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安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C(安信阿爾法定開混合C)基金盤中實時估值(009624)

今天最新凈值 1.1229 -0.0014 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1229
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-絕對收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4591億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐黃瑋 邱家慶
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C基金009624重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 2.43% -0.45% -0.0109%
300750 寧德時代 0.0000 1.53% -0.89% -0.0136%
601398 工商銀行 0.0000 1.22% -0.56% -0.0068%
601318 中國平安 0.0000 1.20% -0.85% -0.0102%
300059 東方財富 0.0000 1.12% -1.46% -0.0164%
600030 中信證券 0.0000 1.10% -0.88% -0.0097%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.98% -1.07% -0.0105%
000858 五 糧 液 0.0000 0.95% -0.46% -0.0044%
601328 交通銀行 0.0000 0.93% -1.29% -0.0120%
688981 中芯國際 0.0000 0.87% -0.82% -0.0071%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
12.33% -0.1016% 73.93%
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.09% -0.10%
2025-05-21 -0.12% 0.34%
2025-05-20 0.05% 0.32%
2025-05-19 -0.10% -0.38%
2025-05-16 0.26% -0.63%
2025-05-15 -0.38% -0.65%
2025-05-14 0.07% 1.31%
2025-05-13 -0.21% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C基金009624實時估值圖
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C基金009624實時估值圖
混合型-絕對收益基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中郵絕對收益策略定期開放混合 0.9304 -0.1762%
廣發(fā)對沖套利定期開放混合 1.1578 -0.1888%
華泰柏瑞量化對沖 1.2181 -0.2201%
德邦量化對沖混合A 0.8952 -0.2412%
德邦量化對沖混合C 0.8836 -0.2412%
南方絕對收益 1.3208 -0.2547%
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 1.2341 -0.2868%
匯添富絕對收益定開混合A 1.1977 -0.3543%