鵬揚(yáng)淳開債券D - 基金主頁(代碼:014504)

今天最新凈值 1.0414 0.0002 0.0200%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1344
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：34.6180億
最近資產(chǎn)：35.12億
基金公司：
基金經(jīng)理：陳鐘聞王瑩瑩王黎驍

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.56%	0.24%	0.36%	0.23%	4.69%	10.43%	13.46%	13.91%
同類排名	1186/3287	39/3398	667/3368	1809/3312	377/2953	152/2435	211/2006	-

鵬揚(yáng)淳開債券D分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	分紅	每份派現(xiàn)金0.0500元

鵬揚(yáng)淳開債券D基金動(dòng)態(tài)

鵬揚(yáng)淳開債券D 又因大額贖回基金公司出手債券基金仍是新發(fā)市場主力

為應(yīng)對大額贖回，基金提高份額凈值精度的情形仍在不斷出現(xiàn)。近日，又有多家基金公司接連發(fā)布公告，因旗下基金發(fā)生大額贖回，為保護(hù)持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響，決定提高基金份額凈值精度，涉及產(chǎn)品主要以純債基金或固收+品種為主“展望2024年的經(jīng)濟(jì)基本面，我們?nèi)跃S持經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的判斷，基本面對債市的利空沖擊較小，但不排除階段性影響。
標(biāo)簽：凈值份額債券精度贖回債市大額關(guān)聯(lián)基金：鵬揚(yáng)淳開債券D 融通通源短融債券A 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A
鵬揚(yáng)淳開債券D 王瑩瑩離任鵬揚(yáng)基金旗下3只基金

鵬揚(yáng)淳開債券A(007408)、鵬揚(yáng)淳開債券C(007409)成立于2019年11月6日，截至2022年7月19日，年內(nèi)收益率為2.64%、2.48%，成立以來收益率為11.21%、9.94%，累計(jì)凈值為1.1082元、1.0964元。鵬揚(yáng)淳開債券D(014504)成立于2022年1月12日，截至2022年7月19日，年內(nèi)收益率為-1.54%，累計(jì)凈值為1.0030元。
標(biāo)簽：收益率收益成立凈值債券截至持有關(guān)聯(lián)基金：鵬揚(yáng)淳開債券A 鵬揚(yáng)淳開債券C 鵬揚(yáng)淳開債券D 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合A 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合C 鵬揚(yáng)景源一年持有混合A 鵬揚(yáng)景源一年持有混合C

鵬揚(yáng)淳開債券D(014504)基金檔案

基金代碼	014504	基金簡稱	鵬揚(yáng)淳開債券D	基金全稱
發(fā)行日期		成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	陳鐘聞王瑩瑩王黎驍	基金托管人		基金公司
最近資產(chǎn)	35.12億	最近份額	34.6180億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動(dòng)力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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鵬揚(yáng)淳開債券D - 基金主頁(代碼:014504)