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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I - 基金主頁(代碼:021115)

今天最新凈值 1.3783 0.0175 1.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3094 -0.0741 -5.3539%
  • 累計(jì)凈值：1.3783
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6961億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮 高興坤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 33.12% 2.91% 9.31% 13.61% 68.15% - - 66.11%
同類排名 24/3435 71/3884 180/3771 34/3545 21/2797 -
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
832982 錦波生物 0.0000 6.69% -17.69%
835185 貝特瑞 0.0000 6.14% -6.43%
839493 并行科技 0.0000 4.15% -7.40%
830799 艾融軟件 0.0000 4.03% 0.00%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.63% -3.55%
834599 同力股份 0.0000 3.49% -5.08%
832522 納科諾爾 0.0000 3.14% -7.39%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 3.01% -4.21%
832491 奧迪威 0.0000 2.88% -5.71%
430139 華嶺股份 0.0000 2.79% -4.89%
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I(021115)基金檔案
基金代碼 021115 基金簡稱 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 李佳亮 高興坤 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.47億 最近份額 1.6961億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率