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博時(shí)聚源純債債券C基金凈值查詢(010973)

今天最新凈值 1.0629 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2096
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.0103億
  • 最近資產(chǎn)：36.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃海峰
近一季博時(shí)聚源純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)聚源純債債券C(010973)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 1.2093 1.0629 1.2096 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0629 1.2096 1.0632 1.2099 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0632 1.2099 1.1001 1.2086 -0.0369 -3.35%
2025-05-16 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1001 1.2086 1.1003 1.2088 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1003 1.2088 1.1010 1.2095 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1010 1.2095 1.1014 1.2099 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1014 1.2099 1.0995 1.2080 0.0019 0.17%
2025-05-12 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0995 1.2080 1.1035 1.2120 -0.0040 -0.36%
2025-05-09 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1035 1.2120 1.1034 1.2119 0.0001 0.01%
2025-05-08 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1034 1.2119 1.1022 1.2107 0.0012 0.11%
2025-05-07 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1022 1.2107 1.1027 1.2112 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1027 1.2112 1.1029 1.2114 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1029 1.2114 1.1026 1.2111 0.0003 0.03%
2025-04-29 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1026 1.2111 1.1006 1.2091 0.0020 0.18%
2025-04-28 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1006 1.2091 1.0995 1.2080 0.0011 0.10%
2025-04-25 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0995 1.2080 1.0991 1.2076 0.0004 0.04%
2025-04-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0991 1.2076 1.0992 1.2077 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0992 1.2077 1.1001 1.2086 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1001 1.2086 1.0993 1.2078 0.0008 0.07%
2025-04-21 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0993 1.2078 1.1000 1.2085 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1000 1.2085 1.0998 1.2083 0.0002 0.02%
2025-04-17 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0998 1.2083 1.1003 1.2088 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1003 1.2088 1.0998 1.2083 0.0005 0.05%
2025-04-15 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0998 1.2083 1.1000 1.2085 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1000 1.2085 1.1000 1.2085 0.0000 0.00%
2025-04-11 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1000 1.2085 1.1002 1.2087 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1002 1.2087 1.0997 1.2082 0.0005 0.05%
2025-04-09 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0997 1.2082 1.0992 1.2077 0.0005 0.05%
2025-04-08 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0992 1.2077 1.1018 1.2103 -0.0026 -0.24%
2025-04-07 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1018 1.2103 1.0979 1.2064 0.0039 0.36%
2025-04-03 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0979 1.2064 1.0951 1.2036 0.0028 0.26%
2025-04-02 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0951 1.2036 1.0939 1.2024 0.0012 0.11%
2025-04-01 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0939 1.2024 1.0939 1.2024 0.0000 0.00%
2025-03-31 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0939 1.2024 1.0933 1.2018 0.0006 0.05%
2025-03-28 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0933 1.2018 1.0937 1.2022 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0937 1.2022 1.0941 1.2026 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0941 1.2026 1.0932 1.2017 0.0009 0.08%
2025-03-25 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0932 1.2017 1.0926 1.2011 0.0006 0.05%
2025-03-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0926 1.2011 1.0921 1.2006 0.0005 0.05%
2025-03-21 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0921 1.2006 1.0926 1.2011 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0926 1.2011 1.0909 1.1994 0.0017 0.16%
2025-03-19 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0909 1.1994 1.0904 1.1989 0.0005 0.05%
2025-03-18 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0904 1.1989 1.0902 1.1987 0.0002 0.02%
2025-03-17 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0902 1.1987 1.0929 1.2014 -0.0027 -0.25%
2025-03-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0929 1.2014 1.0917 1.2002 0.0012 0.11%
2025-03-13 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0917 1.2002 1.0918 1.2003 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0918 1.2003 1.0904 1.1989 0.0014 0.13%
2025-03-11 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0904 1.1989 1.0921 1.2006 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0921 1.2006 1.0923 1.2008 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0923 1.2008 1.0938 1.2023 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0938 1.2023 1.0950 1.2035 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0950 1.2035 1.0950 1.2035 0.0000 0.00%
2025-03-04 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0950 1.2035 1.0950 1.2035 0.0000 0.00%
2025-03-03 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0950 1.2035 1.0942 1.2027 0.0008 0.07%
2025-02-28 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0942 1.2027 1.0938 1.2023 0.0004 0.04%
2025-02-27 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0938 1.2023 1.0944 1.2029 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0944 1.2029 1.0943 1.2028 0.0001 0.01%
2025-02-25 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0943 1.2028 1.0939 1.2024 0.0004 0.04%
2025-02-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0939 1.2024 1.0948 1.2033 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%