易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C(易方達(dá)恒久C)基金凈值查詢(xún)(000266)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.4496
- 成立日期：2014-09-10
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：5.818億份
- 最近份額：19.9708億
- 最近資產(chǎn)：20.53億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：藏海濤
近一季易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C|易方達(dá)恒久C基金凈值查詢(xún)
近一季,易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C(000266)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
000266 |
易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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1.0336 |
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| 2025-05-20 |
000266 |
易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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| 2025-05-19 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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| 2025-05-16 |
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|
|
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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|
|
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1.0311 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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| 2025-04-02 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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| 2025-03-28 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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| 2025-03-27 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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| 2025-03-25 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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| 2025-03-13 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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-0.06% |
| 2025-03-10 |
000266 |
易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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1.4406 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
000266 |
易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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-0.08% |
| 2025-03-06 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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1.0256 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
1.0256 |
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1.0254 |
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| 2025-03-04 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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| 2025-03-03 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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1.4415 |
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| 2025-02-25 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
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易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C |
1.0258 |
1.4418 |
1.0266 |
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-0.08% |
