國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C基金凈值查詢(016956)

今天最新凈值 1.0223 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0693
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：10.0020億
最近資產(chǎn)：10.23億
基金公司：
基金經(jīng)理：石霄蒙霍順朝

近一季國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C(016956)基金累計(jì)收益率0.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0224	1.0694	1.0223	1.0693	0.0001	0.01%
2025-05-21	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0223	1.0693	1.0222	1.0692	0.0001	0.01%
2025-05-20	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0222	1.0692	1.0223	1.0693	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0223	1.0693	1.0217	1.0687	0.0006	0.06%
2025-05-16	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0217	1.0687	1.0219	1.0689	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0219	1.0689	1.0222	1.0692	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0222	1.0692	1.0223	1.0693	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0223	1.0693	1.0218	1.0688	0.0005	0.05%
2025-05-12	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0218	1.0688	1.0225	1.0695	-0.0007	-0.07%
2025-05-09	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0225	1.0695	1.0222	1.0692	0.0003	0.03%

2025-05-08	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0222	1.0692	1.0214	1.0684	0.0008	0.08%
2025-05-07	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0214	1.0684	1.0213	1.0683	0.0001	0.01%
2025-05-06	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0213	1.0683	1.0212	1.0682	0.0001	0.01%
2025-04-30	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0212	1.0682	1.0207	1.0677	0.0005	0.05%
2025-04-29	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0207	1.0677	1.0202	1.0672	0.0005	0.05%
2025-04-28	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0202	1.0672	1.0200	1.0670	0.0002	0.02%
2025-04-25	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0200	1.0670	1.0200	1.0670	0.0000	0.00%
2025-04-24	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0200	1.0670	1.0202	1.0672	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0202	1.0672	1.0205	1.0675	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0205	1.0675	1.0203	1.0673	0.0002	0.02%
2025-04-21	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0203	1.0673	1.0206	1.0676	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0206	1.0676	1.0206	1.0676	0.0000	0.00%
2025-04-17	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0206	1.0676	1.0209	1.0679	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0209	1.0679	1.0206	1.0676	0.0003	0.03%
2025-04-15	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0206	1.0676	1.0206	1.0676	0.0000	0.00%

2025-04-14	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0206	1.0676	1.0207	1.0677	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0207	1.0677	1.0205	1.0675	0.0002	0.02%
2025-04-10	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0205	1.0675	1.0202	1.0672	0.0003	0.03%
2025-04-09	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0202	1.0672	1.0201	1.0671	0.0001	0.01%
2025-04-08	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0201	1.0671	1.0212	1.0682	-0.0011	-0.11%
2025-04-07	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0212	1.0682	1.0194	1.0664	0.0018	0.18%
2025-04-03	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0194	1.0664	1.0176	1.0646	0.0018	0.18%
2025-04-02	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0176	1.0646	1.0170	1.0640	0.0006	0.06%
2025-04-01	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0170	1.0640	1.0169	1.0639	0.0001	0.01%
2025-03-31	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0169	1.0639	1.0167	1.0637	0.0002	0.02%
2025-03-28	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0167	1.0637	1.0166	1.0636	0.0001	0.01%
2025-03-27	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0166	1.0636	1.0166	1.0636	0.0000	0.00%
2025-03-26	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0166	1.0636	1.0162	1.0632	0.0004	0.04%
2025-03-25	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0162	1.0632	1.0159	1.0629	0.0003	0.03%
2025-03-24	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0159	1.0629	1.0156	1.0626	0.0003	0.03%
2025-03-21	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0156	1.0626	1.0157	1.0627	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0157	1.0627	1.0147	1.0617	0.0010	0.10%
2025-03-19	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0147	1.0617	1.0143	1.0613	0.0004	0.04%
2025-03-18	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0143	1.0613	1.0141	1.0611	0.0002	0.02%
2025-03-17	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0141	1.0611	1.0153	1.0623	-0.0012	-0.12%
2025-03-14	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0153	1.0623	1.0144	1.0614	0.0009	0.09%
2025-03-13	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0144	1.0614	1.0139	1.0609	0.0005	0.05%
2025-03-12	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0139	1.0609	1.0129	1.0599	0.0010	0.10%
2025-03-11	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0129	1.0599	1.0144	1.0614	-0.0015	-0.15%
2025-03-10	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0144	1.0614	1.0148	1.0618	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0148	1.0618	1.0165	1.0635	-0.0017	-0.17%
2025-03-06	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0165	1.0635	1.0173	1.0643	-0.0008	-0.08%
2025-03-05	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0173	1.0643	1.0171	1.0641	0.0002	0.02%
2025-03-04	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0171	1.0641	1.0170	1.0640	0.0001	0.01%
2025-03-03	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0170	1.0640	1.0159	1.0629	0.0011	0.11%
2025-02-28	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0159	1.0629	1.0155	1.0625	0.0004	0.04%
2025-02-27	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0155	1.0625	1.0161	1.0631	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0161	1.0631	1.0160	1.0630	0.0001	0.01%
2025-02-25	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0160	1.0630	1.0160	1.0630	0.0000	0.00%
2025-02-24	016956	國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C	1.0160	1.0630	1.0321	1.0641	-0.0011	-0.11%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
前海開源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合	0.7138	1.06%
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A	0.7548	1.02%
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A	1.0100	0.04%
博時(shí)聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%

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國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C基金凈值查詢(016956)