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光大中債1-5年政金債D(光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)D)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013609)

今天最新凈值 1.0058 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1183
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9425億
  • 最近資產(chǎn)：18.63億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
光大中債1-5年政金債D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.01% 0.00%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 -0.02% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.08% 0.00%
2025-05-14 -0.08% 0.00%
2025-05-13 0.11% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大中債1-5年政金債D基金013609實(shí)時(shí)估值圖
光大中債1-5年政金債D基金013609實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-固收基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.6991 0.0152%
興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1309 0.0012%