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泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C(泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(011274)

今天最新凈值 0.5823 0.0030 0.5200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5991 0.0117 1.9841%
  • 累計(jì)凈值：0.5823
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4639億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博強(qiáng)
近一季泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C|泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C(011274)基金累計(jì)收益率-3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5874 0.5874 0.5823 0.5823 0.0051 0.88%
2025-05-19 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5823 0.5823 0.5793 0.5793 0.0030 0.52%
2025-05-16 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5793 0.5793 0.5780 0.5780 0.0013 0.22%
2025-05-15 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5780 0.5780 0.5836 0.5836 -0.0056 -0.96%
2025-05-14 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5836 0.5836 0.5838 0.5838 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5838 0.5838 0.5803 0.5803 0.0035 0.60%
2025-05-12 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5803 0.5803 0.5769 0.5769 0.0034 0.59%
2025-05-09 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5769 0.5769 0.5761 0.5761 0.0008 0.14%
2025-05-08 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5761 0.5761 0.5786 0.5786 -0.0025 -0.43%
2025-05-07 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5786 0.5786 0.5787 0.5787 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5787 0.5787 0.5717 0.5717 0.0070 1.22%
2025-04-30 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5717 0.5717 0.5684 0.5684 0.0033 0.58%
2025-04-29 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5684 0.5684 0.5665 0.5665 0.0019 0.34%
2025-04-28 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5665 0.5665 0.5780 0.5780 -0.0115 -1.99%
2025-04-25 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5780 0.5780 0.5817 0.5817 -0.0037 -0.64%
2025-04-24 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5817 0.5817 0.5843 0.5843 -0.0026 -0.44%
2025-04-23 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5843 0.5843 0.5894 0.5894 -0.0051 -0.87%
2025-04-22 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5894 0.5894 0.5913 0.5913 -0.0019 -0.32%
2025-04-21 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5913 0.5913 0.5750 0.5750 0.0163 2.83%
2025-04-18 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5750 0.5750 0.5810 0.5810 -0.0060 -1.03%
2025-04-17 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5810 0.5810 0.5798 0.5798 0.0012 0.21%
2025-04-16 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5798 0.5798 0.5718 0.5718 0.0080 1.40%
2025-04-15 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5718 0.5718 0.5721 0.5721 -0.0003 -0.05%
2025-04-14 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5721 0.5721 0.5661 0.5661 0.0060 1.06%
2025-04-11 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5661 0.5661 0.5570 0.5570 0.0091 1.63%
2025-04-10 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5570 0.5570 0.5454 0.5454 0.0116 2.13%
2025-04-09 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5454 0.5454 0.5364 0.5364 0.0090 1.68%
2025-04-08 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5364 0.5364 0.5352 0.5352 0.0012 0.22%
2025-04-07 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5352 0.5352 0.5770 0.5770 -0.0418 -7.24%
2025-04-03 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5770 0.5770 0.5810 0.5810 -0.0040 -0.69%
2025-04-02 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5810 0.5810 0.5837 0.5837 -0.0027 -0.46%
2025-04-01 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5837 0.5837 0.5820 0.5820 0.0017 0.29%
2025-03-31 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5820 0.5820 0.5798 0.5798 0.0022 0.38%
2025-03-28 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5798 0.5798 0.5801 0.5801 -0.0003 -0.05%
2025-03-27 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5801 0.5801 0.5788 0.5788 0.0013 0.22%
2025-03-26 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5788 0.5788 0.5791 0.5791 -0.0003 -0.05%
2025-03-25 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5791 0.5791 0.5816 0.5816 -0.0025 -0.43%
2025-03-24 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5816 0.5816 0.5810 0.5810 0.0006 0.10%
2025-03-21 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5810 0.5810 0.5930 0.5930 -0.0120 -2.02%
2025-03-20 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5930 0.5930 0.5929 0.5929 0.0001 0.02%
2025-03-19 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5929 0.5929 0.5950 0.5950 -0.0021 -0.35%
2025-03-18 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5950 0.5950 0.5930 0.5930 0.0020 0.34%
2025-03-17 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5930 0.5930 0.5951 0.5951 -0.0021 -0.35%
2025-03-14 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5951 0.5951 0.5890 0.5890 0.0061 1.04%
2025-03-13 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5890 0.5890 0.5967 0.5967 -0.0077 -1.29%
2025-03-12 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5967 0.5967 0.5950 0.5950 0.0017 0.29%
2025-03-11 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5950 0.5950 0.5977 0.5977 -0.0027 -0.45%
2025-03-10 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5977 0.5977 0.5961 0.5961 0.0016 0.27%
2025-03-07 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5961 0.5961 0.5986 0.5986 -0.0025 -0.42%
2025-03-06 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5986 0.5986 0.5940 0.5940 0.0046 0.77%
2025-03-05 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5940 0.5940 0.5915 0.5915 0.0025 0.42%
2025-03-04 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5915 0.5915 0.5881 0.5881 0.0034 0.58%
2025-03-03 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5881 0.5881 0.5903 0.5903 -0.0022 -0.37%
2025-02-28 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5903 0.5903 0.6070 0.6070 -0.0167 -2.75%
2025-02-27 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.6070 0.6070 0.6123 0.6123 -0.0053 -0.87%
2025-02-26 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.6123 0.6123 0.6135 0.6135 -0.0012 -0.20%
2025-02-25 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.6135 0.6135 0.6151 0.6151 -0.0016 -0.26%
2025-02-24 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.6151 0.6151 0.6135 0.6135 0.0016 0.26%
2025-02-21 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.6135 0.6135 0.6109 0.6109 0.0026 0.43%