大成正向回報(bào)靈活配置混合C基金凈值查詢(019207)
今天最新凈值
0.9070
-0.0020 -0.2200%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9309
0.0189 2.0741%
- 累計(jì)凈值：0.9070
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5192億
- 最近資產(chǎn)：0.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張家旺
近一季大成正向回報(bào)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一季,大成正向回報(bào)靈活配置混合C(019207)基金累計(jì)收益率-7.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0050 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0150 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0090 |
0.99% |
| 2025-05-13 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0080 |
0.88% |
| 2025-05-12 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2025-05-07 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0060 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-06 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0130 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-04-28 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0180 |
-1.94% |
| 2025-04-22 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-04-21 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0270 |
2.98% |
| 2025-04-18 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-04-16 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0180 |
2.01% |
| 2025-04-11 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0030 |
0.34% |
|
|
| 2025-04-10 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0320 |
3.72% |
| 2025-04-09 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0070 |
0.82% |
| 2025-04-08 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0110 |
-1.27% |
| 2025-04-07 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0760 |
-8.08% |
| 2025-04-03 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0130 |
-1.36% |
| 2025-04-02 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-04-01 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2025-03-26 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2025-03-25 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0090 |
0.92% |
| 2025-03-21 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0160 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0150 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-03-12 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-03-07 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0160 |
1.65% |
| 2025-03-06 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0100 |
1.05% |
| 2025-03-04 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2025-02-27 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-02-26 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
019207 |
大成正向回報(bào)靈活配置混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0080 |
-0.83% |
