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安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C(安信阿爾法定開混合C)基金凈值查詢(009624)

今天最新凈值 1.1229 -0.0014 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1217 -0.0012 -0.1048%
  • 累計(jì)凈值：1.1229
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4591億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐黃瑋 邱家慶
近一季安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C|安信阿爾法定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C(009624)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1219 1.1219 1.1229 1.1229 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1229 1.1229 1.1243 1.1243 -0.0014 -0.12%
2025-05-20 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1243 1.1243 1.1237 1.1237 0.0006 0.05%
2025-05-19 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1237 1.1237 1.1248 1.1248 -0.0011 -0.10%
2025-05-16 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1248 1.1248 1.1219 1.1219 0.0029 0.26%
2025-05-15 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1219 1.1219 1.1262 1.1262 -0.0043 -0.38%
2025-05-14 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1262 1.1262 1.1254 1.1254 0.0008 0.07%
2025-05-13 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1254 1.1254 1.1278 1.1278 -0.0024 -0.21%
2025-05-12 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1278 1.1278 1.1231 1.1231 0.0047 0.42%
2025-05-09 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1231 1.1231 1.1254 1.1254 -0.0023 -0.20%
2025-05-08 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1254 1.1254 1.1239 1.1239 0.0015 0.13%
2025-05-07 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2025-05-06 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1239 1.1239 1.1184 1.1184 0.0055 0.49%
2025-04-30 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1184 1.1184 1.1153 1.1153 0.0031 0.28%
2025-04-29 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1153 1.1153 1.1128 1.1128 0.0025 0.22%
2025-04-28 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1128 1.1128 1.1150 1.1150 -0.0022 -0.20%
2025-04-25 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1150 1.1150 1.1121 1.1121 0.0029 0.26%
2025-04-24 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1121 1.1121 1.1154 1.1154 -0.0033 -0.30%
2025-04-23 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1154 1.1154 1.1083 1.1083 0.0071 0.64%
2025-04-22 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1083 1.1083 1.1100 1.1100 -0.0017 -0.15%
2025-04-21 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1100 1.1100 1.1064 1.1064 0.0036 0.33%
2025-04-18 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1064 1.1064 1.1034 1.1034 0.0030 0.27%
2025-04-17 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1034 1.1034 1.1096 1.1096 -0.0062 -0.56%
2025-04-16 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1096 1.1096 1.1105 1.1105 -0.0009 -0.08%
2025-04-15 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1105 1.1105 1.1088 1.1088 0.0017 0.15%
2025-04-14 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1088 1.1088 1.1067 1.1067 0.0021 0.19%
2025-04-11 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1067 1.1067 1.1033 1.1033 0.0034 0.31%
2025-04-10 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1033 1.1033 1.1022 1.1022 0.0011 0.10%
2025-04-09 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1022 1.1022 1.0995 1.0995 0.0027 0.25%
2025-04-08 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.0995 1.0995 1.1074 1.1074 -0.0079 -0.71%
2025-04-07 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1074 1.1074 1.1158 1.1158 -0.0084 -0.75%
2025-04-03 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1158 1.1158 1.1141 1.1141 0.0017 0.15%
2025-04-02 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1141 1.1141 1.1116 1.1116 0.0025 0.22%
2025-04-01 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1116 1.1116 1.1119 1.1119 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1119 1.1119 1.1125 1.1125 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1125 1.1125 1.1133 1.1133 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1133 1.1133 1.1149 1.1149 -0.0016 -0.14%
2025-03-26 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1149 1.1149 1.1131 1.1131 0.0018 0.16%
2025-03-25 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1131 1.1131 1.1149 1.1149 -0.0018 -0.16%
2025-03-24 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1149 1.1149 1.1167 1.1167 -0.0018 -0.16%
2025-03-21 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1169 1.1169 1.1164 1.1164 0.0005 0.04%
2025-03-19 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1164 1.1164 1.1172 1.1172 -0.0008 -0.07%
2025-03-18 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1172 1.1172 1.1165 1.1165 0.0007 0.06%
2025-03-17 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-03-14 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2025-03-13 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1162 1.1162 1.1179 1.1179 -0.0017 -0.15%
2025-03-12 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1179 1.1179 1.1196 1.1196 -0.0017 -0.15%
2025-03-11 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1196 1.1196 1.1202 1.1202 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1202 1.1202 1.1168 1.1168 0.0034 0.30%
2025-03-07 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1168 1.1168 1.1155 1.1155 0.0013 0.12%
2025-03-06 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1155 1.1155 1.1179 1.1179 -0.0024 -0.21%
2025-03-05 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1179 1.1179 1.1172 1.1172 0.0007 0.06%
2025-03-04 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-03-03 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1170 1.1170 1.1144 1.1144 0.0026 0.23%
2025-02-28 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1144 1.1144 1.1193 1.1193 -0.0049 -0.44%
2025-02-27 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1193 1.1193 1.1199 1.1199 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1199 1.1199 1.1166 1.1166 0.0033 0.30%
2025-02-25 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1166 1.1166 1.1200 1.1200 -0.0034 -0.30%
2025-02-24 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1200 1.1200 1.1172 1.1172 0.0028 0.25%