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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.9659 1.4359 0.9388 1.4088 0.0271 2.89% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.9246 1.3896 0.8987 1.3637 0.0259 2.88% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1053 1.1053 1.0776 1.0776 0.0277 2.57% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.6316 0.6316 0.6167 0.6167 0.0149 2.42% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1022 0.1022 0.0998 0.0998 0.0024 2.40% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.5130 0.5130 0.5010 0.5010 0.0120 2.40% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1570 1.1570 1.1300 1.1300 0.0270 2.39% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7440 0.7440 0.7266 0.7266 0.0174 2.39% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7252 0.7252 0.7083 0.7083 0.0169 2.39% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1048 0.1048 0.1024 0.1024 0.0024 2.34% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1080 1.1080 1.0832 1.0832 0.0248 2.29% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1074 1.1074 1.0826 1.0826 0.0248 2.29% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0110 1.3600 0.9887 1.3377 0.0223 2.26% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0411 1.4301 1.0182 1.4072 0.0229 2.25% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.5388 0.5388 0.5275 0.5275 0.0113 2.14% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.7261 1.7261 1.6911 1.6911 0.0350 2.07% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.7027 1.7027 1.6682 1.6682 0.0345 2.07% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7071 0.7071 0.6929 0.6929 0.0142 2.05% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9050 0.9050 0.8871 0.8871 0.0179 2.02% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1065 0.1065 0.1044 0.1044 0.0021 2.01% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1065 0.1065 0.1044 0.1044 0.0021 2.01% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8982 0.8982 0.8805 0.8805 0.0177 2.01% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9863 0.9863 0.9670 0.9670 0.0193 2.00% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7502 0.7502 0.7355 0.7355 0.0147 2.00% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0039 1.0039 0.9842 0.9842 0.0197 2.00% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.7618 0.7618 0.7469 0.7469 0.0149 1.99% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2943 1.2943 1.2691 1.2691 0.0252 1.99% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0308 1.0308 1.0109 1.0109 0.0199 1.97% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7652 0.7652 0.7504 0.7504 0.0148 1.97% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.7554 0.7554 0.7408 0.7408 0.0146 1.97% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5206 0.5206 0.5106 0.5106 0.0100 1.96% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.7070 0.7070 0.6934 0.6934 0.0136 1.96% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.6539 0.6539 0.6414 0.6414 0.0125 1.95% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.6380 0.6380 0.6258 0.6258 0.0122 1.95% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007771 同泰開泰混合C 0.6128 0.6128 0.6011 0.6011 0.0117 1.95% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007770 同泰開泰混合A 0.6247 0.6247 0.6128 0.6128 0.0119 1.94% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3979 1.3979 1.3716 1.3716 0.0263 1.92% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 018999 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1450 1.1450 1.1237 1.1237 0.0213 1.90% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019000 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1441 1.1441 1.1229 1.1229 0.0212 1.89% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0084 1.0084 0.0180 1.79% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501301 華寶香港大盤A 0.8710 0.8710 0.8558 0.8558 0.0152 1.78% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0100 1.0100 0.9923 0.9923 0.0177 1.78% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006355 華寶香港大盤C 0.8524 0.8524 0.8376 0.8376 0.0148 1.77% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7824 0.9274 0.7688 0.9138 0.0136 1.77% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7805 0.7805 0.7670 0.7670 0.0135 1.76% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1446 0.1446 0.1421 0.1421 0.0025 1.76% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1446 0.1446 0.1421 0.1421 0.0025 1.76% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.9330 1.0700 0.9170 1.0540 0.0160 1.74% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9269 2.9269 2.8775 2.8775 0.0494 1.72% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6883 0.6883 0.6767 0.6767 0.0116 1.71% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.1616 1.1616 1.1421 1.1421 0.0195 1.71% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8378 2.8378 2.7900 2.7900 0.0478 1.71% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.6914 0.6914 0.6798 0.6798 0.0116 1.71% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9081 1.2281 0.8929 1.2129 0.0152 1.70% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9200 1.2566 0.9046 1.2412 0.0154 1.70% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF 0.6394 0.6394 0.6288 0.6288 0.0106 1.69% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6980 1.9980 1.6700 1.9700 0.0280 1.68% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.6543 0.6543 0.6435 0.6435 0.0108 1.68% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8553 0.8553 0.8412 0.8412 0.0141 1.68% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8383 0.8383 0.8245 0.8245 0.0138 1.67% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7832 0.7832 0.7705 0.7705 0.0127 1.65% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7644 0.7644 0.7520 0.7520 0.0124 1.65% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.7833 0.7833 0.7706 0.7706 0.0127 1.65% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 159788 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF 0.8593 0.8593 0.8454 0.8454 0.0139 1.64% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020199 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 2.2776 2.2776 2.2410 2.2410 0.0366 1.63% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.2797 3.4197 2.2431 3.3831 0.0366 1.63% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6058 0.6058 0.5962 0.5962 0.0096 1.61% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.6393 2.6393 2.5976 2.5976 0.0417 1.61% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8889 0.8889 0.8749 0.8749 0.0140 1.60% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.7346 0.7346 0.7230 0.7230 0.0116 1.60% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9126 0.9126 0.8982 0.8982 0.0144 1.60% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4727 1.9027 1.4495 1.8795 0.0232 1.60% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.6240 2.6240 2.5826 2.5826 0.0414 1.60% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.7197 0.7197 0.7084 0.7084 0.0113 1.60% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.9646 2.9646 2.9183 2.9183 0.0463 1.59% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.8875 2.8875 2.8424 2.8424 0.0451 1.59% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5549 0.5549 0.5462 0.5462 0.0087 1.59% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.7633 0.7633 0.7514 0.7514 0.0119 1.58% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6410 0.6430 0.6310 0.6330 0.0100 1.58% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.5487 0.5487 0.5402 0.5402 0.0085 1.57% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019207 大成正向回報(bào)靈活配置混合C 1.1010 1.1010 1.0840 1.0840 0.0170 1.57% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 0.9015 0.9015 0.8876 0.8876 0.0139 1.57% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.5620 3.6710 3.5070 3.6160 0.0550 1.57% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.1030 1.1030 1.0860 1.0860 0.0170 1.57% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 2.0040 2.2840 1.9730 2.2530 0.0310 1.57% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019409 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0674 1.0674 1.0510 1.0510 0.0164 1.56% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 0.9048 0.9048 0.8909 0.8909 0.0139 1.56% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9607 0.9607 0.9459 0.9459 0.0148 1.56% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.4968 2.4968 2.4586 2.4586 0.0382 1.55% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9291 0.9291 0.0144 1.55% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.5937 2.5937 2.5540 2.5540 0.0397 1.55% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019408 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0679 1.0679 1.0516 1.0516 0.0163 1.55% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.8521 0.8521 0.8392 0.8392 0.0129 1.54% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.8385 0.8385 0.8258 0.8258 0.0127 1.54% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019879 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.2018 1.2018 1.1836 1.1836 0.0182 1.54% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 0.8399 0.8399 0.8272 0.8272 0.0127 1.54% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.8566 0.8566 0.8436 0.8436 0.0130 1.54% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.8352 0.8352 0.8225 0.8225 0.0127 1.54% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 019880 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.1992 1.1992 1.1810 1.1810 0.0182 1.54% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 0.8439 0.8439 0.8312 0.8312 0.0127 1.53% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.5170 3.5170 3.4640 3.4640 0.0530 1.53% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 0.8431 0.8431 0.8304 0.8304 0.0127 1.53% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.8533 0.8533 0.8404 0.8404 0.0129 1.53% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.8478 0.8478 0.8350 0.8350 0.0128 1.53% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 0.8704 0.8704 0.8574 0.8574 0.0130 1.52% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 0.8462 0.8462 0.8335 0.8335 0.0127 1.52% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 014197 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8809 0.8809 0.8677 0.8677 0.0132 1.52% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 0.8733 0.8733 0.8603 0.8603 0.0130 1.51% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 0.9184 0.9184 0.9048 0.9048 0.0136 1.50% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0114 1.0114 0.9965 0.9965 0.0149 1.50% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.9148 0.9148 0.9013 0.9013 0.0135 1.50% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 011117 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型C 1.5351 1.5351 1.5126 1.5126 0.0225 1.49% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 014213 博時(shí)研究?jī)?yōu)享混合C 0.9697 0.9697 0.9555 0.9555 0.0142 1.49% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.5670 1.5670 1.5440 1.5440 0.0230 1.49% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 014212 博時(shí)研究?jī)?yōu)享混合A 0.9828 0.9828 0.9684 0.9684 0.0144 1.49% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6706 0.6706 0.6608 0.6608 0.0098 1.48% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 2.0944 2.4570 2.0639 2.4265 0.0305 1.48% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7956 0.7956 0.7841 0.7841 0.0115 1.47% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1030 1.7150 1.0870 1.6990 0.0160 1.47% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 2.2040 2.2040 2.1720 2.1720 0.0320 1.47% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 159711 華夏中證港股通50ETF 0.8677 0.8677 0.8551 0.8551 0.0126 1.47% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 013945 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9402 0.9402 0.9267 0.9267 0.0135 1.46% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9730 1.0230 0.9590 1.0090 0.0140 1.46% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9377 0.9377 0.9242 0.9242 0.0135 1.46% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8519 0.8519 0.8397 0.8397 0.0122 1.45% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 0.8397 0.8397 0.8277 0.8277 0.0120 1.45% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1270 1.7420 1.1110 1.7260 0.0160 1.44% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0698 1.0698 1.0546 1.0546 0.0152 1.44% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.7821 0.7821 0.7711 0.7711 0.0110 1.43% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.7702 0.7702 0.7594 0.7594 0.0108 1.42% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 0.9662 0.9662 0.9527 0.9527 0.0135 1.42% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 0.9856 0.9856 0.9718 0.9718 0.0138 1.42% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5687 1.5687 1.5468 1.5468 0.0219 1.42% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.5835 0.5835 0.5754 0.5754 0.0081 1.41% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 010564 民生加銀瑞利混合 0.9622 0.9622 0.9488 0.9488 0.0134 1.41% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7697 0.7697 0.7590 0.7590 0.0107 1.41% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7033 0.7033 0.6936 0.6936 0.0097 1.40% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.4251 1.5101 1.4054 1.4904 0.0197 1.40% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.5783 0.5783 0.5703 0.5703 0.0080 1.40% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.4052 1.4052 1.3858 1.3858 0.0194 1.40% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7727 0.7727 0.7620 0.7620 0.0107 1.40% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7009 0.7009 0.6913 0.6913 0.0096 1.39% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9321 0.9321 0.9193 0.9193 0.0128 1.39% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9865 0.9865 0.9730 0.9730 0.0135 1.39% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.5762 0.5762 0.5683 0.5683 0.0079 1.39% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.8313 0.8313 0.8200 0.8200 0.0113 1.38% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2616 1.2616 1.2444 1.2444 0.0172 1.38% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.8444 0.8944 0.8329 0.8829 0.0115 1.38% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0851 1.1351 1.0703 1.1203 0.0148 1.38% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005949 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6625 0.6625 0.6535 0.6535 0.0090 1.38% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005950 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.6548 0.6548 0.6459 0.6459 0.0089 1.38% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519139 海富通滬港深混合A 1.2693 1.2693 1.2522 1.2522 0.0171 1.37% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 560280 廣發(fā)中證工程機(jī)械主題ETF 1.1265 1.1265 1.1113 1.1113 0.0152 1.37% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9672 0.9672 0.9541 0.9541 0.0131 1.37% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.7533 1.7533 1.7298 1.7298 0.0235 1.36% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015768 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 1.4245 2.0935 1.4054 2.0744 0.0191 1.36% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.4426 2.9656 1.4233 2.9463 0.0193 1.36% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.7309 1.7309 1.7077 1.7077 0.0232 1.36% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.5482 0.5482 0.5409 0.5409 0.0073 1.35% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.8685 3.2428 1.8436 3.2179 0.0249 1.35% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 1.3328 2.2568 1.3150 2.2390 0.0178 1.35% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.8484 1.9746 1.8238 1.9500 0.0246 1.35% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 0.9050 0.9050 0.8930 0.8930 0.0120 1.34% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1360 1.5060 1.1210 1.4910 0.0150 1.34% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.8774 0.8774 0.8658 0.8658 0.0116 1.34% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.6363 0.6363 0.6279 0.6279 0.0084 1.34% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 1.0600 1.0600 1.0461 1.0461 0.0139 1.33% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162202 宏利周期混合 3.1887 5.2337 3.1469 5.1919 0.0418 1.33% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.5044 0.5044 0.4978 0.4978 0.0066 1.33% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.6200 0.6200 0.6119 0.6119 0.0081 1.32% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.4972 0.4972 0.4907 0.4907 0.0065 1.32% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0370 1.0370 1.0235 1.0235 0.0135 1.32% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007512 工銀滬港深股票C 0.7417 0.7417 0.7321 0.7321 0.0096 1.31% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002387 工銀滬港深股票A 0.7586 0.8266 0.7488 0.8168 0.0098 1.31% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6209 0.6209 0.6129 0.6129 0.0080 1.31% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8314 0.8314 0.8207 0.8207 0.0107 1.30% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 4.4982 4.4982 4.4405 4.4405 0.0577 1.30% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1830 1.5210 2.1550 1.5010 0.0280 1.30% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.8286 0.8286 0.8180 0.8180 0.0106 1.30% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.2348 1.2348 1.2190 1.2190 0.0158 1.30% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.5360 4.5360 4.4777 4.4777 0.0583 1.30% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6139 0.6139 0.6060 0.6060 0.0079 1.30% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 010671 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2350 0.2350 0.2320 0.2320 0.0030 1.29% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2228 1.2228 1.2072 1.2072 0.0156 1.29% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2165 1.2165 1.2010 1.2010 0.0155 1.29% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0540 2.0540 2.0280 2.0280 0.0260 1.28% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 590005 中郵核心主題混合A 1.8240 1.9840 1.8010 1.9610 0.0230 1.28% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009098 景順長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航兩年持有 1.8963 1.8963 1.8726 1.8726 0.0237 1.27% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.1811 2.3011 2.1540 2.2740 0.0271 1.26% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.0380 2.2990 2.0126 2.2736 0.0254 1.26% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1720 2.1720 2.1450 2.1450 0.0270 1.26% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.1736 2.5446 2.1466 2.5176 0.0270 1.26% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.1999 2.5749 2.1726 2.5476 0.0273 1.26% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 011648 博時(shí)港股通紅利精選混合C 0.8329 0.8329 0.8226 0.8226 0.0103 1.25% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9534 0.9534 0.9416 0.9416 0.0118 1.25% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.5860 3.4800 2.5540 3.4480 0.0320 1.25% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011647 博時(shí)港股通紅利精選混合A 0.8522 0.8522 0.8417 0.8417 0.0105 1.25% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6330 0.6330 0.6252 0.6252 0.0078 1.25% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0460 2.0460 2.0210 2.0210 0.0250 1.24% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8714 1.0314 0.8608 1.0208 0.0106 1.23% 2024-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值