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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年07月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9595 0.9595 0.0182 1.90% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9793 0.9793 0.9611 0.9611 0.0182 1.89% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5349 1.5349 1.5065 1.5065 0.0284 1.89% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5460 1.5694 1.5174 1.5518 0.0286 1.88% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2724 0.9241 1.2493 0.9089 0.0231 1.85% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2702 1.2702 1.2471 1.2471 0.0231 1.85% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0597 1.0597 1.0414 1.0414 0.0183 1.76% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0846 1.0846 1.0658 1.0658 0.0188 1.76% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0737 1.0737 1.0551 1.0551 0.0186 1.76% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6548 0.6548 0.6453 0.6453 0.0095 1.47% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005947 德邦民裕進取量化混合A 1.0976 1.0976 1.0831 1.0831 0.0145 1.34% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005948 德邦民裕進取量化混合C 1.0713 1.0713 1.0572 1.0572 0.0141 1.33% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0924 1.0924 1.0782 1.0782 0.0142 1.32% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9310 2.9610 2.8940 2.9240 0.0370 1.28% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003322 易方達原油A類美元匯 0.1528 0.1528 0.1509 0.1509 0.0019 1.26% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160620 鵬華資源A 1.7050 1.2180 1.6840 1.2040 0.0210 1.25% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9080 2.9380 2.8720 2.9020 0.0360 1.25% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003323 易方達原油C類美元匯 0.1472 0.1472 0.1454 0.1454 0.0018 1.24% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3281 1.3281 1.3119 1.3119 0.0162 1.23% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012808 鵬華資源C 1.0680 1.0680 1.0550 1.0550 0.0130 1.23% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161129 易方達原油A類人民幣 1.0997 1.0997 1.0871 1.0871 0.0126 1.16% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003321 易方達原油C類人民幣 1.0595 1.0595 1.0474 1.0474 0.0121 1.16% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.0500 3.0500 3.0150 3.0150 0.0350 1.16% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501018 南方原油A 1.1288 1.1288 1.1160 1.1160 0.0128 1.15% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.0790 3.1880 3.0440 3.1530 0.0350 1.15% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006476 南方原油C 1.1119 1.1119 1.0994 1.0994 0.0125 1.14% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9940 0.9940 0.9830 0.9830 0.0110 1.12% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.11% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7143 0.7143 0.7066 0.7066 0.0077 1.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0245 1.0245 1.0140 1.0140 0.0105 1.04% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.0261 1.0261 1.0156 1.0156 0.0105 1.03% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0931 1.0931 1.0822 1.0822 0.0109 1.01% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.7762 0.7762 0.7687 0.7687 0.0075 0.98% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.5253 0.5253 0.5202 0.5202 0.0051 0.98% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.5198 0.5198 0.5148 0.5148 0.0050 0.97% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.7844 0.7844 0.7769 0.7769 0.0075 0.97% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2590 1.2590 1.2470 1.2470 0.0120 0.96% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003831 建信鑫瑞回報靈活配置混合 1.0607 1.5131 1.0510 1.5034 0.0097 0.92% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.2228 2.2228 2.2037 2.2037 0.0191 0.87% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.1479 2.1479 2.1295 2.1295 0.0184 0.86% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005660 嘉實資源精選股票A 2.4651 2.4651 2.4449 2.4449 0.0202 0.83% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005661 嘉實資源精選股票C 2.4100 2.4100 2.3903 2.3903 0.0197 0.82% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4619 1.6004 1.4502 1.5887 0.0117 0.81% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 0.9404 0.9404 0.9329 0.9329 0.0075 0.80% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6720 1.9520 1.6590 1.9390 0.0130 0.78% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7770 1.7770 1.7640 1.7640 0.0130 0.74% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0900 1.0900 1.0820 1.0820 0.0080 0.74% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8541 2.1541 1.8407 2.1407 0.0134 0.73% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8334 2.1334 1.8202 2.1202 0.0132 0.73% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7830 1.2420 1.7700 1.2330 0.0130 0.73% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6650 1.6650 1.6530 1.6530 0.0120 0.73% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6680 1.6680 1.6560 1.6560 0.0120 0.72% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4650 1.0320 1.4550 1.0260 0.0100 0.69% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.7660 2.2050 1.7550 2.1940 0.0110 0.63% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1597 1.3597 1.1526 1.3526 0.0071 0.62% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1726 1.3726 1.1654 1.3654 0.0072 0.62% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.6931 1.2087 1.6833 1.2022 0.0098 0.58% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.6887 1.6887 1.6789 1.6789 0.0098 0.58% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.6901 1.6901 1.6803 1.6803 0.0098 0.58% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.9688 1.9688 1.9580 1.9580 0.0108 0.55% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519191 萬家新利靈活配置混合 1.5634 1.9260 1.5548 1.9174 0.0086 0.55% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 1.9648 1.9648 1.9541 1.9541 0.0107 0.55% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015566 萬家精選混合C 1.4300 1.4750 1.4223 1.4673 0.0077 0.54% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519185 萬家精選混合A 1.4390 2.7313 1.4312 2.7235 0.0078 0.54% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009626 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8690 0.8690 0.8645 0.8645 0.0045 0.52% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3440 1.3440 1.3370 1.3370 0.0070 0.52% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1680 1.1680 1.1620 1.1620 0.0060 0.52% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.1230 3.3030 3.1070 3.2870 0.0160 0.51% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.1490 2.2090 2.1380 2.1980 0.0110 0.51% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3720 1.3720 1.3650 1.3650 0.0070 0.51% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9667 0.9667 0.9619 0.9619 0.0048 0.50% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9928 0.9928 0.9879 0.9879 0.0049 0.50% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.5440 3.3490 2.5320 3.3370 0.0120 0.47% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001898 易方達大健康混合 1.8130 1.8130 1.8050 1.8050 0.0080 0.44% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290002 泰信先行策略混合 0.6411 2.4676 0.6383 2.4615 0.0028 0.44% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013758 泰信均衡價值混合C 0.7769 0.7769 0.7739 0.7739 0.0030 0.39% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 013757 泰信均衡價值混合A 0.7831 0.7831 0.7801 0.7801 0.0030 0.38% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5417 3.4616 2.5322 3.4521 0.0095 0.38% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1893 3.2201 2.1812 3.2120 0.0081 0.37% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2847 3.3218 2.2762 3.3133 0.0085 0.37% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0649 1.0649 0.0035 0.33% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1537 0.1537 0.1532 0.1532 0.0005 0.33% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0803 1.0803 0.0036 0.33% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0866 1.0866 1.0830 1.0830 0.0036 0.33% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1547 0.1547 0.1542 0.1542 0.0005 0.32% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0210 1.0210 1.0177 1.0177 0.0033 0.32% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0039 2.0039 1.9977 1.9977 0.0062 0.31% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3725 1.3725 1.3683 1.3683 0.0042 0.31% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3598 1.3598 1.3556 1.3556 0.0042 0.31% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.7857 2.2019 1.7803 2.1965 0.0054 0.30% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014597 華泰柏瑞富利混合C 1.9798 1.9798 1.9738 1.9738 0.0060 0.30% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012305 浦銀安盛鑫銳混合C 0.9568 0.9568 0.9539 0.9539 0.0029 0.30% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4531 3.1431 2.4460 3.1360 0.0071 0.29% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 880011 招商資管智遠增利債券D 1.1907 1.5207 1.1873 1.5173 0.0034 0.29% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.2481 2.2481 2.2417 2.2417 0.0064 0.29% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1987 1.1987 1.1954 1.1954 0.0033 0.28% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 881013 招商資管智遠增利債券C 0.9987 0.9987 0.9959 0.9959 0.0028 0.28% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.2438 2.2438 2.2375 2.2375 0.0063 0.28% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1811 1.1811 1.1779 1.1779 0.0032 0.27% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.8743 2.0560 1.8693 2.0510 0.0050 0.27% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.9578 2.1395 1.9526 2.1343 0.0052 0.27% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2670 1.2670 1.2636 1.2636 0.0034 0.27% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 011274 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 0.7117 0.7117 0.7098 0.7098 0.0019 0.27% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.1661 1.1661 1.1631 1.1631 0.0030 0.26% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009111 博遠雙債增利混合A 1.0784 1.0784 1.0756 1.0756 0.0028 0.26% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 2.2910 2.3210 2.2850 2.3150 0.0060 0.26% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009112 博遠雙債增利混合C 1.0713 1.0713 1.0685 1.0685 0.0028 0.26% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.7197 0.7197 0.7178 0.7178 0.0019 0.26% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002989 融通通乾研究精選混合 1.1080 4.4560 1.1052 4.4533 0.0028 0.25% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.8386 1.8386 1.8341 1.8341 0.0045 0.25% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.8579 1.8579 1.8534 1.8534 0.0045 0.24% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.7050 1.7200 1.7010 1.7160 0.0040 0.24% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000333 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.2581 1.2781 1.2551 1.2751 0.0030 0.24% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000334 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2179 1.2379 1.2150 1.2350 0.0029 0.24% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7320 3.6870 1.7280 3.6830 0.0040 0.23% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015431 申萬菱信興利債券A 0.9857 0.9857 0.9835 0.9835 0.0022 0.22% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009273 融通中國風1號靈活配置混合C 2.2540 2.2540 2.2490 2.2490 0.0050 0.22% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0311 1.2366 1.0288 1.2343 0.0023 0.22% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015432 申萬菱信興利債券C 0.9839 0.9839 0.9818 0.9818 0.0021 0.21% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008244 上銀鑫卓混合A 1.2172 1.2172 1.2147 1.2147 0.0025 0.21% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003583 建信穩(wěn)定鑫利債券A 1.0399 1.2649 1.0377 1.2627 0.0022 0.21% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 3.1240 3.1490 3.1175 3.1425 0.0065 0.21% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.9908 0.9908 0.9887 0.9887 0.0021 0.21% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.9581 2.3381 1.9539 2.3339 0.0042 0.21% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015745 上銀鑫卓混合C 1.2089 1.2089 1.2064 1.2064 0.0025 0.21% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.8800 2.2140 1.8760 2.2100 0.0040 0.21% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.9081 0.9081 0.9062 0.9062 0.0019 0.21% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 013846 上銀鑫恒混合C 0.7576 0.7576 0.7561 0.7561 0.0015 0.20% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160216 國泰大宗商品 0.4930 0.4930 0.4920 0.4920 0.0010 0.20% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 881012 招商資管智遠增利債券A 1.0352 1.0352 1.0331 1.0331 0.0021 0.20% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004900 財通資管鑫銳混合A 1.6089 1.6089 1.6058 1.6058 0.0031 0.19% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004901 財通資管鑫銳混合C 1.5879 1.5879 1.5849 1.5849 0.0030 0.19% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 018040 財通資管鑫銳混合E 1.6068 1.6068 1.6038 1.6038 0.0030 0.19% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 017472 國泰中證機床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0833 1.0833 1.0812 1.0812 0.0021 0.19% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 017471 國泰中證機床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0822 1.0822 0.0020 0.18% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5530 0.5530 0.5520 0.5520 0.0010 0.18% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1714 0.1714 0.1711 0.1711 0.0003 0.18% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1714 0.1714 0.1711 0.1711 0.0003 0.18% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1713 0.1713 0.1710 0.1710 0.0003 0.18% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1725 0.1725 0.1722 0.1722 0.0003 0.17% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000930 博時黃金I 4.3548 1.8144 4.3477 1.8114 0.0071 0.16% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.5443 1.5443 1.5419 1.5419 0.0024 0.16% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6140 1.6140 1.6115 1.6115 0.0025 0.16% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.6633 1.6633 1.6607 1.6607 0.0026 0.16% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000929 博時黃金D 4.4352 1.9255 4.4280 1.9225 0.0072 0.16% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.3053 1.3896 1.3034 1.3875 0.0019 0.15% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.5074 1.5074 1.5051 1.5051 0.0023 0.15% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.5048 1.5048 1.5026 1.5026 0.0022 0.15% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.6417 1.6417 1.6392 1.6392 0.0025 0.15% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.2858 1.2558 1.2839 1.2539 0.0019 0.15% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.5865 1.5865 1.5841 1.5841 0.0024 0.15% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.5388 1.5388 1.5365 1.5365 0.0023 0.15% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7664 1.6221 0.7653 1.6210 0.0011 0.14% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 570006 諾德中小盤混合 0.7640 1.6940 0.7630 1.6930 0.0010 0.13% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011361 華夏博銳一年持有混合(MOM)A 0.8286 0.8286 0.8275 0.8275 0.0011 0.13% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 011362 華夏博銳一年持有混合(MOM)C 0.8227 0.8227 0.8216 0.8216 0.0011 0.13% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.7632 0.7632 0.7622 0.7622 0.0010 0.13% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3786 0.4404 0.3781 0.4399 0.0005 0.13% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020020 國泰雙利債券C 1.4870 1.8760 1.4850 1.8740 0.0020 0.13% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004357 南方智慧混合 2.2717 2.2717 2.2688 2.2688 0.0029 0.13% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1592 1.1592 1.1578 1.1578 0.0014 0.12% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 0.8120 1.4780 0.8110 1.4770 0.0010 0.12% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9180 2.2430 0.9170 2.2420 0.0010 0.11% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9090 1.1000 0.9080 1.0990 0.0010 0.11% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002065 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉 1.0460 1.2020 1.0450 1.2010 0.0010 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.2615 1.5415 1.2603 1.5403 0.0012 0.10% 2023-07-05 凈值查詢 盤中估值
171 002445 興業(yè)豐泰債券 1.0070 1.2290 1.0060 1.2280 0.0010 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002807 融通通安債券 1.0150 1.2790 1.0140 1.2780 0.0010 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000111 易方達純債1年定開債A 1.0440 1.5040 1.0430 1.5030 0.0010 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002970 博時裕昂純債債券A 1.0150 1.2360 1.0140 1.2350 0.0010 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002568 博時裕發(fā)純債 1.0200 1.2110 1.0190 1.2100 0.0010 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2103 1.2630 1.2091 1.2618 0.0012 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002066 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疌 1.0180 1.1670 1.0170 1.1660 0.0010 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010353 南方崇元純債債券A 1.1243 1.1243 1.1232 1.1232 0.0011 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.8613 1.5583 0.8604 1.5574 0.0009 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.1246 2.1246 2.1225 2.1225 0.0021 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.5171 1.9922 1.5156 1.9907 0.0015 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0400 1.3840 1.0390 1.3830 0.0010 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0150 1.3420 1.0140 1.3410 0.0010 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.2144 1.2671 1.2132 1.2659 0.0012 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 010354 南方崇元純債債券C 1.1142 1.1142 1.1131 1.1131 0.0011 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006736 國投瑞銀先進制造混合 2.8736 2.8736 2.8706 2.8706 0.0030 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0260 1.5060 1.0250 1.5040 0.0010 0.10% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001122 鵬華弘利混合A 1.5292 1.6370 1.5279 1.6357 0.0013 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007072 民生加銀鑫?；旌螩 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2864 1.2974 1.2853 1.2963 0.0011 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007235 廣發(fā)聚利債券C 1.4956 1.5908 1.4942 1.5894 0.0014 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.0714 1.0714 1.0704 1.0704 0.0010 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007229 華安中債7-10年國開債C 1.4357 1.8852 1.4344 1.8839 0.0013 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002644 大成景榮債券A 1.1200 1.2160 1.1190 1.2150 0.0010 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002711 廣發(fā)集豐債券A 1.1380 1.3820 1.1370 1.3810 0.0010 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002712 廣發(fā)集豐債券C 1.1220 1.3500 1.1210 1.3490 0.0010 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001123 鵬華弘利混合C 1.5231 1.6039 1.5218 1.6026 0.0013 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2544 1.2654 1.2533 1.2643 0.0011 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000561 南方啟元債券A 1.1440 1.3390 1.1430 1.3380 0.0010 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007228 華安中債7-10年國開債A 1.0965 1.1315 1.0955 1.1305 0.0010 0.09% 2023-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值