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大成正向回報靈活配置混合C基金盤中實時估值(019207)

今天最新凈值 0.9070 -0.0020 -0.2200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9070
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5192億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張家旺
大成正向回報靈活配置混合C基金019207重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601665 齊魯銀行 0.0000 5.55% 2.01% 0.1116%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 5.14% 2.11% 0.1085%
000975 山金國際 0.0000 5.02% 5.20% 0.2610%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.00% 5.73% 0.2865%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 4.98% 3.03% 0.1509%
603979 金誠信 0.0000 4.76% 1.14% 0.0543%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 4.31% 0.88% 0.0379%
000933 神火股份 0.0000 4.24% 1.23% 0.0522%
000807 云鋁股份 0.0000 4.01% 2.91% 0.1167%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 3.88% 1.71% 0.0663%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.89% 1.2459% 94.74%
大成正向回報靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.55% 0.96%
2025-05-19 -0.22% -0.63%
2025-05-16 0.22% -0.09%
2025-05-15 -1.63% -1.49%
2025-05-14 0.99% 1.26%
2025-05-13 0.88% 0.81%
2025-05-12 0.33% 1.09%
2025-05-09 -0.33% -0.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成正向回報靈活配置混合C基金019207實時估值圖
大成正向回報靈活配置混合C基金019207實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5779 5.4588%
中航新起航靈活配置混合C 0.5633 4.7647%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7620 3.7718%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7226 3.7718%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2238 3.6404%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1895 3.6404%
萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1236 2.9846%
萬家宏觀擇時多策略混合C 2.0962 2.8166%