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泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A(泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(011273)

今天最新凈值 0.5944 0.0030 0.5100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6115 0.0119 1.9841%
  • 累計(jì)凈值：0.5944
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4386億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博強(qiáng)
近一季泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A|泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A(011273)基金累計(jì)收益率-3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5996 0.5996 0.5944 0.5944 0.0052 0.87%
2025-05-19 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5944 0.5944 0.5914 0.5914 0.0030 0.51%
2025-05-16 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5914 0.5914 0.5900 0.5900 0.0014 0.24%
2025-05-15 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5900 0.5900 0.5957 0.5957 -0.0057 -0.96%
2025-05-14 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5957 0.5957 0.5959 0.5959 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5959 0.5959 0.5923 0.5923 0.0036 0.61%
2025-05-12 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5923 0.5923 0.5888 0.5888 0.0035 0.59%
2025-05-09 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5888 0.5888 0.5880 0.5880 0.0008 0.14%
2025-05-08 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5880 0.5880 0.5905 0.5905 -0.0025 -0.42%
2025-05-07 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5905 0.5905 0.5907 0.5907 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5907 0.5907 0.5835 0.5835 0.0072 1.23%
2025-04-30 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5835 0.5835 0.5800 0.5800 0.0035 0.60%
2025-04-29 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5800 0.5800 0.5782 0.5782 0.0018 0.31%
2025-04-28 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5782 0.5782 0.5898 0.5898 -0.0116 -1.97%
2025-04-25 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5898 0.5898 0.5936 0.5936 -0.0038 -0.64%
2025-04-24 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5936 0.5936 0.5963 0.5963 -0.0027 -0.45%
2025-04-23 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5963 0.5963 0.6015 0.6015 -0.0052 -0.86%
2025-04-22 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6015 0.6015 0.6033 0.6033 -0.0018 -0.30%
2025-04-21 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6033 0.6033 0.5867 0.5867 0.0166 2.83%
2025-04-18 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5867 0.5867 0.5928 0.5928 -0.0061 -1.03%
2025-04-17 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5928 0.5928 0.5916 0.5916 0.0012 0.20%
2025-04-16 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5916 0.5916 0.5835 0.5835 0.0081 1.39%
2025-04-15 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5835 0.5835 0.5837 0.5837 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5837 0.5837 0.5776 0.5776 0.0061 1.06%
2025-04-11 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5776 0.5776 0.5683 0.5683 0.0093 1.64%
2025-04-10 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5683 0.5683 0.5565 0.5565 0.0118 2.12%
2025-04-09 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5565 0.5565 0.5473 0.5473 0.0092 1.68%
2025-04-08 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5473 0.5473 0.5460 0.5460 0.0013 0.24%
2025-04-07 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5460 0.5460 0.5886 0.5886 -0.0426 -7.24%
2025-04-03 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5886 0.5886 0.5928 0.5928 -0.0042 -0.71%
2025-04-02 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5928 0.5928 0.5955 0.5955 -0.0027 -0.45%
2025-04-01 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5955 0.5955 0.5938 0.5938 0.0017 0.29%
2025-03-31 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5938 0.5938 0.5914 0.5914 0.0024 0.41%
2025-03-28 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5914 0.5914 0.5918 0.5918 -0.0004 -0.07%
2025-03-27 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5918 0.5918 0.5904 0.5904 0.0014 0.24%
2025-03-26 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5904 0.5904 0.5907 0.5907 -0.0003 -0.05%
2025-03-25 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5907 0.5907 0.5933 0.5933 -0.0026 -0.44%
2025-03-24 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5933 0.5933 0.5926 0.5926 0.0007 0.12%
2025-03-21 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5926 0.5926 0.6048 0.6048 -0.0122 -2.02%
2025-03-20 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6048 0.6048 0.6048 0.6048 0.0000 0.00%
2025-03-19 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6048 0.6048 0.6069 0.6069 -0.0021 -0.35%
2025-03-18 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6069 0.6069 0.6048 0.6048 0.0021 0.35%
2025-03-17 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6048 0.6048 0.6069 0.6069 -0.0021 -0.35%
2025-03-14 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6069 0.6069 0.6007 0.6007 0.0062 1.03%
2025-03-13 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6007 0.6007 0.6086 0.6086 -0.0079 -1.30%
2025-03-12 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6086 0.6086 0.6068 0.6068 0.0018 0.30%
2025-03-11 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6068 0.6068 0.6096 0.6096 -0.0028 -0.46%
2025-03-10 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6096 0.6096 0.6079 0.6079 0.0017 0.28%
2025-03-07 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6079 0.6079 0.6105 0.6105 -0.0026 -0.43%
2025-03-06 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6105 0.6105 0.6058 0.6058 0.0047 0.78%
2025-03-05 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6058 0.6058 0.6032 0.6032 0.0026 0.43%
2025-03-04 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6032 0.6032 0.5997 0.5997 0.0035 0.58%
2025-03-03 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5997 0.5997 0.6019 0.6019 -0.0022 -0.37%
2025-02-28 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6019 0.6019 0.6190 0.6190 -0.0171 -2.76%
2025-02-27 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6190 0.6190 0.6243 0.6243 -0.0053 -0.85%
2025-02-26 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6243 0.6243 0.6255 0.6255 -0.0012 -0.19%
2025-02-25 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6255 0.6255 0.6272 0.6272 -0.0017 -0.27%
2025-02-24 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6272 0.6272 0.6255 0.6255 0.0017 0.27%
2025-02-21 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.6255 0.6255 0.6228 0.6228 0.0027 0.43%