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南方景元中高等級(jí)信用債債券C基金凈值查詢(019382)

今天最新凈值 1.1466 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1466
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5816億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉驥
近一季南方景元中高等級(jí)信用債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方景元中高等級(jí)信用債債券C(019382)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1467 1.1467 1.1466 1.1466 0.0001 0.01%
2025-05-22 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2025-05-21 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1466 1.1466 1.1468 1.1468 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1468 1.1468 1.1470 1.1470 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1470 1.1470 1.1462 1.1462 0.0008 0.07%
2025-05-16 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1462 1.1462 1.1465 1.1465 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1465 1.1465 1.1468 1.1468 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1468 1.1468 1.1465 1.1465 0.0003 0.03%
2025-05-13 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1465 1.1465 1.1457 1.1457 0.0008 0.07%
2025-05-12 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1457 1.1457 1.1470 1.1470 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1470 1.1470 1.1465 1.1465 0.0005 0.04%
2025-05-08 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1465 1.1465 1.1448 1.1448 0.0017 0.15%
2025-05-07 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1448 1.1448 1.1456 1.1456 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-04-30 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1455 1.1455 1.1451 1.1451 0.0004 0.03%
2025-04-29 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1451 1.1451 1.1431 1.1431 0.0020 0.17%
2025-04-28 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1431 1.1431 1.1415 1.1415 0.0016 0.14%
2025-04-25 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1415 1.1415 1.1409 1.1409 0.0006 0.05%
2025-04-24 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1409 1.1409 1.1409 1.1409 0.0000 0.00%
2025-04-23 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1409 1.1409 1.1416 1.1416 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1416 1.1416 1.1405 1.1405 0.0011 0.10%
2025-04-21 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1405 1.1405 1.1413 1.1413 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1413 1.1413 1.1410 1.1410 0.0003 0.03%
2025-04-17 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1410 1.1410 1.1419 1.1419 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03%
2025-04-15 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2025-04-14 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2025-04-11 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1412 1.1412 1.1414 1.1414 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2025-04-08 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1415 1.1415 1.1438 1.1438 -0.0023 -0.20%
2025-04-07 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1438 1.1438 1.1398 1.1398 0.0040 0.35%
2025-04-03 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1398 1.1398 1.1354 1.1354 0.0044 0.39%
2025-04-02 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1354 1.1354 1.1332 1.1332 0.0022 0.19%
2025-04-01 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1332 1.1332 1.1327 1.1327 0.0005 0.04%
2025-03-31 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1327 1.1327 1.1318 1.1318 0.0009 0.08%
2025-03-28 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1318 1.1318 1.1322 1.1322 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1322 1.1322 1.1330 1.1330 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1330 1.1330 1.1316 1.1316 0.0014 0.12%
2025-03-25 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1316 1.1316 1.1305 1.1305 0.0011 0.10%
2025-03-24 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1305 1.1305 1.1295 1.1295 0.0010 0.09%
2025-03-21 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1295 1.1295 1.1298 1.1298 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1298 1.1298 1.1266 1.1266 0.0032 0.28%
2025-03-19 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1266 1.1266 1.1256 1.1256 0.0010 0.09%
2025-03-18 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1256 1.1256 1.1250 1.1250 0.0006 0.05%
2025-03-17 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1250 1.1250 1.1286 1.1286 -0.0036 -0.32%
2025-03-14 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1286 1.1286 1.1274 1.1274 0.0012 0.11%
2025-03-13 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2025-03-12 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1274 1.1274 1.1251 1.1251 0.0023 0.20%
2025-03-11 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1251 1.1251 1.1286 1.1286 -0.0035 -0.31%
2025-03-10 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1286 1.1286 1.1297 1.1297 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1297 1.1297 1.1331 1.1331 -0.0034 -0.30%
2025-03-06 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1331 1.1331 1.1353 1.1353 -0.0022 -0.19%
2025-03-05 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1353 1.1353 1.1349 1.1349 0.0004 0.04%
2025-03-04 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1350 1.1350 1.1332 1.1332 0.0018 0.16%
2025-02-28 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1332 1.1332 1.1319 1.1319 0.0013 0.11%
2025-02-27 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1319 1.1319 1.1336 1.1336 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1336 1.1336 1.1331 1.1331 0.0005 0.04%
2025-02-25 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1331 1.1331 1.1320 1.1320 0.0011 0.10%
2025-02-24 019382 南方景元中高等級(jí)信用債債券C 1.1320 1.1320 1.1350 1.1350 -0.0030 -0.26%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%