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浦銀安盛鑫銳混合C - 基金主頁(代碼:012305)

今天最新凈值 0.9483 0.0014 0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9483
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6327億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 盧燁彬
浦銀安盛鑫銳混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000002 萬 科Ａ 1.0000 0.91% -0.60%
002304 洋河股份 0.1000 0.90% -0.62%
000858 五 糧 液 0.0700 0.76% -0.73%
300750 寧德時代 0.0500 0.71% -1.25%
000001 平安銀行 0.9000 0.70% -0.78%
600048 保利發(fā)展 0.7100 0.63% -0.98%
600663 陸家嘴 0.9500 0.63% -0.67%
601899 紫金礦業(yè) 0.7300 0.62% 0.05%
300781 因賽集團(tuán) 0.3400 0.50% -2.44%
300668 杰恩設(shè)計 0.3500 0.49% -1.34%
浦銀安盛鑫銳混合C(012305)基金檔案
基金代碼 012305 基金簡稱 浦銀安盛鑫銳混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 陳士俊 盧燁彬 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.15億元 最近份額 0.6327億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率