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長江安悅利率債債券A基金凈值查詢(018842)

今天最新凈值 1.0416 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0666
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8989億
  • 最近資產(chǎn)：7.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王林希
近一季長江安悅利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長江安悅利率債債券A(018842)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018842 長江安悅利率債債券A 1.0416 1.0666 1.0416 1.0666 0.0000 0.00%
2025-05-21 018842 長江安悅利率債債券A 1.0416 1.0666 1.0420 1.0670 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 018842 長江安悅利率債債券A 1.0420 1.0670 1.0424 1.0674 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 018842 長江安悅利率債債券A 1.0424 1.0674 1.0411 1.0661 0.0013 0.12%
2025-05-16 018842 長江安悅利率債債券A 1.0411 1.0661 1.0412 1.0662 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018842 長江安悅利率債債券A 1.0412 1.0662 1.0423 1.0673 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 018842 長江安悅利率債債券A 1.0423 1.0673 1.0429 1.0679 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 018842 長江安悅利率債債券A 1.0429 1.0679 1.0410 1.0660 0.0019 0.18%
2025-05-12 018842 長江安悅利率債債券A 1.0410 1.0660 1.0446 1.0696 -0.0036 -0.34%
2025-05-09 018842 長江安悅利率債債券A 1.0446 1.0696 1.0444 1.0694 0.0002 0.02%
2025-05-08 018842 長江安悅利率債債券A 1.0444 1.0694 1.0425 1.0675 0.0019 0.18%
2025-05-07 018842 長江安悅利率債債券A 1.0425 1.0675 1.0432 1.0682 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 018842 長江安悅利率債債券A 1.0432 1.0682 1.0435 1.0685 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018842 長江安悅利率債債券A 1.0435 1.0685 1.0427 1.0677 0.0008 0.08%
2025-04-29 018842 長江安悅利率債債券A 1.0427 1.0677 1.0407 1.0657 0.0020 0.19%
2025-04-28 018842 長江安悅利率債債券A 1.0407 1.0657 1.0398 1.0648 0.0009 0.09%
2025-04-25 018842 長江安悅利率債債券A 1.0398 1.0648 1.0394 1.0644 0.0004 0.04%
2025-04-24 018842 長江安悅利率債債券A 1.0394 1.0644 1.0395 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018842 長江安悅利率債債券A 1.0395 1.0645 1.0406 1.0656 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 018842 長江安悅利率債債券A 1.0406 1.0656 1.0394 1.0644 0.0012 0.12%
2025-04-21 018842 長江安悅利率債債券A 1.0394 1.0644 1.0405 1.0655 -0.0011 -0.11%
2025-04-18 018842 長江安悅利率債債券A 1.0405 1.0655 1.0403 1.0653 0.0002 0.02%
2025-04-17 018842 長江安悅利率債債券A 1.0403 1.0653 1.0412 1.0662 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 018842 長江安悅利率債債券A 1.0412 1.0662 1.0406 1.0656 0.0006 0.06%
2025-04-15 018842 長江安悅利率債債券A 1.0406 1.0656 1.0407 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018842 長江安悅利率債債券A 1.0407 1.0657 1.0407 1.0657 0.0000 0.00%
2025-04-11 018842 長江安悅利率債債券A 1.0407 1.0657 1.0406 1.0656 0.0001 0.01%
2025-04-10 018842 長江安悅利率債債券A 1.0406 1.0656 1.0399 1.0649 0.0007 0.07%
2025-04-09 018842 長江安悅利率債債券A 1.0399 1.0649 1.0393 1.0643 0.0006 0.06%
2025-04-08 018842 長江安悅利率債債券A 1.0393 1.0643 1.0430 1.0680 -0.0037 -0.35%
2025-04-07 018842 長江安悅利率債債券A 1.0430 1.0680 1.0383 1.0633 0.0047 0.45%
2025-04-03 018842 長江安悅利率債債券A 1.0383 1.0633 1.0331 1.0581 0.0052 0.50%
2025-04-02 018842 長江安悅利率債債券A 1.0331 1.0581 1.0309 1.0559 0.0022 0.21%
2025-04-01 018842 長江安悅利率債債券A 1.0309 1.0559 1.0310 1.0560 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018842 長江安悅利率債債券A 1.0310 1.0560 1.0303 1.0553 0.0007 0.07%
2025-03-28 018842 長江安悅利率債債券A 1.0303 1.0553 1.0306 1.0556 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018842 長江安悅利率債債券A 1.0306 1.0556 1.0311 1.0561 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 018842 長江安悅利率債債券A 1.0311 1.0561 1.0293 1.0543 0.0018 0.17%
2025-03-25 018842 長江安悅利率債債券A 1.0293 1.0543 1.0284 1.0534 0.0009 0.09%
2025-03-24 018842 長江安悅利率債債券A 1.0284 1.0534 1.0278 1.0528 0.0006 0.06%
2025-03-21 018842 長江安悅利率債債券A 1.0278 1.0528 1.0283 1.0533 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 018842 長江安悅利率債債券A 1.0283 1.0533 1.0261 1.0511 0.0022 0.21%
2025-03-19 018842 長江安悅利率債債券A 1.0261 1.0511 1.0253 1.0503 0.0008 0.08%
2025-03-18 018842 長江安悅利率債債券A 1.0253 1.0503 1.0246 1.0496 0.0007 0.07%
2025-03-17 018842 長江安悅利率債債券A 1.0246 1.0496 1.0284 1.0534 -0.0038 -0.37%
2025-03-14 018842 長江安悅利率債債券A 1.0284 1.0534 1.0266 1.0516 0.0018 0.18%
2025-03-13 018842 長江安悅利率債債券A 1.0266 1.0516 1.0271 1.0521 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 018842 長江安悅利率債債券A 1.0271 1.0521 1.0242 1.0492 0.0029 0.28%
2025-03-11 018842 長江安悅利率債債券A 1.0242 1.0492 1.0280 1.0530 -0.0038 -0.37%
2025-03-10 018842 長江安悅利率債債券A 1.0280 1.0530 1.0289 1.0539 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 018842 長江安悅利率債債券A 1.0289 1.0539 1.0326 1.0576 -0.0037 -0.36%
2025-03-06 018842 長江安悅利率債債券A 1.0326 1.0576 1.0351 1.0601 -0.0025 -0.24%
2025-03-05 018842 長江安悅利率債債券A 1.0351 1.0601 1.0346 1.0596 0.0005 0.05%
2025-03-04 018842 長江安悅利率債債券A 1.0346 1.0596 1.0351 1.0601 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 018842 長江安悅利率債債券A 1.0351 1.0601 1.0327 1.0577 0.0024 0.23%
2025-02-28 018842 長江安悅利率債債券A 1.0327 1.0577 1.0312 1.0562 0.0015 0.15%
2025-02-27 018842 長江安悅利率債債券A 1.0312 1.0562 1.0332 1.0582 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 018842 長江安悅利率債債券A 1.0332 1.0582 1.0328 1.0578 0.0004 0.04%
2025-02-25 018842 長江安悅利率債債券A 1.0328 1.0578 1.0321 1.0571 0.0007 0.07%
2025-02-24 018842 長江安悅利率債債券A 1.0321 1.0571 1.0343 1.0593 -0.0022 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%