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浙商惠利純債A(浙商惠利純債)基金盤中實時估值(003220)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0676 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3184
成立日期：2016-09-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.7167億
最近資產：11.08億
基金公司：浙商基金
基金經理：歐陽健朱靖宇趙柳燕牛冠群

浙商惠利純債A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-23	0.03%	0.00%
2025-05-22	-0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.04%	0.00%
2025-05-20	-0.04%	0.00%
2025-05-19	0.11%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.08%	0.00%
2025-05-14	-0.05%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。

浙商惠利純債A基金003220實時估值圖

浙商惠利純債A基金003220實時估值圖

浙商惠利純債A基金動態(tài)

標簽云

浙商基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商大數據智選消費混合A	1.7634	0.3057%
浙商智多盈債券A	1.0609	-0.0797%
浙商智多盈債券C	1.0462	-0.0797%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9969	-0.1354%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C	0.9909	-0.1354%
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A	1.0487	-0.1490%
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C	1.0254	-0.1490%
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A	1.0418	-0.1880%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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