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民生加銀瑞利混合基金盤中實時估值(010564)

今天最新凈值 0.9672 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9672
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2196億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉昊
民生加銀瑞利混合基金010564重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600050 中國聯(lián)通 0.2300 3.00% -0.92% -0.0276%
601088 中國神華 0.0100 1.09% -1.73% -0.0189%
601728 中國電信 0.0500 0.85% 0.25% 0.0021%
600938 中國海油 0.0100 0.82% 0.00% 0.0000%
002966 蘇州銀行 0.0400 0.80% -1.61% -0.0129%
601628 中國人壽 0.0100 0.79% -1.38% -0.0109%
300059 東方財富 0.0200 0.65% -2.12% -0.0138%
002293 羅萊生活 0.0200 0.55% -0.93% -0.0051%
601857 中國石油 0.0200 0.55% -1.45% -0.0080%
600030 中信證券 0.0100 0.54% -1.23% -0.0066%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.64% -0.1017% 10.39%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀瑞利混合基金010564實時估值圖
民生加銀瑞利混合基金010564實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%