.75% 0.0087%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.95% -0.02% -0.0002%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.79% -1.35% -0.0107%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 0.76% 0.35% 0.0027%
002594 比亞迪 0.0000 0.74% -0.30% -0.0022%
600036 招商銀行 0.0000 0.72% 1.39% 0.0100%
002475 立訊精密 0.0000 0.71% -1.09% -0.0077%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.65% 0.71% 0.0046%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
9.17% 0.0086% 79.32%
海富通安益對(duì)沖混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.03% 0.33%
2025-05-20 0.22% 0.56%
2025-05-19 0.27% -0.32%
2025-05-16 0.10% -0.37%
2025-05-15 -0.21% -0.48%
2025-05-14 -0.10% 1.20%
2025-05-13 0.03% 0.13%
2025-05-12 0.21% 1.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海富通安益對(duì)沖混合C基金008830實(shí)時(shí)估值圖
海富通安益對(duì)沖混合C基金008830實(shí)時(shí)估值圖