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民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) - 基金主頁(代碼:012310)

今天最新凈值 1.1209 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1429
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5319億
  • 最近資產(chǎn)：14.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文君 張玓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.16% -0.12% 0.15% 0.59% 5.00% 10.08% 13.03% 14.53%
同類排名 300/560 520/589 351/587 118/572 54/456 40/331 39/263 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)(012310)基金檔案
基金代碼 012310 基金簡稱 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 李文君 張玓 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 14.72億 最近份額 13.5319億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率