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民生加銀中債3-5年政金債指數基金盤中實時估值(012310)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1208 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1428
成立日期：
基金類型：指數型-固收
成立份額：
最近份額：13.5319億
最近資產：14.72億
基金公司：
基金經理：李文君張玓

民生加銀中債3-5年政金債指數基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.01%	0.00%
2025-05-20	-0.02%	0.00%
2025-05-19	0.06%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.11%	0.00%
2025-05-14	-0.05%	0.00%
2025-05-13	0.12%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。

民生加銀中債3-5年政金債指數基金012310實時估值圖

民生加銀中債3-5年政金債指數基金012310實時估值圖

標簽云

旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4922	2.0561%
信澳新能源精選混合C	1.6020	1.7246%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5163	1.6059%
湘財醫(yī)藥健康混合A	1.3403	1.4524%
湘財醫(yī)藥健康混合C	1.3360	1.4524%
融通鑫新成長混合A	1.2236	1.3523%
融通鑫新成長混合C	1.2009	1.3523%
平安鑫利混合C	1.2897	1.2358%

指數型-固收基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長盛全債指數增強債券A	1.6987	-0.0039%
興業(yè)中債1-3年政金債A	1.1308	-0.0066%

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