日期 | 實(shí)際增長(zhǎng)率 | 預(yù)估增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 | 0.02% | 0.00% |
2025-05-21 | 0.00% | 0.00% |
2025-05-20 | 0.04% | 0.00% |
2025-05-19 | 0.04% | 0.00% |
2025-05-16 | -0.04% | 0.00% |
2025-05-15 | 0.01% | 0.00% |
2025-05-14 | 0.02% | 0.00% |
2025-05-13 | 0.03% | 0.00% |
鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券A(007408)、鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券C(007409)成立于2019年11月6日,截至2022年7月19日,年內(nèi)收益率為2.64%、2.48%,成立以來(lái)收益率為11.21%、9.94%,累計(jì)凈值為1.1082元、1.0964元。鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券D(014504)成立于2022年1月12日,截至2022年7月19日,年內(nèi)收益率為-1.54%,累計(jì)凈值為1.0030元。
標(biāo)簽: 收益率 收益 成立 凈值 債券 截至 持有 關(guān)聯(lián)基金: 鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券A 鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券C 鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券D 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合A 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合C 鵬揚(yáng)景源一年持有混合A 鵬揚(yáng)景源一年持有混合C基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4874 | 1.8585% |
信澳新能源精選混合C | 1.5974 | 1.4327% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5152 | 1.3920% |
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A | 1.3393 | 1.3764% |
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C | 1.3350 | 1.3764% |
融通鑫新成長(zhǎng)混合A | 1.2233 | 1.3277% |
融通鑫新成長(zhǎng)混合C | 1.2006 | 1.3277% |
平安鑫利混合C | 1.2897 | 1.2345% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
長(zhǎng)安泓源純債債券A | 1.0664 | 0.0571% |
長(zhǎng)安泓源純債債券C | 1.0685 | 0.0571% |
融通債券A/B | 1.0842 | 0.0182% |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A | 1.2020 | 0.0039% |
長(zhǎng)盛盛康純債債券C | 1.1858 | 0.0039% |
銀河泰利純債I | 1.0000 | 0.0025% |
銀河泰利純債A | 1.0526 | 0.0025% |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A | 1.0096 | -0.0012% |