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建信穩(wěn)定鑫利債券A - 基金主頁(代碼:003583)

今天最新凈值 1.1066 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3316
  • 成立日期：2017-01-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9300億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.21% 0.02% -0.07% 0.23% 3.15% 7.10% 9.78% 36.24%
同類排名 2781/2968 2274/3056 2959/3056 2836/2993 1410/2653 1146/2149 1003/1806 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-09-04 2019-09-04 2019-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
建信穩(wěn)定鑫利債券A(003583)基金檔案
基金代碼 003583 基金簡稱 建信穩(wěn)定鑫利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-19~2017-01-03 成立日期 2017-01-06 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李峰 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 2.13億 最近份額 1.9300億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%