易方達(dá)純債1年定開債A(易方達(dá)純債A)基金凈值查詢(000111)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.5750
- 成立日期：2013-07-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：12.134億份
- 最近份額：18.7911億
- 最近資產(chǎn)：19.43億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李一碩
近一季易方達(dá)純債1年定開債A|易方達(dá)純債A基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)純債1年定開債A(000111)基金累計(jì)收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-21 |
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