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光大中債1-5年政金債D(光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)D) - 基金主頁(代碼:013609)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0057 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1182
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：20.9425億
最近資產(chǎn)：21.91億
基金公司：
基金經(jīng)理：鄒強

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.20%	-0.02%	0.06%	0.36%	3.39%	7.16%	9.22%	11.81%
同類排名	308/330	330/346	315/344	308/336	120/284	81/202	94/161	-

光大中債1-5年政金債D分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0301元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0315元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-06	分紅	每份派現(xiàn)金0.0428元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0081元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-06	分紅	每份派現(xiàn)金0.0154元

光大中債1-5年政金債D(013609)基金檔案

基金代碼	013609	基金簡稱	光大中債1-5年政金債D	基金全稱
發(fā)行日期		成立日期		基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	鄒強	基金托管人		基金公司
最近資產(chǎn)	21.91億	最近份額	20.9425億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%