財通資管鑫銳混合E基金凈值查詢(018040)
今天最新凈值
1.5829
0.0020 0.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5814
-0.0004 -0.0264%
- 累計凈值：1.5829
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2360億
- 最近資產(chǎn)：0.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：顧宇笛 鄒舟
近一季,財通資管鑫銳混合E(018040)基金累計收益率3.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5818 |
1.5818 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5829 |
1.5829 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5809 |
1.5809 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5782 |
1.5782 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5765 |
1.5765 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5834 |
1.5834 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5829 |
1.5829 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5843 |
1.5843 |
1.5800 |
1.5800 |
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0.27% |
| 2025-05-09 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5800 |
1.5800 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5829 |
1.5829 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0015 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5814 |
1.5814 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5824 |
1.5824 |
1.5708 |
1.5708 |
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0.74% |
| 2025-04-30 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5708 |
1.5708 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0076 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5632 |
1.5632 |
1.5576 |
1.5576 |
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0.36% |
| 2025-04-28 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5576 |
1.5576 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5583 |
1.5583 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5566 |
1.5566 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5618 |
1.5618 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5582 |
1.5582 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5581 |
1.5581 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5504 |
1.5504 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5492 |
1.5492 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5513 |
1.5513 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-04-15 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5552 |
1.5552 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5572 |
1.5572 |
1.5524 |
1.5524 |
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0.31% |
|
|
| 2025-04-11 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5524 |
1.5524 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5497 |
1.5497 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0106 |
0.69% |
| 2025-04-09 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5391 |
1.5391 |
1.5292 |
1.5292 |
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0.65% |
| 2025-04-08 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5292 |
1.5292 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5274 |
1.5274 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0292 |
-1.88% |
| 2025-04-03 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5566 |
1.5566 |
1.5531 |
1.5531 |
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0.23% |
| 2025-04-02 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5531 |
1.5531 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5483 |
1.5483 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5461 |
1.5461 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5469 |
1.5469 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5515 |
1.5515 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5520 |
1.5520 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5507 |
1.5507 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-03-24 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5480 |
1.5480 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5414 |
1.5414 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5418 |
1.5418 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0081 |
0.53% |
| 2025-03-19 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5337 |
1.5337 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5312 |
1.5312 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5303 |
1.5303 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5310 |
1.5310 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5283 |
1.5283 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5255 |
1.5255 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5213 |
1.5213 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5228 |
1.5228 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5238 |
1.5238 |
1.5255 |
1.5255 |
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-0.11% |
| 2025-03-06 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5255 |
1.5255 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5246 |
1.5246 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5243 |
1.5243 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5239 |
1.5239 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5229 |
1.5229 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-02-27 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5281 |
1.5281 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5295 |
1.5295 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0109 |
0.72% |
| 2025-02-25 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5186 |
1.5186 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
018040 |
財通資管鑫銳混合E |
1.5192 |
1.5192 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0026 |
0.17% |
