搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年01月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.0347 1.0347 0.8941 0.8941 0.1406 15.73% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002631 江信瑞福靈活配置混合C 0.9750 0.9750 0.8430 0.8430 0.1320 15.66% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020532 湘財(cái)鑫睿債券A 1.1415 1.1415 1.0002 1.0002 0.1413 14.13% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3227 0.3227 0.3166 0.3166 0.0061 1.93% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3196 0.3196 0.3136 0.3136 0.0060 1.91% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2711 2.2711 2.2295 2.2295 0.0416 1.87% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2927 2.2927 2.2506 2.2506 0.0421 1.87% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7400 0.7400 0.7280 0.7280 0.0120 1.65% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7535 0.7535 0.7413 0.7413 0.0122 1.65% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1060 0.1060 0.1043 0.1043 0.0017 1.63% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003496 鵬華弘尚混合C 1.5416 1.5966 1.5257 1.5807 0.0159 1.04% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003495 鵬華弘尚混合A 1.4940 1.5940 1.4786 1.5786 0.0154 1.04% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163208 諾安油氣能源 1.0150 1.0840 1.0070 1.0760 0.0080 0.79% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.3980 1.3980 1.3873 1.3873 0.0107 0.77% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3831 1.3831 1.3725 1.3725 0.0106 0.77% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007214 國(guó)泰惠豐純債債券A 1.1134 1.1630 1.1055 1.1551 0.0079 0.71% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7499 0.7499 0.7450 0.7450 0.0049 0.66% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.7490 0.7490 0.7441 0.7441 0.0049 0.66% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1455 0.1455 0.1446 0.1446 0.0009 0.62% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1472 0.1472 0.1463 0.1463 0.0009 0.62% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0458 1.0778 1.0399 1.0719 0.0059 0.57% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5646 1.5646 1.5557 1.5557 0.0089 0.57% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0339 1.0339 1.0281 1.0281 0.0058 0.56% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003219 前海開(kāi)源祥和債券C 1.4375 1.5075 1.4298 1.4998 0.0077 0.54% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003218 前海開(kāi)源祥和債券A 1.4620 1.5320 1.4541 1.5241 0.0079 0.54% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007540 華泰保興安悅債券A 1.0676 1.1511 1.0620 1.1455 0.0056 0.53% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0434 1.0504 1.0379 1.0449 0.0055 0.53% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.3209 1.3209 1.3142 1.3142 0.0067 0.51% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6040 1.6440 1.5960 1.6360 0.0080 0.50% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019397 博時(shí)雙月樂(lè)60天持有期債券C 1.0151 1.0151 1.0101 1.0101 0.0050 0.50% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5940 1.5940 1.5860 1.5860 0.0080 0.50% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019396 博時(shí)雙月樂(lè)60天持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0102 1.0102 0.0050 0.49% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019787 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0179 1.0179 0.0048 0.47% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.0224 1.0224 1.0176 1.0176 0.0048 0.47% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0523 1.0963 1.0476 1.0916 0.0047 0.45% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9843 0.9843 0.9799 0.9799 0.0044 0.45% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 011619 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券A 1.0552 1.1002 1.0505 1.0955 0.0047 0.45% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3980 0.3980 0.3962 0.3962 0.0018 0.45% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0311 1.1061 1.0267 1.1017 0.0044 0.43% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000306 天弘弘利債券A 1.0536 1.5160 1.0493 1.5117 0.0043 0.41% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.7870 2.7870 2.7760 2.7760 0.0110 0.40% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.5421 1.5421 1.5361 1.5361 0.0060 0.39% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8280 2.8280 2.8170 2.8170 0.0110 0.39% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 770001 德邦優(yōu)化A 1.2045 2.2165 1.2000 2.2120 0.0045 0.38% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 900018 中信證券增利一年A 1.1725 1.4979 1.1681 1.4935 0.0044 0.38% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018702 德邦優(yōu)化C 1.2039 1.2039 1.1994 1.1994 0.0045 0.38% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 011706 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2640 0.2640 0.2630 0.2630 0.0010 0.38% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007767 華泰保興尊享定開(kāi) 1.0932 1.1412 1.0891 1.1371 0.0041 0.38% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0787 1.1495 1.0747 1.1455 0.0040 0.37% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 900188 中信證券增利一年C 1.1617 1.4871 1.1574 1.4828 0.0043 0.37% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008799 國(guó)金惠安利率債C 1.0979 1.1187 1.0939 1.1147 0.0040 0.37% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008798 國(guó)金惠安利率債A 1.1024 1.1232 1.0984 1.1192 0.0040 0.36% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1465 0.1465 0.1460 0.1460 0.0005 0.34% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0137 1.0137 1.0103 1.0103 0.0034 0.34% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020239 博時(shí)錦源利率債債券C 1.0135 1.0135 1.0101 1.0101 0.0034 0.34% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0243 1.8292 1.0209 1.8258 0.0034 0.33% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0337 1.8386 1.0303 1.8352 0.0034 0.33% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0651 1.1451 1.0617 1.1417 0.0034 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004389 大成惠明純債債券A 1.0149 1.2629 1.0117 1.2597 0.0032 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013594 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.2737 1.2737 1.2696 1.2696 0.0041 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0267 1.1776 1.0234 1.1743 0.0033 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006849 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0659 1.2215 1.0625 1.2181 0.0034 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 900026 中信證券信盈一年持有債券 0.9883 1.5973 0.9851 1.5941 0.0032 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2182 0.2182 0.2175 0.2175 0.0007 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006848 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0672 1.2263 1.0638 1.2229 0.0034 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006961 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.2736 1.2736 1.2695 1.2695 0.0041 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3483 1.4283 1.3440 1.4240 0.0043 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020174 大成惠明純債債券C 1.0148 1.0148 1.0116 1.0116 0.0032 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2182 0.2182 0.2175 0.2175 0.0007 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019596 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0479 1.0479 1.0446 1.0446 0.0033 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006962 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.2677 1.2677 1.2636 1.2636 0.0041 0.32% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 016539 國(guó)泰豐盈純債債券C 1.1000 1.1000 1.0966 1.0966 0.0034 0.31% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3280 0.3380 0.3270 0.3370 0.0010 0.31% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006725 國(guó)泰豐盈純債債券A 1.0407 1.1841 1.0375 1.1809 0.0032 0.31% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000130 大成景興信用債債券A 1.5216 1.8216 1.5169 1.8169 0.0047 0.31% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000131 大成景興信用債債券C 1.4575 1.7575 1.4530 1.7530 0.0045 0.31% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519776 交銀裕盈純債債券A 1.0571 1.2544 1.0539 1.2512 0.0032 0.30% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.2159 1.3347 1.2123 1.3311 0.0036 0.30% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011062 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.2121 1.3196 1.2085 1.3160 0.0036 0.30% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1833 1.2993 1.1798 1.2958 0.0035 0.30% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008703 前海聯(lián)合泰瑞純債C 1.0516 1.0966 1.0485 1.0935 0.0031 0.30% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009284 上銀慧豐利債券 1.0245 1.0870 1.0214 1.0839 0.0031 0.30% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004101 國(guó)泰民安增益純債A 1.1403 1.2062 1.1369 1.2028 0.0034 0.30% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1474 1.1561 1.1440 1.1527 0.0034 0.30% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019516 財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0157 1.0157 0.0029 0.29% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0503 1.2500 1.0473 1.2470 0.0030 0.29% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003408 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券C 1.0625 1.3653 1.0594 1.3622 0.0031 0.29% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1730 0.1730 0.1725 0.1725 0.0005 0.29% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003407 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券A 1.0949 1.3996 1.0917 1.3964 0.0032 0.29% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6840 0.6840 0.6820 0.6820 0.0020 0.29% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019517 財(cái)通資管鴻興60天持有期債券C 1.0182 1.0182 1.0153 1.0153 0.0029 0.29% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003387 工銀全球美元債C 1.0168 1.0168 1.0139 1.0139 0.0029 0.29% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007229 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.3527 1.9256 1.3489 1.9218 0.0038 0.28% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0410 1.0410 1.0381 1.0381 0.0029 0.28% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1431 0.1454 0.1427 0.1450 0.0004 0.28% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1127 1.1650 1.1096 1.1619 0.0031 0.28% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005364 華夏鼎順三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0891 1.1826 1.0861 1.1796 0.0030 0.28% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009604 國(guó)金惠盈純債E 1.1864 1.2544 1.1831 1.2511 0.0033 0.28% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009803 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.2307 1.2978 1.2273 1.2944 0.0034 0.28% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.2357 1.3028 1.2323 1.2994 0.0034 0.28% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E 1.1428 1.1428 1.1397 1.1397 0.0031 0.27% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2362 1.5687 1.2329 1.5654 0.0033 0.27% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2055 1.2425 1.2022 1.2392 0.0033 0.27% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008054 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1431 1.1431 1.1400 1.1400 0.0031 0.27% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.5506 1.5506 1.5465 1.5465 0.0041 0.27% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008055 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.1377 1.1377 1.1346 1.1346 0.0031 0.27% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006760 國(guó)金惠盈純債C 1.1966 1.2296 1.1934 1.2264 0.0032 0.27% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 014209 民生加銀恒祥債券 1.0360 1.0635 1.0332 1.0607 0.0028 0.27% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.1745 1.4993 1.1713 1.4961 0.0032 0.27% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006475 國(guó)泰嘉睿純債債券A 1.0557 1.1833 1.0529 1.1805 0.0028 0.27% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2293 1.2293 1.2261 1.2261 0.0032 0.26% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006714 博時(shí)富源純債債券A 1.0321 1.1703 1.0294 1.1676 0.0027 0.26% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0586 1.0836 1.0559 1.0809 0.0027 0.26% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1947 0.2249 0.1942 0.2244 0.0005 0.26% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004155 中信保誠(chéng)至泰中短債A 1.1718 1.1718 1.1688 1.1688 0.0030 0.26% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1947 0.2249 0.1942 0.2244 0.0005 0.26% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1173 1.1750 1.1144 1.1721 0.0029 0.26% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.1543 1.1593 1.1513 1.1563 0.0030 0.26% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0903 1.0903 1.0875 1.0875 0.0028 0.26% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007279 永贏眾利債券A 1.1201 1.1626 1.1173 1.1598 0.0028 0.25% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0804 0.1254 0.0802 0.1252 0.0002 0.25% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519675 銀河泰利純債A 1.0227 1.6341 1.0202 1.6316 0.0025 0.25% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019060 博時(shí)富源純債債券C 1.0318 1.0318 1.0292 1.0292 0.0026 0.25% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 016027 興華安悅純債A 1.0490 1.0490 1.0464 1.0464 0.0026 0.25% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004156 中信保誠(chéng)至泰中短債C 1.2321 1.2321 1.2290 1.2290 0.0031 0.25% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010604 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0860 1.0860 1.0833 1.0833 0.0027 0.25% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 016028 興華安悅純債C 1.0464 1.0464 1.0438 1.0438 0.0026 0.25% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006177 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A 1.0398 1.2264 1.0373 1.2239 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006599 國(guó)壽安保安豐純債債券 1.0693 1.1703 1.0667 1.1677 0.0026 0.24% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019623 博時(shí)裕弘純債債券C 1.0697 1.0697 1.0671 1.0671 0.0026 0.24% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0560 1.6239 1.0535 1.6214 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004826 平安惠悅純債A 1.1079 1.2988 1.1053 1.2962 0.0026 0.24% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9606 0.9606 0.9583 0.9583 0.0023 0.24% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 019881 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)E 1.0391 1.0391 1.0366 1.0366 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0375 1.1874 1.0350 1.1849 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9911 0.9911 0.9887 0.9887 0.0024 0.24% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1298 1.1298 1.1272 1.1272 0.0026 0.23% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003498 前海聯(lián)合添和純債A 1.1134 1.3894 1.1108 1.3868 0.0026 0.23% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0135 1.0135 1.0112 1.0112 0.0023 0.23% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006828 銀河久泰債券A 1.0994 1.2284 1.0969 1.2259 0.0025 0.23% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1753 1.6283 1.1726 1.6256 0.0027 0.23% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1492 1.5772 1.1466 1.5746 0.0026 0.23% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.0467 1.0687 1.0443 1.0663 0.0024 0.23% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007331 國(guó)泰惠融純債債券 1.0440 1.1410 1.0416 1.1386 0.0024 0.23% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002569 博時(shí)裕弘純債債券A 1.0691 1.2572 1.0666 1.2547 0.0025 0.23% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0470 1.5207 1.0446 1.5183 0.0024 0.23% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0442 1.4835 1.0418 1.4811 0.0024 0.23% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1394 0.1394 0.1391 0.1391 0.0003 0.22% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006044 永贏惠益?zhèn)疌 1.0501 1.2045 1.0478 1.2022 0.0023 0.22% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006037 國(guó)泰瑞和純債債券A 1.0476 1.2146 1.0453 1.2123 0.0023 0.22% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006206 融通增悅債券 1.0465 1.1934 1.0442 1.1911 0.0023 0.22% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002175 博時(shí)裕乾純債債券A 1.1036 1.3039 1.1012 1.3015 0.0024 0.22% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003499 前海聯(lián)合添和純債C 1.0694 1.2340 1.0670 1.2316 0.0024 0.22% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017831 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0132 1.0132 1.0110 1.0110 0.0022 0.22% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0555 1.0636 1.0532 1.0613 0.0023 0.22% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1222 1.1222 1.1197 1.1197 0.0025 0.22% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006043 永贏惠益?zhèn)疉 1.0509 1.2129 1.0486 1.2106 0.0023 0.22% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.0964 1.2584 1.0941 1.2561 0.0023 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 018642 金鷹添福純債債券A 1.0132 1.0132 1.0111 1.0111 0.0021 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1403 0.1426 0.1400 0.1423 0.0003 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1414 0.1860 0.1411 0.1857 0.0003 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006055 鵬揚(yáng)淳合債券A 1.0703 1.2423 1.0681 1.2401 0.0022 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 016760 東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0319 1.0319 1.0297 1.0297 0.0022 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003220 浙商惠利純債A 1.0054 1.2562 1.0033 1.2541 0.0021 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4680 0.4680 0.4670 0.4670 0.0010 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1414 0.1414 0.1411 0.1411 0.0003 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020204 路博邁中國(guó)精選利率債A 1.0064 1.0064 1.0043 1.0043 0.0021 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 011263 華夏鼎英債券C 1.0884 1.0997 1.0861 1.0974 0.0023 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 016965 中銀樂(lè)享債券 1.0156 1.0356 1.0135 1.0335 0.0021 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020061 鵬揚(yáng)淳旭債券C 1.0130 1.0130 1.0109 1.0109 0.0021 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1414 0.1860 0.1411 0.1857 0.0003 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 011262 華夏鼎英債券A 1.0323 1.0993 1.0301 1.0971 0.0022 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 018643 金鷹添福純債債券C 1.0128 1.0128 1.0107 1.0107 0.0021 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020060 鵬揚(yáng)淳旭債券A 1.0133 1.0133 1.0112 1.0112 0.0021 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006264 平安惠軒純債A 1.0365 1.2035 1.0343 1.2013 0.0022 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4220 1.4220 1.4190 1.4190 0.0030 0.21% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020319 鵬揚(yáng)淳合債券D 1.0702 1.0702 1.0681 1.0681 0.0021 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7419 1.7419 1.7385 1.7385 0.0034 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000840 摩根純債豐利債券C 1.0244 1.2273 1.0224 1.2253 0.0020 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 017428 國(guó)泰鑫裕純債債券 1.0175 1.0411 1.0155 1.0391 0.0020 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020216 博時(shí)富澤金融債C 1.0231 1.0231 1.0211 1.0211 0.0020 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000822 東海美麗中國(guó)A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債 1.0283 1.2613 1.0262 1.2592 0.0021 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1966 0.2192 0.1962 0.2188 0.0004 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005951 民生加銀恒益純債A 1.0318 1.1946 1.0297 1.1925 0.0021 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000929 博時(shí)黃金D 4.7110 2.0400 4.7017 2.0362 0.0093 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007659 博時(shí)富匯3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.1154 1.1581 1.1132 1.1559 0.0022 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 018842 長(zhǎng)江安悅利率債債券A 1.0089 1.0089 1.0069 1.0069 0.0020 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006116 國(guó)泰豐祺純債債券A 1.0332 1.1694 1.0311 1.1673 0.0021 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1966 0.2192 0.1962 0.2188 0.0004 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.5962 1.5962 1.5930 1.5930 0.0032 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008982 華泰紫金智鑫3月定開(kāi)債 1.1048 1.1348 1.1026 1.1326 0.0022 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012059 鵬華永益3個(gè)月定開(kāi)債 1.0140 1.0909 1.0120 1.0889 0.0020 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 016932 國(guó)泰豐祺純債債券C 1.0325 1.0555 1.0304 1.0534 0.0021 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005952 民生加銀恒益純債C 1.0339 1.2457 1.0318 1.2436 0.0021 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0170 1.3320 1.0150 1.3300 0.0020 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007408 鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券A 1.0494 1.1624 1.0473 1.1603 0.0021 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 018843 長(zhǎng)江安悅利率債債券C 1.0087 1.0087 1.0067 1.0067 0.0020 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0745 1.1588 1.0724 1.1567 0.0021 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014504 鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券D 1.0493 1.0673 1.0472 1.0652 0.0021 0.20% 2024-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值