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長江安悅利率債債券C - 基金主頁(代碼:018843)

今天最新凈值 1.0391 -0.0004 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0641
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9103億
  • 最近資產：7.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王林希
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.08% -0.34% -0.04% -0.05% 4.05% - - 6.40%
同類排名 2911/3286 3234/3399 3056/3377 2912/3314 588/2961 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
長江安悅利率債債券C(018843)基金檔案
基金代碼 018843 基金簡稱 長江安悅利率債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王林希 基金托管人 基金公司
最近資產 7.11億 最近份額 6.9103億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%