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光大中債1-5年政金債D(光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)D)基金凈值查詢(013609)

今天最新凈值 1.0058 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1183
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9425億
  • 最近資產(chǎn)：18.63億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
近一季光大中債1-5年政金債D|光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大中債1-5年政金債D(013609)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0057 1.1182 1.0058 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0058 1.1183 1.0059 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0059 1.1184 1.0061 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0061 1.1186 1.0055 1.1180 0.0006 0.06%
2025-05-16 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0055 1.1180 1.0059 1.1184 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0059 1.1184 1.0067 1.1192 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0067 1.1192 1.0075 1.1200 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0075 1.1200 1.0064 1.1189 0.0011 0.11%
2025-05-12 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0064 1.1189 1.0083 1.1208 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0083 1.1208 1.0082 1.1207 0.0001 0.01%
2025-05-08 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0082 1.1207 1.0066 1.1191 0.0016 0.16%
2025-05-07 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0066 1.1191 1.0070 1.1195 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0070 1.1195 1.0069 1.1194 0.0001 0.01%
2025-04-30 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0069 1.1194 1.0064 1.1189 0.0005 0.05%
2025-04-29 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0064 1.1189 1.0053 1.1178 0.0011 0.11%
2025-04-28 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0053 1.1178 1.0047 1.1172 0.0006 0.06%
2025-04-25 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0047 1.1172 1.0044 1.1169 0.0003 0.03%
2025-04-24 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0044 1.1169 1.0044 1.1169 0.0000 0.00%
2025-04-23 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0044 1.1169 1.0051 1.1176 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0051 1.1176 1.0044 1.1169 0.0007 0.07%
2025-04-21 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0044 1.1169 1.0050 1.1175 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0050 1.1175 1.0050 1.1175 0.0000 0.00%
2025-04-17 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0050 1.1175 1.0056 1.1181 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0056 1.1181 1.0052 1.1177 0.0004 0.04%
2025-04-15 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0052 1.1177 1.0054 1.1179 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0054 1.1179 1.0054 1.1179 0.0000 0.00%
2025-04-11 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0054 1.1179 1.0051 1.1176 0.0003 0.03%
2025-04-10 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0051 1.1176 1.0045 1.1170 0.0006 0.06%
2025-04-09 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0045 1.1170 1.0043 1.1168 0.0002 0.02%
2025-04-08 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0043 1.1168 1.0064 1.1189 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0064 1.1189 1.0029 1.1154 0.0035 0.35%
2025-04-03 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0029 1.1154 1.0001 1.1126 0.0028 0.28%
2025-04-02 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0001 1.1126 0.9989 1.1114 0.0012 0.12%
2025-04-01 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9989 1.1114 0.9990 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9990 1.1115 0.9989 1.1114 0.0001 0.01%
2025-03-28 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9989 1.1114 0.9989 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-27 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9989 1.1114 0.9989 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-26 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9989 1.1114 0.9986 1.1111 0.0003 0.03%
2025-03-25 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9986 1.1111 0.9980 1.1105 0.0006 0.06%
2025-03-24 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9980 1.1105 0.9976 1.1101 0.0004 0.04%
2025-03-21 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9976 1.1101 0.9981 1.1106 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9981 1.1106 0.9967 1.1092 0.0014 0.14%
2025-03-19 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9967 1.1092 0.9961 1.1086 0.0006 0.06%
2025-03-18 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9961 1.1086 0.9959 1.1084 0.0002 0.02%
2025-03-17 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9959 1.1084 0.9987 1.1112 -0.0028 -0.28%
2025-03-14 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9987 1.1112 0.9977 1.1102 0.0010 0.10%
2025-03-13 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9977 1.1102 0.9978 1.1103 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9978 1.1103 0.9954 1.1079 0.0024 0.24%
2025-03-11 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9954 1.1079 0.9980 1.1105 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9980 1.1105 0.9985 1.1110 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9985 1.1110 1.0010 1.1135 -0.0025 -0.25%
2025-03-06 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0010 1.1135 1.0027 1.1152 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0027 1.1152 1.0023 1.1148 0.0004 0.04%
2025-03-04 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0023 1.1148 1.0025 1.1150 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0025 1.1150 1.0005 1.1130 0.0020 0.20%
2025-02-28 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0005 1.1130 0.9995 1.1120 0.0010 0.10%
2025-02-27 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9995 1.1120 1.0008 1.1133 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0008 1.1133 1.0006 1.1131 0.0002 0.02%
2025-02-25 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0006 1.1131 0.9999 1.1124 0.0007 0.07%
2025-02-24 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9999 1.1124 1.0021 1.1146 -0.0022 -0.22%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%