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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年01月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3315 1.3315 1.2947 1.2947 0.0368 2.84% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.3201 1.3201 1.2836 1.2836 0.0365 2.84% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1857 0.1857 0.1806 0.1806 0.0051 2.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1873 0.1873 0.1822 0.1822 0.0051 2.80% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1930 1.1930 1.1740 1.1740 0.0190 1.62% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2030 1.2030 1.1840 1.1840 0.0190 1.60% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 019102 景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8685 0.8685 0.8549 0.8549 0.0136 1.59% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 019103 景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8679 0.8679 0.8544 0.8544 0.0135 1.58% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1678 0.1678 0.1652 0.1652 0.0026 1.57% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1692 0.1692 0.1666 0.1666 0.0026 1.56% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164824 工銀印度基金人民幣 1.4453 1.4453 1.4241 1.4241 0.0212 1.49% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005801 工銀印度基金美元 0.2033 0.2033 0.2004 0.2004 0.0029 1.45% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.2640 1.9540 2.2320 1.9280 0.0320 1.43% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.3110 2.3110 2.2790 2.2790 0.0320 1.40% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.2740 2.2740 2.2430 2.2430 0.0310 1.38% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4168 1.4168 1.3978 1.3978 0.0190 1.36% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3250 0.3250 0.3207 0.3207 0.0043 1.34% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8101 2.8101 2.7736 2.7736 0.0365 1.32% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.1510 3.1510 3.1110 3.1110 0.0400 1.29% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2294 1.2294 1.2138 1.2138 0.0156 1.29% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.7160 2.7160 2.6817 2.6817 0.0343 1.28% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1740 3.1740 3.1340 3.1340 0.0400 1.28% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1825 1.1825 1.1675 1.1675 0.0150 1.28% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1370 3.1370 3.0980 3.0980 0.0390 1.26% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.2270 3.6660 3.1870 3.6260 0.0400 1.26% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000043 嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票人民幣 3.9290 3.9290 3.8810 3.8810 0.0480 1.24% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1729 0.1729 0.1708 0.1708 0.0021 1.23% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4539 0.5157 0.4484 0.5102 0.0055 1.23% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005506 前海開源中藥股票C 2.2147 2.2147 2.1880 2.1880 0.0267 1.22% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1663 0.1663 0.1643 0.1643 0.0020 1.22% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005505 前海開源中藥股票A 2.2410 2.2410 2.2139 2.2139 0.0271 1.22% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000044 嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 3.3720 3.3720 3.3320 3.3320 0.0400 1.20% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006752 天弘港股通精選A 0.7228 0.7228 0.7143 0.7143 0.0085 1.19% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006753 天弘港股通精選C 0.7127 0.7127 0.7043 0.7043 0.0084 1.19% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.9465 1.9465 1.9243 1.9243 0.0222 1.15% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8424 1.8424 1.8215 1.8215 0.0209 1.15% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9162 0.9162 0.9060 0.9060 0.0102 1.13% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8989 0.8989 0.8889 0.8889 0.0100 1.12% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8696 1.8696 1.8489 1.8489 0.0207 1.12% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 2.6000 2.6000 2.5720 2.5720 0.0280 1.09% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5770 1.5770 1.5600 1.5600 0.0170 1.09% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1706 1.1706 1.1580 1.1580 0.0126 1.09% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0065 1.0565 0.9957 1.0457 0.0108 1.08% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7061 1.7061 1.6880 1.6880 0.0181 1.07% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6877 1.6877 1.6698 1.6698 0.0179 1.07% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001336 鵬華弘益混合A 1.6104 1.6104 1.5934 1.5934 0.0170 1.07% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001337 鵬華弘益混合C 1.5821 1.5821 1.5653 1.5653 0.0168 1.07% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5594 1.5594 1.5431 1.5431 0.0163 1.06% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8108 0.9708 0.8023 0.9623 0.0085 1.06% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5681 1.5681 1.5517 1.5517 0.0164 1.06% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8755 0.9255 0.8664 0.9164 0.0091 1.05% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.8166 1.1532 0.8081 1.1447 0.0085 1.05% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.5652 1.5652 1.5489 1.5489 0.0163 1.05% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 0.8653 0.9153 0.8563 0.9063 0.0090 1.05% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8066 1.1266 0.7983 1.1183 0.0083 1.04% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007369 浙商滬港深精選混合C 0.7963 0.9468 0.7881 0.9386 0.0082 1.04% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.3840 7.8840 7.3090 7.8090 0.0750 1.03% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.4690 1.4690 1.4540 1.4540 0.0150 1.03% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8512 0.8512 0.8425 0.8425 0.0087 1.03% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8273 0.8273 0.8189 0.8189 0.0084 1.03% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2205 0.2205 0.2183 0.2183 0.0022 1.01% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2140 4.2140 4.1720 4.1720 0.0420 1.01% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2070 4.2070 4.1650 4.1650 0.0420 1.01% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.3257 5.5957 5.2727 5.5427 0.0530 1.01% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.4450 5.4450 5.3910 5.3910 0.0540 1.00% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.3600 5.3600 5.3070 5.3070 0.0530 1.00% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.2589 5.2589 5.2067 5.2067 0.0522 1.00% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.8529 2.8529 2.8253 2.8253 0.0276 0.98% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7659 0.7659 0.7585 0.7585 0.0074 0.98% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.0876 1.0876 1.0770 1.0770 0.0106 0.98% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7659 0.7659 0.7585 0.7585 0.0074 0.98% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.8815 2.8815 2.8535 2.8535 0.0280 0.98% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.1001 1.1001 1.0894 1.0894 0.0107 0.98% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7491 0.7890 0.7419 0.7818 0.0072 0.97% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.1574 2.1574 2.1366 2.1366 0.0208 0.97% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2119 2.2119 2.1906 2.1906 0.0213 0.97% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1875 0.1875 0.1857 0.1857 0.0018 0.97% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7397 0.7397 0.7326 0.7326 0.0071 0.97% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.8593 0.8593 0.8511 0.8511 0.0082 0.96% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.4846 0.4846 0.4800 0.4800 0.0046 0.96% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4730 1.4730 1.4590 1.4590 0.0140 0.96% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4013 0.4013 0.3975 0.3975 0.0038 0.96% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.2700 1.2700 1.2580 1.2580 0.0120 0.95% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4053 0.4053 0.4015 0.4015 0.0038 0.95% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.9361 3.9361 3.8991 3.8991 0.0370 0.95% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.8974 3.8974 3.8609 3.8609 0.0365 0.95% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3111 0.3111 0.3082 0.3082 0.0029 0.94% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3034 0.3034 0.3006 0.3006 0.0028 0.93% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006476 南方原油C 1.2231 1.2231 1.2118 1.2118 0.0113 0.93% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 501018 南方原油A 1.2425 1.2425 1.2310 1.2310 0.0115 0.93% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 011688 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.7466 0.7466 0.7397 0.7397 0.0069 0.93% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.5565 1.5565 1.5423 1.5423 0.0142 0.92% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.2518 1.2518 1.2404 1.2404 0.0114 0.92% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.4730 0.4730 0.4687 0.4687 0.0043 0.92% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 014163 富國港股通量化精選股票C 0.7652 0.7652 0.7582 0.7582 0.0070 0.92% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.2994 1.2994 1.2876 1.2876 0.0118 0.92% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.7531 0.7531 0.7462 0.7462 0.0069 0.92% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5482 0.5482 0.5432 0.5432 0.0050 0.92% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005707 富國港股通量化精選股票A 0.7683 0.7683 0.7613 0.7613 0.0070 0.92% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4450 0.4450 0.4410 0.4410 0.0040 0.91% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.5123 0.5123 0.5077 0.5077 0.0046 0.91% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5536 0.5536 0.5486 0.5486 0.0050 0.91% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6949 0.6949 0.6887 0.6887 0.0062 0.90% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6857 0.6857 0.6796 0.6796 0.0061 0.90% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8801 1.8801 1.8636 1.8636 0.0165 0.89% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012057 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8037 0.8037 0.7966 0.7966 0.0071 0.89% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.88% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8612 1.8612 1.8450 1.8450 0.0162 0.88% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.1620 1.1620 1.1520 1.1520 0.0100 0.87% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7878 0.7878 0.7810 0.7810 0.0068 0.87% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0424 1.6884 1.0335 1.6795 0.0089 0.86% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012042 鵬華銀行C 0.9440 0.9440 0.9360 0.9360 0.0080 0.85% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0513 1.7013 1.0424 1.6924 0.0089 0.85% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2618 0.2618 0.2596 0.2596 0.0022 0.85% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1933 1.4333 1.1834 1.4234 0.0099 0.84% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0353 1.0353 1.0267 1.0267 0.0086 0.84% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2644 0.2644 0.2622 0.2622 0.0022 0.84% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.0964 0.0964 0.0956 0.0956 0.0008 0.84% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.0964 0.0964 0.0956 0.0956 0.0008 0.84% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2160 1.4560 1.2059 1.4459 0.0101 0.84% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2181 1.2181 1.2081 1.2081 0.0100 0.83% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2654 1.2654 1.2550 1.2550 0.0104 0.83% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2685 1.4276 1.2581 1.4159 0.0104 0.83% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2417 1.2417 1.2315 1.2315 0.0102 0.83% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160631 鵬華銀行A 0.9700 1.0970 0.9620 1.0890 0.0080 0.83% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2636 1.2636 1.2533 1.2533 0.0103 0.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1661 1.2938 1.1566 1.2843 0.0095 0.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1452 1.7100 1.1359 1.7007 0.0093 0.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9840 1.3600 0.9760 1.3520 0.0080 0.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.1611 1.1611 1.1517 1.1517 0.0094 0.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1174 1.1174 1.1083 1.1083 0.0091 0.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2767 1.2767 1.2663 1.2663 0.0104 0.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2340 1.2340 1.2240 1.2240 0.0100 0.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1291 1.2453 1.1199 1.2361 0.0092 0.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0310 1.0310 1.0226 1.0226 0.0084 0.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2436 1.2436 1.2335 1.2335 0.0101 0.82% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1496 1.1496 1.1404 1.1404 0.0092 0.81% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1361 0.1361 0.1350 0.1350 0.0011 0.81% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1299 1.1299 1.1208 1.1208 0.0091 0.81% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1355 1.1355 1.1264 1.1264 0.0091 0.81% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.1636 1.1636 1.1542 1.1542 0.0094 0.81% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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145 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2400 1.3260 1.2300 1.3160 0.0100 0.81% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8552 0.8552 0.8485 0.8485 0.0067 0.79% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 015233 銀華富裕主題混合C 3.9105 3.9105 3.8797 3.8797 0.0308 0.79% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 020435 金信智能中國2025混合C 1.5435 1.5435 1.5320 1.5320 0.0115 0.75% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.8586 3.9176 3.8300 3.8890 0.0286 0.75% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8100 0.8100 0.8040 0.8040 0.0060 0.75% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.5091 1.5091 1.4978 1.4978 0.0113 0.75% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.4928 1.4928 1.4817 1.4817 0.0111 0.75% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 3.8584 3.8584 3.8299 3.8299 0.0285 0.74% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.0490 2.0490 2.0340 2.0340 0.0150 0.74% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3580 2.1810 1.3480 2.1710 0.0100 0.74% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.1593 2.1593 2.1434 2.1434 0.0159 0.74% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.7700 3.7700 3.7423 3.7423 0.0277 0.74% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.2190 1.4800 1.2100 1.4710 0.0090 0.74% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.1791 2.1791 2.1630 2.1630 0.0161 0.74% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.2824 1.2824 1.2731 1.2731 0.0093 0.73% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1430 0.1370 0.1420 0.0010 0.73% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9139 1.9139 1.9003 1.9003 0.0136 0.72% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8170 2.8170 2.7970 2.7970 0.0200 0.72% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3065 0.3065 0.3043 0.3043 0.0022 0.72% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5303 0.5303 0.5265 0.5265 0.0038 0.72% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1692 0.1692 0.1680 0.1680 0.0012 0.71% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5427 0.5427 0.5389 0.5389 0.0038 0.71% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 0.9512 0.9512 0.9445 0.9445 0.0067 0.71% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001403 招商國企改革主題混合基金 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005372 中加心悅混合C 0.9489 0.9519 0.9423 0.9453 0.0066 0.70% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3037 0.3037 0.3016 0.3016 0.0021 0.70% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005371 中加心悅混合A 0.9496 0.9526 0.9430 0.9460 0.0066 0.70% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 0.9628 1.0328 0.9561 1.0261 0.0067 0.70% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.69% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9574 0.9574 0.9508 0.9508 0.0066 0.69% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0534 1.0534 1.0462 1.0462 0.0072 0.69% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 0.9140 1.2361 0.9077 1.2298 0.0063 0.69% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3962 0.3962 0.3935 0.3935 0.0027 0.69% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 0.9065 0.9065 0.9003 0.9003 0.0062 0.69% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.0494 1.0494 1.0422 1.0422 0.0072 0.69% 2024-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值